Финансы ООО "КАСКАД", Воронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАСКАД"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 9 676 | 1 003 | 5 750 | 57 788 | 77 761 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 956 | 944 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 956 | 944 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 676 | 1 003 | 4 794 | 56 844 | 77 761 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 656 | 280 | 3 625 | 1 153 | 40 224 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | 501 | 11 | 6 905 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 006 | 711 | 240 | 55 367 | 30 603 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 14 | 11 | 428 | 45 | 29 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 268 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 256 | 9 676 | 1 003 | 5 750 | 57 788 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 956 | 944 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 956 | 944 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 256 | 9 676 | 1 003 | 4 794 | 56 844 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 623 | 4 656 | 280 | 3 625 | 1 153 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 439 | 1 | 501 | 11 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 629 | 4 563 | 711 | 240 | 55 367 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 | 14 | 11 | 428 | 45 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 | 268 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 9 676 | 1 003 | 5 750 | 57 788 | 77 761 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 44 | 80 | 98 | 212 | 737 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 11 | 11 | 11 | 11 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 69 | 87 | 201 | 726 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 632 | 923 | 5 652 | 57 576 | 77 024 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 9 632 | 923 | 5 652 | 57 576 | 77 024 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 256 | 9 676 | 1 003 | 5 750 | 57 788 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 13 | 44 | 80 | 98 | 212 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 11 | 11 | 11 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 34 | 69 | 87 | 201 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 243 | 9 632 | 923 | 5 652 | 57 576 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 243 | 9 632 | 923 | 5 652 | 57 576 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 19 137 | 538 | 613 | 447 | 545 |
| Выручка за предыдущий год | 9 573 | 42 057 | 16 080 | 8 510 | 116 926 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 564 | 41 519 | 15 467 | 8 063 | 116 381 |
| Выручка за отчетный год | 42 057 | 16 080 | 8 510 | 116 926 | 320 174 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 613 | 447 | 545 | 2 987 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 118 | 38 | 143 | 748 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 495 | 409 | 402 | 2 239 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 41 994 | 15 467 | 8 063 | 116 381 | 317 187 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 63 | 118 | 38 | 143 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 475 | 495 | 409 | 402 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 24 | 44 | 23 | 142 | 656 |
| Проценты к получению за отчетный год | 24 | 4 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 13 | 3 | 4 | 40 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 801 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 11 | 71 | 15 | 21 | 857 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 | 39 | 44 | 23 | 142 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 24 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 13 | 3 | 4 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 | 11 | 71 | 15 | 21 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 | 31 | 35 | 18 | 114 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | 8 | 9 | 5 | 28 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 8 | 9 | 5 | 28 | 131 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 31 | 35 | 18 | 114 | 525 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 31 | 35 | 18 | 114 | 525 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 31 | 35 | 18 | 114 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 11 | 11 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 34 | 69 | 87 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 44 | 80 | 98 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 11 | 11 | 11 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 69 | 87 | 201 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 80 | 98 | 212 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 1 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 35 | 18 | 114 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 36 | 18 | 114 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 35 | 18 | 114 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 35 | 18 | 114 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 80 | 98 | 212 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 44 | 80 | 98 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 417 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 18 648 | 9 416 | 18 185 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 12 427 | 8 433 | 16 849 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 6 221 | 983 | 1 336 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 18 650 | 8 999 | 18 592 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 17 944 | 8 885 | 18 266 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 48 | 84 | 44 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 3 | 4 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 8 | 6 | 5 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 647 | 24 | 273 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 446 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 446 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 422 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 24 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 900 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 950 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 950 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 950 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 950 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 417 | 39 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 42,1 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 31 тыс. ₽ |
| Активы | 9,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 44 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,52 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,00 |
| Финансовый рычаг | 218,91 |
| Рентабельность продаж | 0,1 % |
| Чистая рентабельность | 0,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 70,5 % |
| Оборачиваемость активов | 4,35 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 43 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 40 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 1,00 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 0 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.