Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОРОНЕЖ-АВТО-СИТИ", Воронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОРОНЕЖ-АВТО-СИТИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 189 984 | 282 710 | 292 284 | 310 223 | 319 499 | 246 131 | 374 388 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 657 | 5 024 | 5 293 | 4 083 | 3 798 | 6 299 | 5 587 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 3 657 | 5 024 | 5 293 | 4 083 | 3 798 | 6 299 | 5 587 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 186 327 | 277 686 | 286 991 | 306 140 | 315 701 | 239 832 | 368 801 |
| Запасы на конец отчетного года | 109 191 | 129 419 | 104 981 | 128 436 | 119 603 | 111 451 | 187 838 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 7 379 | 4 239 | 1 278 | 9 581 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 56 353 | 92 006 | 97 473 | 111 135 | 96 233 | 47 777 | 49 496 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 17 373 | 15 218 | 81 422 | 57 415 | 87 588 | 62 982 | 79 535 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 055 | 40 561 | 2 828 | 1 456 | 7 411 | 15 597 | 41 824 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 355 | 483 | 287 | 319 | 627 | 747 | 527 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 135 332 | 189 984 | 282 710 | 292 284 | 310 223 | 319 499 | 246 131 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 510 | 3 657 | 5 024 | 5 293 | 4 083 | 3 798 | 6 299 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 510 | 3 657 | 5 024 | 5 293 | 4 083 | 3 798 | 6 299 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 133 822 | 186 327 | 277 686 | 286 991 | 306 140 | 315 701 | 239 832 |
| Запасы на конец предыдущего года | 67 433 | 109 191 | 129 419 | 104 981 | 128 436 | 119 603 | 111 451 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 7 379 | 4 239 | 1 278 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 48 211 | 56 353 | 92 006 | 97 473 | 111 135 | 96 233 | 47 777 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 500 | 17 373 | 15 218 | 81 422 | 57 415 | 87 588 | 62 982 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 13 375 | 3 055 | 40 561 | 2 828 | 1 456 | 7 411 | 15 597 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 303 | 355 | 483 | 287 | 319 | 627 | 747 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 189 984 | 282 711 | 292 284 | 310 223 | 319 499 | 246 131 | 374 388 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 89 802 | 116 110 | 143 859 | 165 487 | 185 682 | 148 667 | 140 887 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 89 792 | 116 100 | 143 849 | 165 477 | 185 672 | 148 657 | 140 877 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 100 182 | 166 601 | 148 425 | 144 736 | 133 817 | 97 464 | 233 501 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 47 660 | 88 663 | 42 540 | 92 927 | 82 656 | 30 308 | 102 139 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 52 522 | 77 937 | 105 885 | 51 809 | 51 161 | 67 156 | 131 362 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 135 332 | 189 984 | 282 711 | 292 284 | 310 223 | 319 499 | 246 131 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 63 658 | 89 802 | 116 110 | 143 859 | 165 487 | 185 682 | 148 667 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 63 648 | 89 792 | 116 100 | 143 849 | 165 477 | 185 672 | 148 657 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 71 674 | 100 182 | 166 601 | 148 425 | 144 736 | 133 817 | 97 464 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 47 660 | 88 663 | 42 540 | 92 927 | 82 656 | 30 308 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 71 674 | 52 522 | 77 937 | 105 885 | 51 809 | 51 161 | 67 156 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 55 600 | 54 219 | 53 406 | 52 086 | 39 095 | 45 271 | 28 458 |
| Выручка за предыдущий год | 957 942 | 1 057 854 | 1 087 761 | 1 121 517 | 779 547 | 993 164 | 1 144 178 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 902 342 | 1 003 635 | 1 034 355 | 1 069 431 | 740 452 | 947 893 | 1 115 720 |
| Выручка за отчетный год | 1 057 854 | 1 087 761 | 1 121 517 | 779 547 | 993 164 | 1 144 178 | 1 490 783 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 54 219 | 53 406 | 52 086 | 39 095 | 45 271 | 28 458 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 260 | 3 308 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 53 959 | 50 098 | 79 015 | 78 339 | 84 139 | 68 878 | 53 266 |
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 003 635 | 1 034 355 | 1 069 431 | 740 452 | 947 893 | 1 115 720 | 1 493 400 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 999 | 260 | 3 308 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 49 601 | 53 959 | 50 098 | 79 015 | 78 339 | 84 139 | 68 878 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 26 400 | 26 607 | 28 459 | 22 033 | 20 391 | 29 657 | 16 425 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 389 | 4 170 | 13 142 | 10 158 | 6 329 | 8 403 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 981 | 9 573 | 15 825 | 14 220 | 8 416 | 7 066 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 39 230 | 46 284 | 70 800 | 71 696 | 74 767 | 79 515 | 88 833 |
| Прочие расходы за отчетный год | 13 090 | 19 393 | 10 009 | 7 736 | 11 446 | 7 351 | 17 862 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 47 997 | 26 400 | 26 607 | 28 459 | 22 033 | 20 391 | 29 657 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 41 | 389 | 4 170 | 13 142 | 10 158 | 6 329 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 072 | 3 981 | 9 573 | 15 825 | 14 220 | 8 416 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 49 115 | 39 189 | 46 284 | 70 800 | 71 696 | 74 767 | 79 515 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 117 | 10 018 | 19 393 | 10 009 | 7 736 | 11 446 | 7 351 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 47 732 | 26 144 | 26 308 | 27 749 | 21 628 | 20 195 | 29 139 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 264 | 204 | 299 | 703 | 339 | 195 | 512 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 1 | 52 | 7 | 66 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 204 | 299 | 703 | 339 | 195 | 512 | 757 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | 52 | 7 | 66 | 1 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 26 144 | 26 308 | 27 749 | 21 628 | 20 195 | 29 139 | 15 668 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 26 144 | 26 308 | 27 749 | 21 628 | 20 195 | 29 139 | 15 668 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 47 732 | 26 144 | 26 308 | 27 749 | 21 628 | 20 195 | 29 139 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 89 792 | 116 100 | 143 849 | 165 477 | 119 518 | 148 657 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 89 802 | 116 110 | 143 859 | 165 487 | 119 528 | 148 667 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 116 100 | 143 849 | 165 477 | 185 672 | 119 518 | 164 325 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 116 110 | 143 859 | 165 487 | 185 682 | 119 528 | 164 335 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 26 308 | 27 749 | 21 628 | 20 195 | 15 668 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 26 308 | 27 749 | 21 628 | 20 195 | 15 668 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 26 308 | 27 749 | 21 628 | 20 195 | 15 668 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 26 308 | 27 749 | 21 628 | 20 195 | 15 668 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 116 110 | 143 859 | 165 487 | 185 682 | 148 667 | 140 887 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 89 802 | 116 110 | 143 859 | 165 487 | 185 682 | 139 085 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 931 328 | 2 372 938 | 1 490 906 | 1 247 669 | 1 437 146 | 2 893 099 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 260 327 | 1 474 440 | 928 494 | 1 134 671 | 1 406 775 | 1 780 949 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 3 328 | 7 705 | 5 780 | 64 445 | 4 510 | 5 474 | |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 667 673 | 890 793 | 556 632 | 48 553 | 25 861 | 1 106 676 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 3 001 445 | 2 482 818 | 1 674 270 | 1 774 772 | 1 438 997 | 2 908 325 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 248 843 | 1 599 217 | 1 080 841 | 1 076 999 | 1 388 427 | 1 792 920 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 7 289 | 8 855 | 13 907 | 8 824 | 10 880 | 13 122 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 10 296 | 9 598 | 7 028 | 6 730 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 124 | 339 | 78 | 395 | 783 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 745 189 | 874 746 | 568 887 | 679 273 | 32 267 | 1 094 770 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 163 329 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 372 401 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 54 317 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 318 084 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 209 072 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 803 | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 161 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 207 108 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 72 147 | 181 992 | 533 058 | 10 037 | 41 453 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 339 575 | 709 390 | 970 481 | 1 309 099 | 1 396 540 | 827 514 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 339 575 | 363 443 | 547 972 | 708 900 | 785 115 | 800 504 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 345 947 | 422 509 | 600 199 | 611 425 | 27 010 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 395 281 | 637 243 | 788 489 | 776 041 | 1 386 503 | 786 061 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 262 424 | 363 443 | 376 510 | 175 841 | 774 605 | 786 061 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 132 857 | 273 800 | 411 979 | 600 200 | 611 898 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 37 506 | 5 955 | 8 186 | 26 227 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 26,3 млн ₽ |
| Активы | 282,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,67 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,89 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,33 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 9,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 46 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 28 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 1,67 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.