Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АТОМТЕХМОНТАЖ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АТОМТЕХМОНТАЖ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 49 670 | 94 613 | 196 884 | 319 742 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 919 | 3 340 | 7 707 | 6 543 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 57 | 57 | 42 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 3 919 | 3 273 | 2 652 | 6 491 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 10 | 4 998 | 10 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 45 751 | 91 273 | 189 177 | 313 199 |
| Запасы на конец отчетного года | 28 741 | 24 330 | 32 371 | 44 747 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 372 | 2 | 700 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 16 917 | 59 491 | 152 486 | 245 696 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 550 | 10 093 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 93 | 6 931 | 3 768 | 11 963 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 148 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 40 683 | 48 674 | 94 625 | 196 884 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 584 | 3 919 | 3 340 | 7 707 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 57 | 57 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 584 | 3 919 | 3 273 | 2 652 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 10 | 4 998 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 36 099 | 44 755 | 91 285 | 189 177 |
| Запасы на конец предыдущего года | 19 892 | 27 698 | 24 330 | 32 371 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 | 372 | 2 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 686 | 16 879 | 59 504 | 152 486 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 550 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 521 | 93 | 6 931 | 3 768 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 85 | 148 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 49 670 | 94 613 | 196 884 | 319 742 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 657 | 5 610 | 19 544 | 21 376 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 270 | 270 | 270 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 340 | 19 274 | 21 106 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 700 | 1 243 | 13 | 4 646 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 700 | 1 227 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 16 | 13 | 58 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 4 588 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 45 313 | 87 760 | 177 327 | 293 720 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 10 768 | 1 000 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 45 313 | 87 760 | 166 559 | 292 720 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 40 683 | 48 674 | 94 625 | 196 884 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 312 | 945 | 5 619 | 19 544 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 14 | 270 | 270 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 931 | 5 349 | 19 274 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 700 | 1 243 | 13 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 700 | 1 227 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 16 | 13 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 40 371 | 45 029 | 87 763 | 177 327 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 646 | 10 768 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 39 725 | 45 029 | 87 763 | 166 559 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 356 | 11 595 | 40 408 | 39 807 |
| Выручка за предыдущий год | 71 913 | 77 676 | 135 918 | 225 813 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 70 557 | 66 081 | 95 510 | 186 006 |
| Выручка за отчетный год | 77 676 | 135 918 | 225 813 | 296 741 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 290 | 40 420 | 39 807 | 46 333 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 290 | 11 422 | 14 013 | 6 764 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 | 1 170 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 28 997 | 25 794 | 38 399 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 75 386 | 95 498 | 186 006 | 250 408 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 356 | 2 279 | 11 435 | 14 013 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 9 316 | 28 972 | 25 794 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 804 | 5 551 | 18 276 | 4 780 |
| Проценты к получению за отчетный год | 223 | 389 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 389 | 860 | 565 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 181 | 3 078 | 10 794 | 17 171 |
| Прочие расходы за отчетный год | 667 | 8 560 | 5 894 | 18 979 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 923 | 1 793 | 5 567 | 18 276 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 223 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 389 | 860 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 181 | 3 054 | 10 794 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 433 | 667 | 8 533 | 5 894 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 683 | 1 342 | 4 417 | 13 921 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 240 | 451 | 1 134 | 4 173 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 2 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 451 | 1 128 | 4 173 | 2 364 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 2 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 353 | 4 407 | 13 921 | 1 832 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 353 | 4 407 | 13 921 | 1 832 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 342 | 4 417 | 13 921 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 14 | 270 | 270 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 931 | 5 349 | 19 274 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 945 | 5 619 | 19 544 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 270 | 270 | 270 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 340 | 19 274 | 21 106 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 5 610 | 19 544 | 21 376 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 408 | 13 921 | 1 832 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 4 408 | 13 921 | 1 832 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 408 | 13 921 | 1 832 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 408 | 13 921 | 1 832 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 5 610 | 19 544 | 21 376 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 972 | 5 619 | 19 544 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 21 408 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 37 747 | 126 204 | 214 786 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 34 513 | 126 163 | 207 073 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 3 234 | 41 | 7 713 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 59 561 | 157 904 | 193 378 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 47 110 | 125 886 | 163 871 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 5 398 | 12 006 | 20 020 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 197 | 840 | 517 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 630 | 3 425 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 6 856 | 15 542 | 5 545 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 579 | 3 013 | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 356 | 2 656 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 223 | 357 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 788 | 7 170 | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 788 | 7 170 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 14 412 | 38 026 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 14 412 | 40 152 | 4 700 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 965 | 35 914 | 4 000 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 130 | 559 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 11 317 | 4 238 | 141 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 2 126 | 13 768 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 126 | 13 768 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 5 117 | 8 183 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 12 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 1,4 млн ₽ | 4,4 млн ₽ |
| Активы | 49,7 млн ₽ | 94,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,7 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 | 1,04 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,38 | 0,76 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,08 |
| Коэффициент автономии | 0,03 | — |
| Финансовый рычаг | 28,98 | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,7 % | 4,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 81,7 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 139 дн. | 93 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,04 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.