Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕЗАВИСИМАЯ СБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ", Воронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕЗАВИСИМАЯ СБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 17 978 | 21 228 | 31 806 | 34 656 | 41 209 | 38 423 | 33 013 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 22 | 14 | 6 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 22 | 14 | 6 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 17 956 | 21 214 | 31 800 | 34 656 | 41 209 | 38 423 | 33 013 |
| Запасы на конец отчетного года | 300 | 396 | 372 | 66 | 101 | 99 | 139 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 4 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 14 856 | 16 354 | 21 688 | 31 438 | 25 033 | 32 670 | 24 546 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 500 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 800 | 4 225 | 9 234 | 2 868 | 16 023 | 5 645 | 3 827 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 239 | 506 | 284 | 52 | 5 | 2 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 16 326 | 17 978 | 21 228 | 31 806 | 34 656 | 41 209 | 38 423 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 31 | 22 | 14 | 6 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 31 | 22 | 14 | 6 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 16 295 | 17 956 | 21 214 | 31 800 | 34 656 | 41 209 | 38 423 |
| Запасы на конец предыдущего года | 12 | 300 | 396 | 372 | 66 | 101 | 99 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 4 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 843 | 14 554 | 16 354 | 21 688 | 31 438 | 25 033 | 32 670 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 440 | 2 800 | 4 225 | 9 234 | 2 868 | 16 023 | 5 645 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 302 | 239 | 506 | 284 | 52 | 5 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 17 978 | 21 228 | 31 806 | 34 656 | 41 209 | 38 423 | 33 013 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 8 065 | 8 218 | 10 164 | 13 344 | 16 856 | 18 920 | 22 401 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 8 208 | 10 154 | 13 334 | 16 846 | 18 910 | 22 391 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 913 | 13 010 | 21 642 | 21 312 | 24 353 | 19 503 | 10 612 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 9 524 | 13 010 | 21 642 | 21 312 | 24 353 | 19 503 | 10 612 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 389 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 16 326 | 17 978 | 21 228 | 31 806 | 34 656 | 41 209 | 38 423 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 602 | 8 065 | 8 218 | 10 164 | 13 344 | 16 856 | 18 920 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 8 055 | 8 208 | 10 154 | 13 334 | 16 846 | 18 910 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 724 | 9 913 | 13 010 | 21 642 | 21 312 | 24 353 | 19 503 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 724 | 9 524 | 13 010 | 21 642 | 21 312 | 24 353 | 19 503 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 389 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 326 095 | 27 372 | 29 833 | 34 844 | 35 048 | 36 022 | 33 571 |
| Выручка за предыдущий год | 164 586 | 159 893 | 195 794 | 219 364 | 224 054 | 233 370 | 235 465 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 161 509 | 132 521 | 165 961 | 184 520 | 189 006 | 197 348 | 201 894 |
| Выручка за отчетный год | 159 893 | 195 794 | 219 364 | 224 054 | 233 370 | 235 465 | 259 834 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 29 833 | 34 844 | 35 048 | 36 022 | 33 571 | 35 952 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 548 | 2 799 | 5 955 | 4 009 | 2 233 | 4 429 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 26 087 | 32 045 | 29 093 | 32 013 | 31 338 | 28 481 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 198 | 3 042 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 157 618 | 165 961 | 184 520 | 189 006 | 197 348 | 201 894 | 223 882 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 275 | 548 | 2 799 | 5 955 | 4 009 | 2 233 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 22 014 | 26 087 | 32 045 | 29 093 | 32 013 | 31 338 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 083 | 3 198 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 197 | 191 | 2 433 | 4 483 | 4 390 | 2 578 | 4 354 |
| Проценты к получению за отчетный год | 730 | 659 | 836 | 436 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 | 1 | 32 | 10 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 197 | 359 | 367 | 2 202 | 310 | 501 | 511 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 138 | 2 078 | 191 | 2 433 | 4 483 | 4 390 | 2 578 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 730 | 659 | 836 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 | 1 | 32 | 10 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 138 | 197 | 359 | 367 | 2 202 | 310 | 501 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 345 | 1 463 | 153 | 1 946 | 3 180 | 3 512 | 2 064 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 594 | 419 | 38 | 487 | 1 303 | 878 | 514 |
| Прочее за предыдущий год | 196 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 615 | 38 | 487 | 1 303 | 878 | 514 | 873 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 463 | 153 | 1 946 | 3 180 | 3 512 | 2 064 | 3 481 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 463 | 153 | 1 946 | 3 180 | 3 512 | 2 064 | 3 481 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 463 | 153 | 1 946 | 3 180 | 3 512 | 2 064 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 055 | 8 208 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 8 065 | 8 218 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 208 | 10 154 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 8 218 | 10 164 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 153 | 1 946 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 153 | 1 946 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 153 | 1 946 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 153 | 1 946 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 8 218 | 10 164 | 22 401 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 8 065 | 8 218 | 18 920 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 425 | 5 009 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 230 603 | 257 154 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 230 601 | 257 141 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 | 13 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 229 178 | 252 145 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 226 201 | 250 328 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 488 | 1 718 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 24 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 489 | 75 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 425 | 5 009 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 3,5 млн ₽ |
| Активы | 33,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,11 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,10 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,78 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 10,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,11 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.