Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОРОНЕЖСКИЙ ЗАВОД МИНЕРАЛЬНОГО ПОРОШКА", Воронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОРОНЕЖСКИЙ ЗАВОД МИНЕРАЛЬНОГО ПОРОШКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 264 315 | 294 220 | 356 448 | 430 788 | 526 055 | 519 494 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 196 296 | 212 115 | 241 362 | 245 955 | 250 508 | 260 266 |
| Основные средства на конец отчетного года | 195 721 | 211 978 | 240 996 | 245 589 | 250 142 | 259 900 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 575 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 137 | 366 | 366 | 366 | 366 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 68 019 | 82 105 | 115 086 | 184 833 | 275 547 | 259 228 |
| Запасы на конец отчетного года | 9 249 | 37 806 | 37 136 | 70 863 | 81 124 | 91 596 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 | 2 427 | 1 268 | 2 250 | 2 632 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 49 522 | 16 608 | 41 365 | 99 002 | 179 434 | 78 665 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 867 | 2 853 | 57 796 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 9 248 | 4 077 | 6 380 | 5 181 | 7 780 | 26 676 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 23 611 | 27 778 | 5 652 | 2 106 | 1 863 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 55 217 | 264 315 | 294 220 | 370 768 | 430 788 | 526 055 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 17 | 196 296 | 212 115 | 227 689 | 245 955 | 250 508 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 17 | 195 721 | 211 978 | 227 323 | 245 589 | 250 142 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 575 | 137 | 366 | 366 | 366 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 55 200 | 68 019 | 82 105 | 143 079 | 184 833 | 275 547 |
| Запасы на конец предыдущего года | 70 | 9 249 | 37 806 | 45 143 | 70 863 | 81 124 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 | 1 249 | 1 268 | 2 250 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 54 712 | 22 718 | 16 608 | 58 499 | 99 002 | 179 434 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 000 | 742 | 2 867 | 2 853 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 418 | 9 248 | 4 077 | 15 006 | 5 181 | 7 780 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 23 804 | 23 611 | 22 440 | 5 652 | 2 106 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 264 315 | 294 220 | 356 448 | 430 788 | 526 055 | 519 494 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 481 | 4 110 | 6 234 | 6 968 | 8 530 | 60 603 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 810 | 5 934 | 6 668 | 8 230 | 60 303 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 210 671 | 180 210 | 302 424 | 182 991 | 271 999 | 339 109 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 210 671 | 180 548 | 303 170 | 182 991 | 271 999 | 339 109 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 50 163 | 109 900 | 47 790 | 240 829 | 245 526 | 119 782 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 43 382 | 75 173 | 76 757 | 1 914 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 289 | 34 371 | 47 790 | 163 336 | 245 085 | 117 722 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 736 | 441 | 146 | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 356 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 492 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 55 217 | 264 315 | 294 220 | 370 768 | 430 788 | 526 055 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 684 | 3 481 | 4 110 | 6 779 | 6 968 | 8 530 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 181 | 3 810 | 6 479 | 6 668 | 8 230 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 210 671 | 180 210 | 206 506 | 182 991 | 271 999 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 210 671 | 180 548 | 206 506 | 182 991 | 271 999 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 50 533 | 50 163 | 109 900 | 157 483 | 240 829 | 245 526 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 46 114 | 43 382 | 75 173 | 75 514 | 76 757 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 87 | 6 289 | 34 371 | 80 840 | 163 336 | 245 085 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 1 129 | 736 | 441 | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 76 | 356 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 4 332 | 416 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 684 | 5 016 | 43 673 | 105 185 | 107 694 | 92 019 |
| Выручка за предыдущий год | 1 676 | 9 608 | 126 422 | 210 828 | 277 388 | 340 541 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 008 | 4 592 | 82 749 | 105 643 | 169 694 | 248 522 |
| Выручка за отчетный год | 9 608 | 126 422 | 180 900 | 277 388 | 340 541 | 319 936 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 43 673 | 85 393 | 107 694 | 92 019 | 65 105 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 25 605 | 61 570 | 18 439 | 3 515 | 2 469 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 66 756 | 54 179 | 30 918 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 18 068 | 23 823 | 22 499 | 34 325 | 31 718 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 330 | 82 749 | 95 507 | 169 694 | 248 522 | 254 831 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 278 | 25 605 | 12 360 | 18 439 | 3 515 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 65 326 | 66 756 | 54 179 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 738 | 18 068 | 27 499 | 22 499 | 34 325 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 32 698 | 482 | 2 769 | 1 000 | 1 899 | 52 076 |
| Проценты к получению за отчетный год | 4 651 | 8 637 | 92 | 591 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 5 842 | 18 421 | 18 959 | 20 350 | 5 009 | 1 853 |
| Прочие доходы за отчетный год | 13 821 | 9 281 | 4 429 | 6 050 | 17 603 | 76 011 |
| Прочие расходы за отчетный год | 13 035 | 20 634 | 52 908 | 3 231 | 14 210 | 25 142 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 921 | 482 | 990 | 1 000 | 1 899 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 534 | 4 651 | 4 | 92 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 365 | 5 842 | 18 421 | 10 656 | 20 350 | 5 009 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 75 | 13 287 | 9 281 | 3 587 | 6 050 | 17 603 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 481 | 13 035 | 20 634 | 4 305 | 3 231 | 14 210 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 784 | 194 | 1 560 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 510 | 206 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 338 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 575 | 438 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 757 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 510 | 466 | 369 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 530 | 8 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 338 | 408 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 438 | 229 | ||||
| Прочее за отчетный год | 757 | 806 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 124 | 194 | 1 560 | 51 702 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 124 | 194 | 1 560 | 51 702 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 784 | 194 | 1 560 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 300 | 300 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 181 | 3 810 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 3 481 | 4 110 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 300 | 300 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 810 | 5 934 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 4 110 | 6 234 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 629 | 2 124 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 629 | 2 124 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 629 | 2 124 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 629 | 2 124 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 4 110 | 6 234 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 3 481 | 4 110 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 303 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 149 642 | 251 880 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 124 516 | 185 160 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 25 126 | 66 720 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 162 911 | 249 577 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 127 564 | 187 770 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 11 513 | 12 889 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 7 562 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 377 | 1 167 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 23 457 | 40 189 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 8 098 | 122 376 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 23 070 | 61 188 | ||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | 23 070 | 61 188 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 14 972 | 61 188 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 21 328 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 14 972 | 39 860 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 303 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 9,6 млн ₽ |
| Чистая прибыль | -1,2 млн ₽ |
| Активы | 264,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 3,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,36 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,17 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,18 |
| Коэффициент автономии | 0,01 |
| Финансовый рычаг | 74,93 |
| Рентабельность продаж | 34,1 % |
| Чистая рентабельность | -12,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -34,6 % |
| Оборачиваемость активов | 0,04 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 1 881 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 533 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 1,36 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -12,5 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.