Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "172 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ АВТОМОБИЛЬНЫЙ РЕМОНТНЫЙ ЗАВОД", Воронеж
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "172 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ АВТОМОБИЛЬНЫЙ РЕМОНТНЫЙ ЗАВОД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 130 320 | 2 446 240 | 2 783 894 | 2 852 485 | 2 783 262 | 2 054 213 | 1 981 366 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 179 205 | 1 333 694 | 1 363 879 | 1 357 665 | 1 319 547 | 1 313 005 | 1 274 040 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 30 | 25 | 19 | 14 | 9 | 3 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 179 175 | 1 302 840 | 1 305 775 | 1 267 579 | 1 209 698 | 1 211 765 | 1 155 337 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 30 829 | 58 085 | 90 072 | 107 124 | 99 879 | 118 703 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 2 716 | 1 358 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 951 115 | 1 112 546 | 1 420 015 | 1 494 820 | 1 463 715 | 741 208 | 707 326 |
| Запасы на конец отчетного года | 93 682 | 269 901 | 603 117 | 713 082 | 795 751 | 105 262 | 132 426 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 251 183 | 137 799 | 178 922 | 99 223 | 140 118 | 102 608 | 49 381 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 469 | 2 551 | 1 000 | 1 000 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 540 880 | 590 472 | 494 406 | 547 694 | 526 032 | 532 229 | 525 400 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 65 370 | 114 374 | 139 071 | 132 240 | 784 | 79 | 89 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 428 234 | 2 130 080 | 2 446 240 | 2 783 894 | 2 852 485 | 2 783 262 | 2 054 213 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 117 293 | 1 179 205 | 1 333 694 | 1 363 879 | 1 357 665 | 1 319 547 | 1 313 005 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 36 | 30 | 25 | 19 | 14 | 9 | 3 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 117 257 | 1 179 175 | 1 302 840 | 1 305 775 | 1 267 579 | 1 209 698 | 1 211 765 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 30 829 | 58 085 | 90 072 | 107 124 | 99 879 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 2 716 | 1 358 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 310 941 | 950 875 | 1 112 546 | 1 420 015 | 1 494 820 | 1 463 715 | 741 208 |
| Запасы на конец предыдущего года | 48 654 | 100 574 | 269 901 | 603 117 | 713 082 | 795 751 | 105 262 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 4 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 109 030 | 242 767 | 137 799 | 178 922 | 99 223 | 140 118 | 102 608 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 469 | 2 551 | 1 000 | 1 000 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 142 073 | 540 880 | 590 472 | 494 406 | 547 694 | 526 032 | 532 229 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 11 180 | 66 654 | 114 374 | 139 071 | 132 240 | 784 | 79 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 130 320 | 2 446 240 | 2 783 894 | 2 852 485 | 2 783 262 | 2 054 213 | 1 981 366 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 358 948 | 1 566 685 | 1 768 572 | 1 691 660 | 1 786 289 | 1 654 099 | 1 519 366 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 681 719 | 1 001 719 | 1 239 104 | 1 239 104 | 1 360 920 | 1 360 920 | 1 360 920 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | 26 697 | 26 697 | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 755 000 | 755 000 | 755 000 | 755 000 | 755 000 | 755 000 | 781 697 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 851 | 24 629 | 42 501 | 61 146 | 5 612 | 10 082 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 5 851 | 24 629 | 42 501 | 61 146 | 5 612 | 10 082 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 771 372 | 873 704 | 990 693 | 1 118 324 | 935 827 | 394 502 | 451 918 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 25 143 | 25 084 | 92 479 | 132 876 | 141 248 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 771 372 | 864 884 | 955 361 | 1 085 478 | 835 126 | 253 457 | 269 352 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 8 820 | 10 189 | 7 762 | 8 222 | 8 169 | 41 318 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 428 234 | 2 130 080 | 2 446 240 | 2 783 894 | 2 852 485 | 2 783 262 | 2 054 213 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 354 987 | 1 358 708 | 1 566 685 | 1 768 572 | 1 691 660 | 1 786 289 | 1 654 099 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 621 719 | 681 719 | 1 001 719 | 1 239 104 | 1 239 104 | 1 360 920 | 1 360 920 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | 26 697 | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 815 000 | 755 000 | 755 000 | 755 000 | 755 000 | 755 000 | 781 697 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 851 | 24 629 | 42 501 | 61 146 | 5 612 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 5 851 | 24 629 | 42 501 | 61 146 | 5 612 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 73 247 | 771 372 | 873 704 | 990 693 | 1 118 324 | 935 827 | 394 502 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 25 143 | 25 084 | 92 479 | 132 876 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 72 919 | 771 372 | 864 884 | 955 361 | 1 085 478 | 835 126 | 253 457 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 8 820 | 10 189 | 7 762 | 8 222 | 8 169 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 328 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 436 964 | 477 279 | 130 768 | 414 575 | 266 086 | 311 494 | 867 389 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 469 473 | 483 643 | 279 458 | 466 526 | 361 752 | 334 826 | 1 001 448 |
| Выручка за отчетный год | 484 411 | 130 768 | 414 575 | 266 086 | 311 494 | 867 389 | 181 164 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 490 535 | 279 458 | 466 526 | 361 752 | 334 826 | 1 001 448 | 229 993 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 961 | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 323 | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 14 024 | 23 013 | 18 468 | 30 221 | 23 833 | 89 | 16 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 143 | 250 | 3 316 | 6 922 | 8 371 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 5 557 | 3 145 | 12 747 | 6 009 | 15 367 | 37 321 | 25 083 |
| Прочие расходы за отчетный год | 9 496 | 14 623 | 27 564 | 32 664 | 64 842 | 67 774 | 116 985 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 721 | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 323 | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 785 | 14 024 | 23 013 | 18 468 | 30 221 | 23 833 | 89 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 5 112 | 143 | 250 | 3 316 | 6 922 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 755 | 5 557 | 3 145 | 12 747 | 6 009 | 15 367 | 37 321 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 12 862 | 9 496 | 14 623 | 27 564 | 32 664 | 64 842 | 67 774 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 721 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 44 | 9 134 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 5 851 | 18 778 | 17 873 | 55 544 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 30 829 | 27 254 | 31 988 | 17 051 | |||
| Прочее за предыдущий год | 5 469 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 44 | 9 134 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 4 290 | 12 052 | 4 886 | 17 050 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 4 290 | 12 052 | 4 886 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 5 851 | 18 778 | 17 873 | 18 645 | 55 544 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 30 829 | 27 254 | 31 988 | 17 051 | 18 823 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 961 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 961 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 721 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 621 719 | 681 719 | 1 001 719 | 1 239 104 | 1 239 104 | 1 360 920 | 1 360 920 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | 26 697 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 815 000 | 755 000 | 755 000 | 755 000 | 755 000 | 755 000 | 781 697 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 354 987 | 1 358 708 | 1 566 685 | 1 768 572 | 1 691 660 | 1 786 289 | 1 654 099 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 681 719 | 1 001 719 | 1 239 104 | 1 239 104 | 1 360 920 | 1 360 920 | 1 360 920 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | 26 697 | 26 697 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 755 000 | 755 000 | 755 000 | 755 000 | 755 000 | 755 000 | 781 697 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 358 948 | 1 566 685 | 1 768 572 | 1 691 660 | 1 786 289 | 1 654 099 | 1 519 366 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 60 000 | 320 000 | 237 385 | 121 816 | |||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | 26 697 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 961 | 4 469 | 1 000 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 63 961 | 320 000 | 241 854 | 1 000 | 148 513 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 961 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 961 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 469 | 1 000 | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 4 469 | 1 000 | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 60 000 | 320 000 | 237 385 | 121 816 | |||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | 26 697 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 60 000 | 320 000 | 237 385 | 148 513 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 112 221 | 39 967 | 77 912 | 53 884 | 132 190 | 134 733 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 112 221 | 39 967 | 77 912 | 53 884 | 132 190 | 134 733 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 39 967 | 77 912 | 53 884 | 132 190 | 134 733 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 39 967 | 77 912 | 53 884 | 132 190 | 134 733 | ||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 198 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 358 948 | 1 566 685 | 1 768 572 | 1 691 660 | 1 786 289 | 1 654 099 | 1 519 366 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 354 987 | 1 358 708 | 1 566 685 | 1 768 572 | 1 691 660 | 1 786 289 | 1 654 099 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 213 779 | 32 808 | 19 408 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 841 939 | 460 444 | 582 717 | 278 556 | 242 559 | 325 195 | 191 332 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 830 220 | 344 269 | 524 714 | 241 656 | 211 665 | 288 493 | 186 742 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 668 | 3 027 | 5 595 | 5 363 | 6 029 | 5 925 | 1 189 |
| Прочие поступления за отчетный год | 11 051 | 113 148 | 52 408 | 31 537 | 24 865 | 30 777 | 3 401 |
| Платежи – всего за отчетный год | 628 160 | 427 636 | 770 415 | 372 025 | 328 898 | 305 787 | 198 161 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 389 606 | 228 309 | 487 112 | 136 773 | 144 748 | 83 497 | 70 185 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 75 792 | 165 620 | 255 591 | 202 452 | 142 910 | 112 342 | 116 725 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 310 | 891 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 44 | 25 414 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 162 762 | 33 663 | 27 712 | 32 490 | 40 349 | 84 534 | 11 251 |
| Поступления – всего за отчетный год | 593 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 593 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 135 565 | 107 226 | 45 753 | 1 756 | 293 | 46 725 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 135 565 | 107 226 | 45 753 | 1 756 | 293 | 46 725 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 320 000 | 123 966 | 137 385 | 148 513 | 64 970 | 33 514 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 320 000 | 125 000 | 137 385 | 148 513 | 64 970 | 33 514 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 25 000 | 64 970 | 33 475 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 320 000 | 125 000 | 112 385 | 148 513 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 39 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 034 | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 947 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 87 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 398 807 | 49 548 | 53 288 | 6 197 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступило средств - всего за отчетный год | 2 862 | 3 057 | |||||
| Прочие за отчетный год | 2 862 | 3 057 | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 2 862 | 3 057 | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | 2 702 | 2 812 | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | 2 702 | 2 812 | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | 160 | 245 | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | 160 | 245 |