Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНФРАСТРУКТУРА-ВОРОНЕЖ", Воронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНФРАСТРУКТУРА-ВОРОНЕЖ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 14 150 | 12 417 | 64 103 | 65 637 | 215 867 | 297 454 | 292 594 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 691 | 5 467 | 5 244 | 5 021 | 4 799 | 7 189 | 7 783 |
| Основные средства на конец отчетного года | 5 691 | 5 467 | 5 244 | 5 021 | 4 799 | 7 189 | 7 783 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 459 | 6 951 | 58 859 | 60 616 | 211 069 | 290 265 | 284 811 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 190 | 1 052 | 49 359 | 44 999 | 38 404 | 29 222 | 68 132 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 121 | 5 337 | 9 033 | 15 282 | 172 405 | 260 684 | 207 318 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 148 | 562 | 467 | 335 | 260 | 359 | 9 361 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 12 746 | 14 150 | 12 417 | 64 103 | 65 637 | 215 867 | 297 454 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 324 | 5 691 | 5 467 | 5 244 | 5 021 | 4 799 | 7 189 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 324 | 5 691 | 5 467 | 5 244 | 5 021 | 4 799 | 7 189 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 12 423 | 8 459 | 6 951 | 58 859 | 60 616 | 211 069 | 290 265 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 198 | 1 190 | 1 052 | 49 359 | 44 999 | 38 404 | 29 222 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 946 | 4 121 | 5 337 | 9 033 | 15 282 | 172 405 | 260 684 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 279 | 3 148 | 562 | 467 | 335 | 260 | 359 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 14 150 | 12 417 | 64 103 | 65 637 | 215 867 | 297 454 | 292 594 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 663 | 3 578 | 3 588 | 14 | 82 | 82 | 82 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 78 768 | 123 121 | 86 756 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 78 768 | 123 121 | 86 756 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 487 | 8 839 | 60 514 | 65 623 | 137 017 | 174 251 | 205 756 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 458 | 333 | 43 105 | 45 573 | 150 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 10 029 | 8 506 | 17 409 | 20 050 | 136 867 | 174 251 | 205 756 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 12 746 | 14 150 | 12 417 | 64 103 | 65 637 | 215 867 | 297 454 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 318 | 3 663 | 3 578 | 3 588 | 14 | 82 | 82 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 78 768 | 123 121 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 78 768 | 123 121 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 428 | 10 487 | 8 839 | 60 514 | 65 623 | 137 017 | 174 251 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 500 | 458 | 333 | 43 105 | 45 573 | 150 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 928 | 10 029 | 8 506 | 17 409 | 20 050 | 136 867 | 174 251 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 32 592 | 2 925 | 561 | 1 059 | |||
| Выручка за предыдущий год | 17 721 | 22 104 | 14 248 | 10 013 | 12 997 | 13 425 | 11 770 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 14 871 | 19 179 | 13 687 | 8 954 | 16 304 | 14 996 | 18 045 |
| Выручка за отчетный год | 22 104 | 14 248 | 10 013 | 12 997 | 13 425 | 11 770 | 32 616 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 561 | 1 059 | 2 897 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 561 | 1 059 | 2 897 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 19 179 | 13 687 | 8 954 | 16 304 | 14 996 | 18 045 | 29 719 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 925 | 561 | 1 059 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 310 | 84 | 87 | 194 | 175 | 294 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 51 | 41 | 801 | 214 | 199 | 2 895 | 67 |
| Прочие доходы за отчетный год | 8 | 137 | 206 | 2 147 | 9 545 | 5 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 251 | 573 | 171 | 136 | 183 | 200 | 2 541 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 567 | 2 631 | 84 | 87 | 194 | 175 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 15 | 51 | 41 | 801 | 214 | 199 | 2 895 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 8 | 137 | 206 | 2 147 | 9 545 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 552 | 251 | 573 | 171 | 136 | 183 | 200 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 104 | 2 345 | 87 | 58 | 175 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 179 | 286 | 137 | 87 | 133 | 136 | 175 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 286 | 137 | 87 | 133 | 136 | 175 | 294 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 345 | 58 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 345 | 58 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -53 тыс. ₽ | — | -3,6 млн ₽ | 58 тыс. ₽ | — | — |
| Активы | 12,4 млн ₽ | 64,1 млн ₽ | 65,6 млн ₽ | 215,9 млн ₽ | 297,5 млн ₽ | 292,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 3,6 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | 14 тыс. ₽ | 82 тыс. ₽ | 82 тыс. ₽ | 82 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,79 | 0,97 | 0,92 | 1,54 | 1,67 | 1,38 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,67 | 0,16 | 0,24 | 1,26 | 1,50 | 1,05 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,05 |
| Коэффициент автономии | 0,29 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Финансовый рычаг | 2,47 | 16,87 | 4 687,36 | 2 631,52 | 3 626,49 | 3 567,22 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,4 % | — | -5,5 % | 0,0 % | — | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | -1,5 % | — | -25 600,0 % | 70,7 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 28 дн. | 2 012 дн. | 1 007 дн. | 935 дн. | 591 дн. | 837 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,38 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 0 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.