Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАУС", Воронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАУС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 641 876 | 675 385 | 603 578 | 527 117 | 816 240 | 812 509 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 144 562 | 168 753 | 209 232 | 321 415 | 347 989 | 352 803 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 121 792 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 117 556 | 165 574 | 208 763 | 190 762 | 340 120 | 345 781 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 27 006 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 39 | 238 | 440 | 206 | 249 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 3 140 | 231 | 8 420 | 7 663 | 6 773 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 497 314 | 506 632 | 394 346 | 205 702 | 468 251 | 459 706 |
| Запасы на конец отчетного года | 145 805 | 112 202 | 209 136 | 121 112 | 235 595 | 376 090 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 5 410 | 8 462 | 1 837 | 4 136 | 6 359 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 345 069 | 382 532 | 172 964 | 78 757 | 225 179 | 69 999 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 529 | 671 | 350 | 357 | 385 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 440 | 2 952 | 3 104 | 3 637 | 2 966 | 6 283 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 7 | 9 | 8 | 18 | 590 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 397 451 | 641 876 | 675 385 | 603 578 | 527 117 | 816 240 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 62 892 | 144 562 | 168 753 | 209 232 | 321 415 | 347 989 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 121 792 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 62 890 | 117 556 | 165 574 | 208 763 | 190 762 | 340 120 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 10 | 39 | 238 | 440 | 206 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 26 996 | 3 140 | 231 | 8 420 | 7 663 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 334 559 | 497 314 | 506 632 | 394 346 | 205 702 | 468 251 |
| Запасы на конец предыдущего года | 82 949 | 145 805 | 112 202 | 209 136 | 121 112 | 235 595 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 14 837 | 5 410 | 8 462 | 1 837 | 4 136 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 243 320 | 325 327 | 382 532 | 172 964 | 78 757 | 225 179 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 893 | 3 529 | 671 | 350 | 357 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 8 290 | 6 440 | 2 952 | 3 104 | 3 637 | 2 966 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 12 | 7 | 9 | 8 | 18 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 641 876 | 675 385 | 603 578 | 527 117 | 816 240 | 812 509 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 67 899 | 72 354 | 227 340 | 229 349 | 230 694 | 232 683 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 150 010 | 150 010 | 150 010 | 150 010 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 72 344 | 77 330 | 79 339 | 80 684 | 82 673 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 236 475 | 232 808 | 242 892 | 238 110 | 216 832 | 228 742 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 236 475 | 232 808 | 242 892 | 238 110 | 216 832 | 228 742 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 337 502 | 370 223 | 133 346 | 59 657 | 368 714 | 351 084 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 270 384 | 261 843 | 17 050 | 1 362 | 15 373 | 14 995 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 67 118 | 108 380 | 116 296 | 58 295 | 353 341 | 336 089 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 397 451 | 641 876 | 675 385 | 603 578 | 527 117 | 816 240 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 47 521 | 67 899 | 72 354 | 227 340 | 229 349 | 230 694 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 150 010 | 150 010 | 150 010 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 67 889 | 72 344 | 77 330 | 79 339 | 80 684 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 134 577 | 236 475 | 232 808 | 242 892 | 238 110 | 216 832 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 134 577 | 236 475 | 232 808 | 242 892 | 238 110 | 216 832 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 215 353 | 337 502 | 370 223 | 133 346 | 59 657 | 368 714 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 108 487 | 270 384 | 261 843 | 17 050 | 1 362 | 15 373 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 104 162 | 67 118 | 108 380 | 116 296 | 58 295 | 353 341 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 704 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 125 734 | 146 850 | 117 985 | 131 735 | 85 921 | 59 131 |
| Выручка за предыдущий год | 1 562 741 | 1 978 946 | 1 656 136 | 1 637 749 | 1 238 630 | 1 134 083 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 562 993 | 1 832 096 | 1 538 151 | 1 506 014 | 1 152 709 | 1 074 952 |
| Выручка за отчетный год | 1 978 946 | 1 656 136 | 1 637 749 | 1 238 630 | 1 134 083 | 1 683 099 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 117 985 | 131 735 | 85 921 | 59 131 | 74 536 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 25 366 | 982 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 38 731 | 27 817 | 28 375 | 28 741 | 36 654 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 83 882 | 78 552 | 56 564 | 40 207 | 56 359 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 978 704 | 1 538 151 | 1 506 014 | 1 152 709 | 1 074 952 | 1 608 563 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 242 | 25 366 | 982 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 42 679 | 38 731 | 27 817 | 28 375 | 28 741 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 103 929 | 83 882 | 78 552 | 56 564 | 40 207 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 162 792 | 6 264 | 6 756 | 2 798 | 1 964 | 3 365 |
| Проценты к получению за отчетный год | 1 183 | 1 757 | 2 400 | 12 018 | 18 921 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 39 419 | 58 775 | 53 389 | 45 973 | 50 549 | 39 819 |
| Прочие доходы за отчетный год | 92 609 | 103 658 | 156 776 | 85 579 | 197 961 | 78 413 |
| Прочие расходы за отчетный год | 30 764 | 35 174 | 123 754 | 40 190 | 147 649 | 35 673 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 132 203 | 22 668 | 6 264 | 6 756 | 2 798 | 1 964 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 635 | 1 183 | 1 757 | 2 400 | 12 018 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 23 816 | 39 419 | 58 775 | 53 389 | 45 973 | 50 549 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 79 220 | 90 974 | 103 658 | 156 776 | 85 579 | 197 961 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 29 167 | 30 764 | 35 174 | 123 754 | 40 190 | 147 649 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 25 754 | 20 378 | 4 455 | 4 986 | 1 996 | 1 345 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 231 | 770 | 1 818 | 1 943 | 768 | 302 |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 8 | 29 | 199 | 202 | ||
| Прочее за предыдущий год | 1 528 | 20 | 26 | 236 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 290 | 1 818 | 1 943 | 768 | 770 | 1 091 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 935 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 29 | 199 | 202 | 234 | 43 | |
| Прочее за отчетный год | 20 | 26 | 236 | 83 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 20 378 | 4 455 | 4 986 | 1 996 | 1 345 | 1 989 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 20 378 | 4 455 | 4 986 | 1 996 | 1 345 | 1 989 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 20 378 | 4 455 | 4 986 | 1 996 | 1 345 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 150 010 | 150 010 | 150 010 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 67 889 | 72 344 | 77 330 | 79 339 | 80 684 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 67 899 | 72 354 | 227 340 | 229 349 | 230 694 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 150 010 | 150 010 | 150 010 | 150 010 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 72 344 | 77 330 | 79 339 | 80 684 | 82 673 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 72 354 | 227 340 | 229 349 | 230 694 | 232 683 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 150 000 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 455 | 4 986 | 2 009 | 1 345 | 1 989 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 4 455 | 154 986 | 2 009 | 1 345 | 1 989 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 455 | 4 986 | 2 009 | 1 345 | 1 989 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 455 | 4 986 | 2 009 | 1 345 | 1 989 | |
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 150 000 | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 150 000 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 72 354 | 227 340 | 229 349 | 230 694 | 232 683 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 67 899 | 72 354 | 227 340 | 229 349 | 230 694 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 37 550 | 82 353 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 672 703 | 3 343 136 | 1 765 779 | 1 315 822 | 2 019 504 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 691 370 | 1 879 879 | 1 164 352 | 1 010 210 | 1 667 304 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 981 333 | 1 463 257 | 601 427 | 305 612 | 352 200 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 2 635 153 | 3 260 783 | 1 896 870 | 1 848 052 | 2 443 143 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 213 077 | 2 508 626 | 1 341 177 | 1 120 231 | 1 627 128 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 64 689 | 60 089 | 17 894 | 10 698 | 17 791 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 56 652 | 53 150 | 36 254 | 37 136 | 38 168 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 898 | 2 705 | 1 611 | 628 | 609 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 297 837 | 636 213 | 499 934 | 679 359 | 759 447 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 151 082 | 8 433 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 37 286 | 194 074 | 23 121 | 14 433 | 18 421 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 32 521 | 39 072 | 22 651 | 14 243 | 12 530 | |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 4 559 | 4 776 | 418 | 190 | 5 891 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 206 | 226 | 52 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 150 000 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 60 921 | 42 992 | 14 688 | 28 326 | 189 985 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 40 003 | 32 000 | 7 681 | 5 727 | 148 132 | |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 2 756 | 3 897 | 130 | 170 | 5 630 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 18 162 | 7 095 | 6 877 | 22 429 | 36 223 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 123 191 | 545 452 | 598 520 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 540 527 | 2 229 589 | 584 387 | 803 465 | 941 353 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 540 514 | 2 229 589 | 584 387 | 803 465 | 941 353 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 13 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 557 930 | 2 462 872 | 461 196 | 258 013 | 342 833 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 548 335 | 2 462 872 | 461 196 | 258 013 | 342 833 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 9 595 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 152 | 533 | 3 317 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2015 | |
|---|---|---|
| Выручка | 1,98 млрд ₽ | — |
| Чистая прибыль | 20,4 млн ₽ | 2,0 млн ₽ |
| Активы | 641,9 млн ₽ | 527,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 67,9 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,47 | 3,45 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,04 | 1,39 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,07 |
| Коэффициент автономии | 0,11 | — |
| Финансовый рычаг | 8,45 | — |
| Рентабельность продаж | 0,0 % | — |
| Чистая рентабельность | 1,0 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,2 % | 0,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 30,0 % | — |
| Оборачиваемость активов | 3,08 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 64 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 27 дн. | 38 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 3,45 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.