Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬЯНС", 1-го отделения совхоза масловский
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬЯНС"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 788 | 15 384 | 16 909 | 26 374 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 138 | 1 032 | 1 311 | 14 224 |
| Основные средства на конец отчетного года | 138 | 1 032 | 1 311 | 14 224 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 650 | 14 352 | 15 598 | 12 150 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 875 | 1 579 | 1 739 | 3 906 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 051 | 10 783 | 13 021 | 8 243 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 724 | 1 990 | 838 | 1 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 788 | 15 384 | 16 909 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 138 | 1 032 | 1 311 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 138 | 1 032 | 1 311 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 650 | 14 352 | 15 598 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 875 | 1 579 | 1 739 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 051 | 10 783 | 13 021 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 724 | 1 990 | 838 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 788 | 15 384 | 16 909 | 26 374 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 014 | 6 364 | 10 201 | 24 331 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 774 | 9 020 | 6 708 | 2 043 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 200 | 3 421 | 1 768 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 774 | 7 660 | 3 135 | 275 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 160 | 152 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 788 | 15 384 | 16 909 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 014 | 6 364 | 10 201 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 774 | 9 020 | 6 708 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 200 | 3 421 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 774 | 7 660 | 3 135 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 160 | 152 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 778 | 1 033 | 1 807 | |
| Выручка за предыдущий год | 62 014 | 69 624 | 77 593 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 61 236 | 68 591 | 75 786 | |
| Выручка за отчетный год | 62 014 | 69 624 | 77 593 | 109 151 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 033 | 1 807 | 1 465 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 033 | 1 807 | 1 465 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 61 236 | 68 591 | 75 786 | 107 686 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 778 | 1 033 | 1 807 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 694 | 3 519 | 4 078 | 14 424 |
| Прочие доходы за отчетный год | 3 525 | 3 223 | 3 011 | 15 771 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 169 | 737 | 740 | 2 812 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 134 | 3 519 | 4 078 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 525 | 3 223 | 3 011 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 169 | 737 | 740 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 009 | 3 350 | 3 837 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 125 | 169 | 241 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 125 | 169 | 241 | 294 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 009 | 3 350 | 3 837 | 14 130 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 009 | 3 350 | 3 837 | 14 130 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 62,0 млн ₽ | — | — | — |
| Чистая прибыль | 3,0 млн ₽ | 3,4 млн ₽ | 3,8 млн ₽ | 14,1 млн ₽ |
| Активы | 7,8 млн ₽ | 15,4 млн ₽ | 16,9 млн ₽ | 26,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 3,0 млн ₽ | 6,4 млн ₽ | 10,2 млн ₽ | 24,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,60 | 1,59 | 2,33 | 5,95 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,00 | 1,42 | 2,07 | 4,04 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,15 | 0,22 | 0,12 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,39 | 0,41 | 0,60 | 0,92 |
| Финансовый рычаг | 1,58 | 1,42 | 0,66 | 0,08 |
| Рентабельность продаж | 1,3 % | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 4,9 % | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 38,6 % | 21,8 % | 22,7 % | 53,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 99,8 % | 52,6 % | 37,6 % | 58,1 % |
| Оборачиваемость активов | 7,96 | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 24 дн. | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 17 дн. | 8 дн. | 8 дн. | 13 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 5,95 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 92 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.