Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "К.И.Т.-ЭНЕРГО", Воронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "К.И.Т.-ЭНЕРГО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 35 100 | 38 751 | 34 681 | 48 402 | 38 159 | 31 829 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 33 283 | 30 324 | 24 665 | 38 084 | 30 397 | 22 807 |
| Основные средства на конец отчетного года | 33 283 | 30 324 | 24 665 | 38 084 | 30 397 | 22 807 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 817 | 8 427 | 10 016 | 10 318 | 7 762 | 9 022 |
| Запасы на конец отчетного года | 182 | 396 | 519 | 289 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 692 | 7 855 | 8 310 | 9 790 | 6 485 | 8 542 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 125 | 390 | 1 310 | 9 | 1 277 | 191 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 37 008 | 35 100 | 38 751 | 34 681 | 48 402 | 38 159 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 35 938 | 33 283 | 30 324 | 24 665 | 38 084 | 30 397 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 35 938 | 33 283 | 30 324 | 24 665 | 38 084 | 30 397 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 070 | 1 817 | 8 427 | 10 016 | 10 318 | 7 762 |
| Запасы на конец предыдущего года | 182 | 396 | 519 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 690 | 1 692 | 7 855 | 8 310 | 9 790 | 6 485 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 380 | 125 | 390 | 1 310 | 9 | 1 277 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 35 100 | 38 751 | 34 681 | 48 402 | 38 159 | 31 829 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 14 491 | 10 687 | 14 991 | 18 159 | 16 077 | 13 575 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 14 481 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 20 609 | 28 064 | 19 690 | 30 243 | 22 082 | 18 254 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 215 | 4 245 | 5 554 | 5 860 | 8 400 | 4 950 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 17 394 | 23 819 | 14 136 | 24 383 | 13 682 | 13 304 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 37 008 | 35 100 | 38 751 | 34 681 | 48 402 | 38 159 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 30 523 | 14 491 | 10 687 | 14 991 | 18 159 | 16 077 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 30 513 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 485 | 20 609 | 28 064 | 19 690 | 30 243 | 22 082 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 390 | 3 215 | 4 245 | 5 554 | 5 860 | 8 400 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 095 | 17 394 | 23 819 | 14 136 | 24 383 | 13 682 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 080 | 9 503 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 1 200 | 3 240 | 43 750 | 47 324 | 48 365 | 44 459 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 441 | 19 243 | 45 629 | 42 244 | 38 862 | 45 973 |
| Выручка за отчетный год | 3 240 | 43 750 | 47 324 | 48 365 | 44 459 | 47 549 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 080 | 9 503 | 4 741 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 080 | 9 503 | 4 741 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 19 243 | 45 629 | 42 244 | 38 862 | 45 973 | 42 808 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 080 | 9 503 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 009 | 3 664 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 75 | 26 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 104 | 130 | 71 | 5 839 | 104 | 7 045 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 30 491 | 5 009 | 3 664 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 34 807 | 75 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 75 | 104 | 130 | 71 | 5 839 | 104 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 30 491 | 4 304 | 3 168 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 795 | 705 | 496 | 464 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 795 | 705 | 496 | 464 | 224 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 304 | 3 168 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 304 | 3 168 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 30 491 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -3,8 млн ₽ | 4,3 млн ₽ | 3,2 млн ₽ | -2,1 млн ₽ | -2,5 млн ₽ |
| Активы | 38,8 млн ₽ | 34,7 млн ₽ | 48,4 млн ₽ | 38,2 млн ₽ | 31,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 10,7 млн ₽ | 15,0 млн ₽ | 18,2 млн ₽ | 16,1 млн ₽ | 13,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,30 | 0,51 | 0,34 | 0,35 | 0,49 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,29 | 0,49 | 0,32 | 0,35 | 0,48 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,07 | 0,00 | 0,06 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,28 | 0,43 | 0,38 | 0,42 | 0,43 |
| Финансовый рычаг | 2,63 | 1,31 | 1,67 | 1,37 | 1,34 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -9,8 % | 12,4 % | 6,5 % | -5,5 % | -7,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -35,6 % | 28,7 % | 17,4 % | -13,0 % | -18,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 3 дн. | 5 дн. | — | 2 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,49 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 43 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.