Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПИВОВАРНЯ "РЮГЕН", 1-го отделения совхоза масловский
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПИВОВАРНЯ "РЮГЕН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 93 413 | 160 247 | 199 222 | 555 951 | 700 520 | 919 021 | 844 747 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 39 192 | 117 516 | 169 584 | 301 611 | 640 372 | 694 340 | 768 932 |
| Основные средства на конец отчетного года | 5 567 | 117 516 | 167 484 | 299 542 | 635 905 | 691 825 | 767 572 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 33 625 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 2 100 | 2 069 | 4 467 | 2 515 | 1 360 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 54 221 | 42 731 | 29 638 | 254 340 | 60 148 | 224 681 | 75 815 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 819 | 696 | 75 | 1 279 | 13 901 | 224 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 961 | 714 | 2 574 | 25 571 | 24 771 | 55 601 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 41 686 | 36 801 | 24 617 | 250 148 | 33 925 | 185 564 | 19 882 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 9 716 | 8 | 2 489 | 5 | 134 | 33 | 107 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 265 | 1 743 | 334 | 518 | 413 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 20 552 | 93 413 | 160 247 | 199 222 | 555 951 | 700 520 | 919 021 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 453 | 39 192 | 117 516 | 169 584 | 301 611 | 640 372 | 694 340 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 707 | 5 567 | 117 516 | 167 484 | 299 542 | 635 905 | 691 825 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 746 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 33 625 | 2 100 | 2 069 | 4 467 | 2 515 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 18 099 | 54 221 | 42 731 | 29 638 | 254 340 | 60 148 | 224 681 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 584 | 2 819 | 696 | 75 | 1 279 | 13 901 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 606 | 2 961 | 714 | 2 574 | 25 571 | 24 771 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 515 | 37 083 | 36 801 | 24 617 | 250 148 | 33 925 | 185 564 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 9 716 | 8 | 2 489 | 5 | 134 | 33 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 997 | 2 265 | 1 743 | 334 | 518 | 413 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 93 413 | 160 247 | 199 222 | 555 951 | 700 520 | 919 022 | 844 747 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 653 | 1 088 | 2 328 | 2 538 | 7 808 | 7 960 | 8 487 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 078 | 2 318 | 2 528 | 7 798 | 7 950 | 8 477 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 62 607 | 127 173 | 166 542 | 530 465 | 641 505 | 740 262 | 762 538 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 62 607 | 127 173 | 166 542 | 530 465 | 641 505 | 740 262 | 762 538 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 30 153 | 31 986 | 30 352 | 22 948 | 51 207 | 170 799 | 73 722 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 043 | 3 076 | 2 874 | 1 159 | 11 943 | 36 235 | 36 188 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 28 110 | 28 910 | 27 478 | 21 789 | 39 264 | 134 564 | 37 534 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 20 552 | 93 413 | 160 247 | 199 222 | 555 951 | 700 520 | 919 022 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 369 | 653 | 1 088 | 2 328 | 2 538 | 7 808 | 7 960 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 643 | 1 078 | 2 318 | 2 528 | 7 798 | 7 950 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 698 | 62 607 | 127 173 | 166 542 | 530 465 | 641 505 | 740 262 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 8 698 | 62 607 | 127 173 | 166 542 | 530 465 | 641 505 | 740 262 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 485 | 30 153 | 31 986 | 30 352 | 22 948 | 51 207 | 170 799 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 | 2 043 | 3 076 | 2 874 | 1 159 | 11 943 | 36 235 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 484 | 28 110 | 28 910 | 27 478 | 21 789 | 39 264 | 134 564 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 32 067 | 9 692 | 11 393 | 15 507 | 22 549 | 27 415 | 30 327 |
| Выручка за предыдущий год | 13 317 | 21 139 | 14 557 | 32 775 | 46 023 | 67 037 | 134 059 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 18 750 | 11 447 | 3 164 | 17 268 | 23 474 | 39 622 | 103 732 |
| Выручка за отчетный год | 21 139 | 14 557 | 32 775 | 46 023 | 67 037 | 134 059 | 316 508 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 393 | 15 507 | 22 549 | 27 415 | 30 327 | 77 530 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 823 | 15 630 | 23 351 | 27 267 | 16 599 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 12 367 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 10 684 | 6 919 | 4 064 | 3 060 | 60 931 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 20 723 | 3 164 | 17 268 | 23 474 | 39 622 | 103 732 | 238 978 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 416 | 4 823 | 15 630 | 23 351 | 27 267 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 9 276 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 12 367 | 10 684 | 6 919 | 4 064 | 3 060 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 38 912 | 545 | 1 575 | 267 | 6 691 | 1 525 | 2 983 |
| Проценты к получению за отчетный год | 1 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 5 094 | 13 002 | 13 254 | 21 540 | 9 463 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 19 461 | 2 484 | 3 675 | 3 524 | 3 063 | 745 | 2 770 |
| Прочие расходы за отчетный год | 19 451 | 965 | 1 829 | 5 885 | 6 469 | 4 948 | 6 923 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 15 990 | 426 | 545 | 1 575 | 267 | 6 691 | 1 525 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 5 094 | 13 002 | 13 254 | 21 540 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 10 847 | 19 461 | 2 484 | 3 675 | 3 524 | 3 063 | 745 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 143 | 19 451 | 965 | 1 829 | 5 885 | 6 469 | 4 948 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 209 | 284 | 435 | 1 240 | 210 | 5 270 | 152 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 62 | 142 | 110 | 335 | 57 | 1 421 | 1 373 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 142 | 110 | 335 | 57 | 1 421 | 1 373 | 2 456 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 284 | 435 | 1 240 | 210 | 5 270 | 152 | 527 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 284 | 435 | 1 240 | 210 | 5 270 | 152 | 527 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 284 | 435 | 1 240 | 210 | 5 270 | 152 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 152 тыс. ₽ | 527 тыс. ₽ |
| Активы | 919,0 млн ₽ | 844,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,32 | 1,03 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,09 | 0,27 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 49 дн. | 0 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,03 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.