Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТАМАНЬ ИНВЕСТ", Волна
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТАМАНЬ ИНВЕСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 454 869 | 1 429 678 | 1 429 488 | 1 429 207 | 1 428 854 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 530 | 1 424 241 | 1 424 286 | 1 424 348 | 1 424 438 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 530 | 1 424 241 | 1 421 996 | 1 421 996 | 1 421 996 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 290 | 2 352 | 2 442 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 452 339 | 5 437 | 5 202 | 4 859 | 4 416 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 450 567 | 2 599 | 1 334 | 1 943 | 2 295 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 772 | 2 838 | 3 865 | 2 914 | 2 118 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 | 2 | 3 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 730 920 | 1 454 869 | 1 429 678 | 1 429 488 | 1 429 207 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 469 | 2 530 | 1 424 241 | 1 424 286 | 1 424 348 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 3 469 | 2 530 | 1 421 996 | 1 421 996 | 1 421 996 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 245 | 2 290 | 2 352 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 727 451 | 1 452 339 | 5 437 | 5 202 | 4 859 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 716 101 | 1 450 567 | 2 597 | 1 334 | 1 943 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 11 350 | 1 772 | 2 838 | 3 865 | 2 914 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 | 3 | 2 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 454 869 | 1 429 678 | 1 429 488 | 1 429 207 | 1 428 854 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 428 622 | 1 429 564 | 1 429 377 | 1 429 120 | 1 428 762 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 370 000 | 370 000 | 370 000 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 059 377 | 1 059 120 | 1 058 762 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 26 248 | 114 | 111 | 87 | 92 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 8 918 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 17 320 | 114 | 111 | 87 | 92 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 10 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 730 920 | 1 454 869 | 1 429 678 | 1 429 488 | 1 429 207 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 680 765 | 1 454 730 | 1 429 564 | 1 429 377 | 1 429 120 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 370 000 | 370 000 | 370 000 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 059 564 | 1 059 377 | 1 059 120 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 144 825 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 144 825 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 905 331 | 139 | 114 | 111 | 87 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 8 917 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 896 404 | 139 | 114 | 111 | 87 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 10 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 87 097 | 479 | 542 | 549 | |
| Выручка за предыдущий год | 52 828 | 1 052 | 500 | 594 | 594 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 34 269 | 6 420 | 21 | 52 | 45 |
| Выручка за отчетный год | 1 052 | 594 | 594 | 594 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 542 | 549 | 537 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 768 | 848 | 995 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 469 | 961 | 52 | 45 | 57 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 961 | 768 | 848 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 068 198 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 337 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 410 885 | 3 004 | 25 | 32 | 44 |
| Прочие расходы за отчетный год | 656 976 | 4 182 | 26 | 44 | 34 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 669 649 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 38 194 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 464 933 | 464 507 | 1 975 | 25 | 32 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 166 522 | 660 699 | 4 161 | 26 | 44 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 282 115 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 51 139 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 45 | 62 | |||
| Прочее за предыдущий год | 5 | 8 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 299 | 801 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 45 | 62 | 90 | ||
| Прочее за отчетный год | 5 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 370 000 | 370 000 | 370 000 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 059 564 | 1 059 377 | 1 059 120 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 429 564 | 1 429 377 | 1 429 120 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 370 000 | 370 000 | 370 000 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 059 377 | 1 059 120 | 1 058 762 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 429 377 | 1 429 120 | 1 428 762 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 187 | 257 | 358 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 187 | 257 | 358 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 187 | 257 | 358 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 187 | 257 | 358 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 429 377 | 1 429 120 | 1 428 762 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 429 564 | 1 429 377 | 1 429 120 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 027 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 826 | 249 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 249 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 799 | 951 | 1 046 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 153 | 159 | 119 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 543 | 615 | 716 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 25 | 44 | 34 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 027 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Выручка | 1,1 млн ₽ | — |
| Чистая прибыль | -252,1 млн ₽ | -2,9 млн ₽ |
| Активы | 1,45 млрд ₽ | 1,43 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | 1,43 млрд ₽ | 1,43 млрд ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 55,33 | 47,69 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 55,33 | 47,69 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 | 24,89 |
| Коэффициент автономии | 0,98 | 1,00 |
| Финансовый рычаг | 0,02 | 0,00 |
| Рентабельность продаж | -419,9 % | — |
| Чистая рентабельность | -23 968,1 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -17,3 % | -0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -17,6 % | -0,2 % |
| Оборачиваемость активов | 0,00 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 503 286 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 47,69 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.