Финансы ООО "ЦВЕТНИК", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦВЕТНИК"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | |
|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 016 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 117 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 117 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 899 |
| Запасы на конец отчетного года | 43 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 726 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 130 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 867 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 185 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 185 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 682 |
| Запасы на конец предыдущего года | 69 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 153 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 460 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 016 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 763 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 253 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 162 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 91 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 867 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 290 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 577 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 507 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 70 |
Финансовые результаты
| 2012 | |
|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 38 992 |
| Выручка за предыдущий год | 19 671 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 19 321 |
| Выручка за отчетный год | 51 270 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 50 681 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 280 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 70 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 118 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 471 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 471 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 51,3 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 471 тыс. ₽ |
| Активы | 4,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 763 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,20 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,19 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 |
| Коэффициент автономии | 0,19 |
| Финансовый рычаг | 4,26 |
| Рентабельность продаж | 1,1 % |
| Чистая рентабельность | 0,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 11,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 61,7 % |
| Оборачиваемость активов | 12,77 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 27 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 1,20 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 19 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,9 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.