Финансы ООО "ЖЕЛТОЕ ТАКСИ", Воронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖЕЛТОЕ ТАКСИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 284 | 3 086 | 4 589 | 5 070 | 6 883 | 12 290 | 8 346 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 20 | 160 | 302 | 240 | 204 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 20 | 160 | 98 | 36 | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 204 | 204 | 204 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 264 | 3 086 | 4 589 | 4 910 | 6 581 | 12 050 | 8 142 |
| Запасы на конец отчетного года | 30 | 7 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 949 | 2 895 | 3 673 | 4 031 | 3 565 | 11 471 | 6 501 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 285 | 191 | 916 | 879 | 3 016 | 579 | 1 634 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 628 | 2 284 | 3 086 | 4 589 | 5 070 | 6 883 | 12 290 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 24 | 20 | 160 | 302 | 240 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 24 | 20 | 160 | 98 | 36 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 204 | 204 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 604 | 2 264 | 3 086 | 4 589 | 4 910 | 6 581 | 12 050 |
| Запасы на конец предыдущего года | 763 | 30 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 367 | 1 949 | 2 895 | 3 673 | 4 031 | 3 565 | 11 471 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 474 | 285 | 191 | 916 | 879 | 3 016 | 579 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 284 | 3 086 | 4 589 | 5 070 | 6 883 | 12 290 | 8 346 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 096 | 2 404 | 2 716 | 2 291 | 1 472 | 8 855 | 18 618 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 188 | 682 | 1 873 | 2 779 | 5 411 | 3 435 | 3 628 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 000 | 2 000 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 44 | 682 | 1 873 | 2 779 | 3 411 | 1 435 | 3 628 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 144 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 628 | 2 284 | 3 086 | 4 589 | 5 070 | 6 883 | 12 290 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 381 | 2 096 | 2 404 | 2 716 | 2 291 | 1 472 | 8 855 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 247 | 188 | 682 | 1 873 | 2 779 | 5 411 | 4 935 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 000 | 2 000 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 247 | 44 | 682 | 1 873 | 2 779 | 3 411 | 2 935 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 144 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 22 020 | 906 | 600 | 528 | 7 824 | ||
| Выручка за предыдущий год | 11 453 | 17 779 | 29 064 | 24 878 | 22 926 | 23 878 | 34 459 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 10 567 | 16 873 | 28 464 | 24 350 | 23 158 | 24 833 | 26 635 |
| Выручка за отчетный год | 17 779 | 29 064 | 24 878 | 22 926 | 23 878 | 34 459 | 37 802 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 600 | 528 | 7 824 | 10 387 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 600 | 528 | 7 824 | 10 387 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 16 873 | 28 464 | 24 350 | 23 158 | 24 833 | 26 635 | 27 415 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 906 | 600 | 528 | 7 824 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 156 | 184 | 370 | 7 382 | 9 983 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 | 87 | 59 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 156 | 416 | 161 | 62 | 139 | 442 | 463 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 106 | 750 | 184 | 370 | 7 382 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 72 | 3 | 291 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 34 | 156 | 416 | 161 | 62 | 139 | 442 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 868 | 750 | 184 | 370 | 7 382 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 56 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 220 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 750 | 184 | 370 | 7 382 | 9 763 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 750 | 184 | 370 | 7 382 | 9 763 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 184 тыс. ₽ | 370 тыс. ₽ | -294 тыс. ₽ | -803 тыс. ₽ | 7,4 млн ₽ | 9,8 млн ₽ |
| Активы | 3,1 млн ₽ | 4,6 млн ₽ | 5,1 млн ₽ | 6,9 млн ₽ | 12,3 млн ₽ | 8,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,4 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 8,9 млн ₽ | 18,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,52 | 2,45 | 1,77 | 1,22 | 3,51 | 2,24 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,52 | 2,45 | 1,77 | 1,22 | 3,51 | 2,24 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,28 | 0,49 | 0,32 | 0,56 | 0,17 | 0,45 |
| Коэффициент автономии | 0,78 | 0,59 | 0,45 | 0,21 | 0,72 | 2,23 |
| Финансовый рычаг | 0,28 | 0,69 | 1,21 | 3,68 | 0,39 | -0,55 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,0 % | 8,1 % | -5,8 % | -11,7 % | 60,1 % | 117,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 7,7 % | 13,6 % | -12,8 % | -54,6 % | 83,4 % | 52,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | 0 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,24 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 223 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.