Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОСИНТЕЗ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОСИНТЕЗ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 501 | 2 690 | 2 823 | 3 753 | 6 162 | 4 635 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 501 | 2 690 | 2 823 | 3 753 | 6 162 | 4 635 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 548 | 1 627 | 2 193 | 3 215 | 4 702 | 3 356 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 277 | 994 | 617 | 537 | 1 057 | 1 235 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 337 | 69 | 13 | 1 | 403 | 44 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 339 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 916 | 3 501 | 2 690 | 2 823 | 3 753 | 6 162 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 916 | 3 501 | 2 690 | 2 823 | 3 753 | 6 162 |
| Запасы на конец предыдущего года | 783 | 1 548 | 1 627 | 2 193 | 3 215 | 4 702 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 64 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 493 | 1 616 | 994 | 617 | 537 | 1 057 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 576 | 337 | 69 | 13 | 1 | 403 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 501 | 2 690 | 2 823 | 3 753 | 6 162 | 4 635 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 904 | 962 | 1 056 | 1 563 | 1 427 | 1 272 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 170 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 734 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 597 | 1 728 | 1 767 | 2 190 | 4 735 | 3 363 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 460 | 70 | 617 | 522 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 597 | 1 268 | 1 697 | 2 190 | 4 118 | 2 841 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 916 | 3 501 | 2 690 | 2 823 | 3 753 | 6 162 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 760 | 904 | 962 | 1 056 | 1 563 | 1 427 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 170 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 590 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 156 | 2 597 | 1 728 | 1 767 | 2 190 | 4 735 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 460 | 70 | 617 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 156 | 2 597 | 1 268 | 1 697 | 2 190 | 4 118 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 272 | 180 | 96 | 211 | 83 | |
| Выручка за предыдущий год | 13 084 | 10 994 | 4 407 | 3 212 | 15 056 | 2 143 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 11 812 | 10 814 | 4 311 | 3 343 | 14 845 | 2 060 |
| Выручка за отчетный год | 10 994 | 4 407 | 3 212 | 15 056 | 2 143 | 4 422 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 995 | 96 | 211 | 83 | 92 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 180 | 96 | 211 | 83 | 92 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 815 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 9 999 | 4 311 | 3 343 | 14 845 | 2 060 | 4 330 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 329 | 180 | 96 | 211 | 83 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 943 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 165 | 72 | 118 | 317 | 76 | 108 |
| Прочие доходы за отчетный год | 253 | 118 | 10 | 35 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 15 | 24 | 4 | 12 | 17 | 19 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 234 | 165 | 72 | 118 | 317 | 76 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 253 | 118 | 10 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 95 | 15 | 24 | 4 | 12 | 17 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 187 | 132 | 58 | 94 | 254 | 61 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 47 | 33 | 14 | 24 | 63 | 15 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 33 | 14 | 24 | 63 | 15 | 22 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 132 | 58 | 94 | 254 | 61 | 86 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 132 | 58 | 94 | 254 | 61 | 86 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 187 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 58 тыс. ₽ | 94 тыс. ₽ | 254 тыс. ₽ | 61 тыс. ₽ | 86 тыс. ₽ |
| Активы | 2,7 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | 3,8 млн ₽ | 6,2 млн ₽ | 4,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 962 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 1,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,56 | 1,60 | 1,71 | 1,30 | 1,38 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,62 | 0,36 | 0,25 | 0,31 | 0,38 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,01 | 0,00 | 0,09 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,36 | 0,37 | 0,42 | 0,23 | 0,27 |
| Финансовый рычаг | 1,80 | 1,67 | 1,40 | 3,32 | 2,64 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,2 % | 3,3 % | 6,8 % | 1,0 % | 1,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 6,0 % | 8,9 % | 16,3 % | 4,3 % | 6,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 138 дн. | 239 дн. | 79 дн. | 833 дн. | 283 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,38 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 27 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.