Финансы ООО "МОДУС", Воронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОДУС"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 55 818 | 118 574 | 118 297 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 50 000 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 50 000 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 818 | 118 574 | 118 297 |
| Запасы на конец отчетного года | 899 | 899 | 899 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 878 | 117 394 | 117 394 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 41 | 281 | 4 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 754 | 55 818 | 118 574 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 50 000 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 50 000 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 754 | 5 818 | 118 574 |
| Запасы на конец предыдущего года | 899 | 899 | 899 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 818 | 4 878 | 117 394 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 37 | 41 | 281 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 55 818 | 118 574 | 118 297 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 15 | 245 | 245 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 55 803 | 118 329 | 118 052 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 889 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 50 914 | 118 329 | 118 052 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 754 | 55 818 | 118 574 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 15 | 15 | 245 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 739 | 55 803 | 118 329 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 018 | 4 889 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 721 | 50 914 | 118 329 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 73 | 4 | 270 |
| Выручка за предыдущий год | 650 | 32 | 4 000 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 577 | 28 | 3 730 |
| Выручка за отчетный год | 32 | 4 000 | 8 000 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 | 270 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 | 270 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 28 | 3 730 | 8 000 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 73 | 4 | 270 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 | 270 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 44 | 4 | 270 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 29 | 4 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 37 | 230 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 7 | 40 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 40 | 80 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 230 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 230 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | — | 230 тыс. ₽ | -80 тыс. ₽ |
| Активы | 55,8 млн ₽ | 118,6 млн ₽ | 118,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 15 тыс. ₽ | 245 тыс. ₽ | 245 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,10 | 1,00 | 1,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,09 | 0,99 | 0,99 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Финансовый рычаг | 3 720,20 | 482,98 | 481,84 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | 0,2 % | -0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 93,9 % | -32,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 11 719 дн. | 88 дн. | 41 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 1,00 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 0 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.