Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАША МАРКА", Воронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАША МАРКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 69 725 | 62 184 | 58 379 | 66 919 | 93 344 | 103 429 | 171 003 | 152 652 | 23 911 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 123 | 84 | 45 | 25 | 5 | 10 | 6 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 123 | 84 | 45 | 25 | 5 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 10 | 6 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 69 602 | 62 100 | 58 334 | 66 894 | 93 339 | 103 429 | 170 993 | 152 646 | 23 911 |
| Запасы на конец отчетного года | 61 381 | 51 839 | 44 733 | 59 548 | 83 930 | 83 445 | 128 719 | 97 496 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 002 | 4 376 | 8 718 | 1 415 | 329 | 7 148 | 41 866 | 54 658 | 23 272 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 18 | 58 | 12 076 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 219 | 5 885 | 4 878 | 5 910 | 9 022 | 607 | 390 | 492 | 639 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 5 | 3 | 153 | 18 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 69 725 | 62 184 | 58 379 | 66 919 | 93 344 | 167 426 | 171 014 | 152 652 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 123 | 84 | 45 | 25 | 5 | 10 | 6 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 123 | 84 | 45 | 25 | 5 | 6 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 10 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 69 602 | 62 100 | 58 334 | 66 894 | 93 339 | 167 426 | 171 004 | 152 646 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 61 381 | 51 839 | 44 733 | 59 548 | 83 930 | 132 460 | 128 719 | 97 496 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 002 | 4 376 | 8 718 | 1 415 | 329 | 21 947 | 41 866 | 54 658 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 18 | 58 | 12 043 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 219 | 5 885 | 4 878 | 5 910 | 9 022 | 976 | 390 | 492 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 5 | 3 | 29 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 69 725 | 62 184 | 58 379 | 66 919 | 93 344 | 103 429 | 171 003 | 152 652 | 23 911 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 31 000 | 207 868 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 31 000 | 207 868 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 124 196 | 123 645 | 131 438 | 146 532 | 180 421 | 173 372 | 298 854 | 280 292 | 20 495 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 43 816 | 44 250 | 44 230 | 12 970 | 19 236 | 24 530 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 124 196 | 123 645 | 87 622 | 102 282 | 136 191 | 160 402 | 279 525 | 255 506 | 20 380 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 93 | 256 | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 115 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 69 725 | 62 184 | 58 379 | 66 919 | 93 344 | 167 426 | 171 014 | 152 652 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 124 196 | 123 645 | 131 438 | 146 532 | 180 421 | 286 376 | 298 855 | 280 292 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 43 816 | 44 250 | 44 230 | 13 236 | 19 236 | 24 530 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 124 196 | 123 645 | 87 622 | 102 282 | 136 191 | 273 077 | 279 526 | 255 506 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 63 | 93 | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 256 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 25 572 | 7 771 | 5 581 | 2 380 | 451 | 579 | 81 728 | ||
| Выручка за предыдущий год | 50 599 | 44 540 | 37 574 | 32 868 | 23 257 | 22 949 | 29 663 | 38 697 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 74 199 | 18 968 | 29 803 | 27 287 | 20 877 | 22 498 | 29 084 | 43 031 | |
| Выручка за отчетный год | 50 599 | 44 540 | 37 574 | 32 868 | 23 257 | 23 462 | 29 663 | 38 697 | 24 666 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 25 572 | 7 771 | 5 581 | 2 380 | 579 | 3 493 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 733 | 31 173 | 18 448 | 10 144 | 9 296 | 9 674 | 8 734 | 7 827 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 74 199 | 18 968 | 29 803 | 27 287 | 20 877 | 26 707 | 29 084 | 35 204 | 93 862 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 733 | 31 173 | 18 448 | 10 144 | 9 296 | 4 817 | 8 734 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 681 | 9 339 | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 37 | 18 | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 7 | 1 124 | 1 032 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 219 | 290 | 40 | 6 401 | 905 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 110 | 707 | 619 | 469 | 316 | 400 | 503 | 1 386 | 7 402 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 788 | ||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 37 | 12 | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 7 | 1 124 | 270 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 219 | 290 | 403 | 40 | 6 401 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 110 | 707 | 619 | 469 | 316 | 281 | 503 | 1 117 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 201 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 028 | 972 | 332 | 395 | 232 | 479 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 028 | 972 | 332 | 395 | 232 | 237 | 87 | ||
| Прочее за отчетный год | 3 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 201 | ||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 201 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 447 | 1 447 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 34 472 | 55 016 | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 34 463 | 54 810 | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 9 | 206 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 32 025 | 53 569 | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 29 570 | 49 960 | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 899 | 3 233 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 556 | 376 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 9 033 | 12 600 | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 9 033 | 12 600 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 6 000 | 11 255 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 000 | 11 290 | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 6 000 | 11 290 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 35 | ||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 35 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 102 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2023 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 29,7 млн ₽ | 38,7 млн ₽ | 24,7 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -8,9 млн ₽ | 201 тыс. ₽ | -76,8 млн ₽ | ||
| Активы | 171,0 млн ₽ | 152,7 млн ₽ | 23,9 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -127,9 млн ₽ | -127,6 млн ₽ | -204,5 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +30,5 % | -36,3 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,57 | 0,54 | 1,17 | 2,33 ▼ | 1,34 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,14 | 0,20 | 1,17 | 1,01 ▲ | 0,90 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,16 ▼ | 0,05 |
| Коэффициент автономии | -0,75 | -0,84 | -8,55 | 0,65 ▼ | 0,43 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | 0,32 | 0,63 |
| Рентабельность продаж | -27,5 % | -11,2 % | -280,5 % | 5,4 % ▼ | 3,0 % |
| Чистая рентабельность | -30,0 % | 0,5 % | -311,4 % | 2,5 % ▼ | 0,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -5,2 % | 0,1 % | -321,2 % | 3,3 % ▼ | 1,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | 10,1 % | 9,0 % |
| Оборачиваемость активов | 0,17 | 0,25 | 1,03 | 1,87 ▼ | 1,63 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 515 дн. | 516 дн. | 344 дн. | 31 дн. ▼ | 36 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 1 615 дн. | 1 011 дн. | 0 дн. | 60 дн. ▲ | 50 дн. |
- Ликвидность 2023: коэффициент текущей ликвидности 1,17 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -855 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -311,4 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2023 год для вида деятельности ОКВЭД 47.71 (компаний: 6473).