Финансы ООО "ЦЕНТР РЕСУРС", Воронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР РЕСУРС"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 107 079 | 103 304 | 310 048 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 107 079 | 103 304 | 310 048 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 107 070 | 61 461 | 268 211 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 41 843 | 41 837 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 9 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 90 140 | 107 079 | 103 304 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 90 140 | 107 079 | 103 304 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 90 027 | 64 038 | 61 461 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 43 032 | 41 843 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 113 | 9 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 107 079 | 103 304 | 310 048 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 119 | 1 095 | 1 988 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 11 | 11 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 084 | 1 977 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 105 960 | 102 209 | 308 060 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 101 520 | 81 587 | 81 520 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 440 | 20 622 | 225 882 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 658 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 90 140 | 107 079 | 103 304 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 355 | 1 119 | 1 095 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 11 | 11 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 108 | 1 084 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 88 785 | 105 960 | 102 209 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 86 081 | 101 520 | 81 587 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 704 | 4 440 | 20 622 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 424 860 | 7 416 | 224 |
| Выручка за предыдущий год | 722 424 | 86 818 | 1 755 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 702 436 | 79 402 | 1 531 |
| Выручка за отчетный год | 86 818 | 1 755 | 10 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 224 | 8 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 25 | 7 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 199 | 1 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 85 985 | 1 531 | 2 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 833 | 25 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 6 583 | 199 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 819 | 7 | 6 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 091 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 060 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 668 | 18 | 1 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 22 065 | 134 | 7 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 060 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 14 808 | 1 091 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 282 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 975 | 668 | 18 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 389 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 98 | 27 | 2 |
| Прочее за предыдущий год | 343 | 29 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 370 | 2 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 2 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 27 | 2 | |
| Прочее за отчетный год | 29 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 11 | 11 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 108 | 1 084 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 119 | 1 095 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 11 | 11 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 084 | 1 977 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 095 | 1 988 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 893 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 893 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 893 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 893 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 24 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 24 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 24 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 24 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 095 | 1 988 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 355 | 1 355 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 8 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 24 555 | 10 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 21 363 | 10 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 3 192 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 24 564 | 2 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 830 | 2 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 37 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 16 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 23 681 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 8 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 86,8 млн ₽ |
| Чистая прибыль | -236 тыс. ₽ |
| Активы | 107,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,01 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,01 |
| Финансовый рычаг | 94,69 |
| Рентабельность продаж | 1,0 % |
| Чистая рентабельность | -0,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -21,1 % |
| Оборачиваемость активов | 0,81 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 450 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 1,01 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -0,3 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.