Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСПОРТНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ РА", Воронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСПОРТНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ РА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 9 580 | 12 392 | 15 716 | 16 094 | 8 189 | 7 643 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 124 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 124 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 580 | 12 392 | 15 716 | 16 094 | 8 189 | 7 519 |
| Запасы на конец отчетного года | 554 | 456 | 667 | 204 | 227 | 184 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 558 | 11 854 | 15 027 | 15 777 | 7 853 | 7 220 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 468 | 82 | 22 | 113 | 109 | 115 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 9 533 | 9 580 | 12 392 | 15 716 | 16 094 | 8 189 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 533 | 9 580 | 12 392 | 15 716 | 16 094 | 8 189 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 294 | 554 | 456 | 667 | 204 | 227 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 199 | 8 558 | 11 854 | 15 027 | 15 777 | 7 853 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 40 | 468 | 82 | 22 | 113 | 109 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 9 580 | 12 392 | 15 716 | 16 094 | 8 189 | 7 644 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 372 | 5 122 | 12 903 | 11 716 | 3 023 | 3 142 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 208 | 7 270 | 2 813 | 4 378 | 5 167 | 4 502 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 208 | 7 270 | 2 813 | 4 378 | 5 167 | 4 502 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 9 533 | 9 580 | 12 392 | 15 716 | 16 094 | 8 190 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 449 | 3 372 | 5 122 | 12 903 | 11 716 | 3 023 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 084 | 6 208 | 7 270 | 2 813 | 4 378 | 5 167 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 50 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 034 | 6 208 | 7 270 | 2 813 | 4 378 | 5 167 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 441 | 2 242 | 7 903 | |||
| Выручка за предыдущий год | 32 408 | 34 277 | 59 954 | 39 151 | 28 920 | 31 162 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 29 967 | 36 789 | 57 712 | 31 248 | 29 518 | 39 431 |
| Выручка за отчетный год | 34 277 | 59 954 | 39 151 | 28 920 | 31 162 | 40 600 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 242 | 7 903 | 755 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 242 | 7 903 | 755 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 36 789 | 57 712 | 31 248 | 29 518 | 39 431 | 39 845 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 441 | 2 242 | 7 903 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 322 | 7 773 | 523 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 5 | 167 | 232 | 87 | 393 | 266 |
| Прочие расходы за отчетный год | 186 | 87 | 362 | 390 | 273 | 498 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 303 | 2 322 | 7 773 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 | 5 | 167 | 232 | 87 | 393 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 140 | 186 | 87 | 362 | 390 | 273 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 993 | 1 750 | 7 288 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 310 | 384 | 572 | 485 | 286 | 545 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 384 | 572 | 485 | 286 | 545 | 404 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 750 | 7 288 | 119 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 750 | 7 288 | 119 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -3,1 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 7,3 млн ₽ | -1,2 млн ₽ | -8,7 млн ₽ | 119 тыс. ₽ |
| Активы | 9,6 млн ₽ | 12,4 млн ₽ | 15,7 млн ₽ | 16,1 млн ₽ | 8,2 млн ₽ | 7,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 3,4 млн ₽ | 5,1 млн ₽ | 12,9 млн ₽ | 11,7 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | 3,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,54 | 1,70 | 5,59 | 3,68 | 1,58 | 1,67 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,45 | 1,64 | 5,35 | 3,63 | 1,54 | 1,63 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,08 | 0,01 | 0,01 | 0,03 | 0,02 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | 0,35 | 0,41 | 0,82 | 0,73 | 0,37 | 0,41 |
| Финансовый рычаг | 1,84 | 1,42 | 0,22 | 0,37 | 1,71 | 1,43 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -32,1 % | 14,1 % | 46,4 % | -7,4 % | -106,2 % | 1,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -91,3 % | 34,2 % | 56,5 % | -10,1 % | -287,6 % | 3,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 5 дн. | 3 дн. | 8 дн. | 3 дн. | 2 дн. | 2 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,67 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 41 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.