Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕРКАТО", Воронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕРКАТО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 9 013 | 7 545 | 6 473 | 9 541 | 59 342 | 26 951 | 24 730 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 8 419 | 6 619 | 4 837 | 7 126 | 15 230 | 17 900 | 20 927 |
| Основные средства на конец отчетного года | 8 419 | 6 619 | 4 837 | 3 076 | 10 730 | 386 | 13 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 4 050 | 4 500 | 17 514 | 20 914 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 594 | 926 | 1 636 | 2 415 | 44 112 | 9 051 | 3 803 |
| Запасы на конец отчетного года | 31 | 10 | 10 | 10 | 44 | 10 | 10 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 285 | 38 | 257 | 42 543 | 3 711 | 249 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 278 | 878 | 1 621 | 2 148 | 1 525 | 5 330 | 3 544 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 5 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 196 | 8 596 | 7 545 | 6 473 | 9 541 | 59 342 | 26 951 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 802 | 8 005 | 6 619 | 4 837 | 7 126 | 15 230 | 17 900 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 6 802 | 8 005 | 6 619 | 4 837 | 3 076 | 10 730 | 386 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 4 050 | 4 500 | 17 514 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 394 | 591 | 926 | 1 636 | 2 415 | 44 112 | 9 051 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 | 31 | 10 | 10 | 10 | 44 | 10 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 091 | 282 | 5 | 257 | 42 543 | 3 711 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 301 | 278 | 878 | 1 621 | 2 148 | 1 525 | 5 330 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 38 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 9 013 | 7 545 | 6 473 | 9 541 | 59 342 | 26 951 | 24 730 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 89 | 5 335 | 15 609 | 23 820 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 17 270 | 16 420 | 10 570 | 8 650 | 3 186 | 286 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 17 270 | 16 420 | 10 570 | 8 650 | 3 186 | 286 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 506 | 710 | 811 | 802 | 50 821 | 11 056 | 910 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 650 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 856 | 710 | 811 | 802 | 821 | 11 056 | 910 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 50 000 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 196 | 8 596 | 7 545 | 6 473 | 9 541 | 59 342 | 26 951 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 89 | 5 335 | 15 609 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 15 470 | 17 270 | 16 420 | 10 570 | 8 650 | 3 186 | 286 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 15 470 | 17 270 | 16 420 | 10 570 | 8 650 | 3 186 | 286 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 821 | 4 504 | 710 | 811 | 802 | 50 821 | 11 056 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 650 | 2 650 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 171 | 1 854 | 710 | 811 | 802 | 821 | 11 056 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 50 000 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 19 796 | 4 266 | 5 325 | 5 692 | 5 871 | 7 652 | |
| Выручка за предыдущий год | 8 728 | 13 779 | 18 306 | 19 375 | 19 760 | 20 907 | 21 770 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 11 068 | 16 397 | 14 040 | 14 050 | 14 068 | 15 036 | 14 118 |
| Выручка за отчетный год | 13 779 | 18 306 | 19 375 | 19 760 | 20 907 | 21 770 | 23 867 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 266 | 5 325 | 5 692 | 5 871 | 7 652 | 10 633 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 266 | 5 325 | 5 692 | 5 871 | 7 652 | 10 633 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 15 967 | 14 040 | 14 050 | 14 068 | 15 036 | 14 118 | 13 234 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 266 | 5 325 | 5 692 | 5 871 | 7 652 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 860 | 3 593 | 4 677 | 4 997 | 5 885 | 16 216 | 8 834 |
| Прочие доходы за отчетный год | 690 | 23 | 14 | 379 | 9 333 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 170 | 696 | 648 | 709 | 365 | 769 | 90 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 215 | 3 593 | 4 677 | 4 997 | 5 885 | 16 216 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 271 | 690 | 23 | 14 | 379 | 9 333 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 944 | 170 | 696 | 648 | 709 | 365 | 769 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 593 | 4 677 | 4 997 | 5 246 | 15 274 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 639 | 942 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 639 | 942 | 623 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 593 | 4 677 | 4 997 | 5 246 | 15 274 | 8 211 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 593 | 4 677 | 4 997 | 5 246 | 15 274 | 8 211 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 593 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 3,6 млн ₽ | 5,0 млн ₽ | 5,2 млн ₽ | 15,3 млн ₽ | 8,2 млн ₽ |
| Активы | 7,5 млн ₽ | 9,5 млн ₽ | 59,3 млн ₽ | 27,0 млн ₽ | 24,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -9,6 млн ₽ | 89 тыс. ₽ | 5,3 млн ₽ | 15,6 млн ₽ | 23,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,30 | 3,01 | 0,87 | 0,82 | 4,18 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,29 | 3,00 | 0,87 | 0,82 | 4,17 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,24 | 2,68 | 0,03 | 0,48 | 3,89 |
| Коэффициент автономии | -1,27 | 0,01 | 0,09 | 0,58 | 0,96 |
| Финансовый рычаг | — | 106,20 | 10,12 | 0,73 | 0,04 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 47,6 % | 52,4 % | 8,8 % | 56,7 % | 33,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 5 614,6 % | 98,3 % | 97,9 % | 34,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. | 1 дн. | 0 дн. | 0 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 4,18 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 96 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.