Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХСНАБ", Воронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХСНАБ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 9 380 | 2 549 | 120 943 | 81 847 | 74 643 | 58 889 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 72 777 | 67 584 | 62 392 | 57 199 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 48 747 | 43 554 | 38 362 | 33 169 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 24 030 | 24 030 | 24 030 | 24 030 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 380 | 2 549 | 48 166 | 14 263 | 12 251 | 1 690 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 359 | 1 002 | 60 | 69 | 69 | 69 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 021 | 33 590 | 10 972 | 9 677 | 1 584 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 13 529 | 3 211 | 2 485 | 10 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 547 | 983 | 7 | 16 | 23 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 175 | 9 380 | 85 763 | 120 943 | 81 847 | 74 643 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 78 032 | 72 777 | 67 584 | 62 392 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 54 002 | 48 747 | 43 554 | 38 362 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 24 030 | 24 030 | 24 030 | 24 030 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 175 | 9 380 | 7 731 | 48 166 | 14 263 | 12 251 |
| Запасы на конец предыдущего года | 69 | 4 359 | 60 | 69 | 69 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 4 | 4 | 4 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 106 | 5 021 | 6 593 | 33 590 | 10 972 | 9 677 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 20 | 13 529 | 3 211 | 2 485 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 118 | 983 | 7 | 16 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 9 380 | 2 549 | 120 943 | 81 847 | 74 643 | 58 889 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 244 | 172 | 456 | 2 029 | 1 771 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 446 | 2 019 | 1 761 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 528 | 119 728 | 79 394 | 72 478 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 528 | 119 728 | 79 394 | 72 478 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 608 | 2 377 | 759 | 424 | 394 | 60 434 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 41 302 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 608 | 2 377 | 759 | 424 | 394 | 19 132 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 175 | 9 380 | 85 763 | 120 943 | 81 847 | 74 643 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 143 | 244 | 224 | 456 | 2 029 | 1 771 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 214 | 446 | 2 019 | 1 761 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 521 | 1 528 | 75 923 | 119 728 | 79 394 | 72 478 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 521 | 1 528 | 75 923 | 119 728 | 79 394 | 72 478 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 511 | 7 608 | 9 616 | 759 | 424 | 394 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 511 | 7 608 | 9 616 | 759 | 424 | 394 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 19 358 | 144 | 1 819 | 470 | 146 | |
| Выручка за предыдущий год | 9 746 | 14 550 | 33 362 | 470 | 146 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 612 | 14 406 | 31 543 | |||
| Выручка за отчетный год | 14 550 | 16 619 | 470 | 146 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 520 | 470 | 146 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 520 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 5 253 | 5 254 | 5 419 | 5 601 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 14 406 | 16 099 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 144 | 63 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 756 | 5 253 | 5 254 | 5 419 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 17 | 36 | 232 | 1 683 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 14 330 | 23 295 | 11 771 | 7 659 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 17 | 484 | 9 315 | 16 504 | 6 427 | 5 142 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 23 | 127 | 53 | 232 | 1 683 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 10 035 | 14 330 | 23 295 | 11 771 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 23 | 17 | 10 045 | 9 315 | 16 504 | 6 427 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 89 | 102 | 42 | 232 | 1 573 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 22 | 25 | 11 | 110 | 193 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 25 | 7 | 110 | 193 | 232 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 102 | 29 | 232 | 1 573 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 102 | 29 | 232 | 1 573 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 42 | 232 | 1 573 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Выручка | 14,6 млн ₽ | — |
| Чистая прибыль | 102 тыс. ₽ | 29 тыс. ₽ |
| Активы | 9,4 млн ₽ | 2,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 244 тыс. ₽ | 172 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,23 | 1,07 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,66 | 0,65 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,65 |
| Коэффициент автономии | 0,03 | 0,07 |
| Финансовый рычаг | 37,44 | 13,82 |
| Рентабельность продаж | 1,0 % | — |
| Чистая рентабельность | 0,7 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,1 % | 1,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 41,8 % | 16,9 % |
| Оборачиваемость активов | 1,55 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 126 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 110 дн. | 23 дн. |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 1,07 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 7 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.