Финансы ООО "ФАРММЕДПЛАСТ", Воронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФАРММЕДПЛАСТ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 244 422 | 264 453 | 454 967 | 249 354 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 40 644 | 47 998 | 49 515 | 58 759 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 037 | 13 | 599 | 482 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 3 745 | 4 749 | 4 698 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 39 607 | 44 050 | 44 050 | 53 500 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 99 | 83 | 55 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 91 | 34 | 24 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 203 778 | 216 455 | 405 452 | 190 595 |
| Запасы на конец отчетного года | 13 591 | 24 298 | 18 279 | 7 936 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 569 | 505 | 825 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 188 813 | 18 906 | 212 309 | 23 187 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 170 650 | 166 100 | 156 100 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 374 | 1 013 | 8 186 | 2 479 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 19 | 73 | 68 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 394 629 | 244 422 | 264 453 | 454 967 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 17 725 | 40 644 | 47 998 | 49 515 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 34 | 1 037 | 13 | 599 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 3 745 | 4 749 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 17 691 | 39 450 | 44 050 | 44 050 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 20 | 99 | 83 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 137 | 91 | 34 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 376 904 | 203 778 | 216 455 | 405 452 |
| Запасы на конец предыдущего года | 74 500 | 13 591 | 24 298 | 18 279 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 569 | 505 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 296 934 | 14 946 | 18 906 | 212 309 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 173 850 | 170 650 | 166 100 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 470 | 1 374 | 1 013 | 8 186 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 17 | 19 | 73 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 244 422 | 264 453 | 454 967 | 249 354 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 867 | 7 289 | 9 547 | 11 420 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 7 279 | 9 537 | 11 410 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 126 612 | 126 612 | 126 806 | 126 815 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 | 195 | 204 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 126 612 | 126 611 | 126 611 | 126 611 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 109 943 | 130 552 | 318 614 | 111 119 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 226 | 1 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 108 717 | 130 552 | 318 613 | 111 119 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 394 629 | 244 422 | 264 453 | 454 967 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 746 | 7 867 | 7 289 | 9 547 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 7 857 | 7 279 | 9 537 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 126 613 | 126 612 | 126 612 | 126 806 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 | 1 | 195 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 126 613 | 126 611 | 126 611 | 126 611 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 261 270 | 109 943 | 130 552 | 318 614 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 084 | 1 226 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 259 186 | 108 717 | 130 552 | 318 613 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 024 264 | 16 209 | 6 479 | 9 280 |
| Выручка за предыдущий год | 516 161 | 229 791 | 53 661 | 571 655 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 508 103 | 213 582 | 47 182 | 562 375 |
| Выручка за отчетный год | 229 791 | 53 661 | 571 655 | 115 451 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 479 | 9 280 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 323 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 7 745 | 6 957 | 8 231 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 232 609 | 47 182 | 562 375 | 127 667 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 323 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 19 027 | 7 745 | 6 957 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 18 261 | 2 896 | 2 386 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 976 | 1 000 | 1 382 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 9 | 12 | 242 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 11 339 | 1 145 | 1 246 | 21 721 |
| Прочие расходы за отчетный год | 6 913 | 1 428 | 1 431 | 270 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 024 | 1 599 | 2 896 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 004 | 976 | 1 000 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 31 | 9 | 12 | 242 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 978 | 10 335 | 1 145 | 1 246 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 015 | 6 913 | 1 428 | 1 431 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 719 | 1 121 | 2 258 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 273 | 462 | 427 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 | 195 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 20 | 79 | ||
| Прочее за предыдущий год | 36 | 73 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 478 | 427 | 476 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 38 | 58 | 36 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 349 | 38 | 58 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 | 195 | 9 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 79 | |||
| Прочее за отчетный год | 73 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 121 | 2 258 | 1 873 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 121 | 2 258 | 1 873 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 121 | 2 258 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||
| прочие за отчетный год | ||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 229,8 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 1,1 млн ₽ |
| Активы | 244,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 7,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,85 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,73 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,03 |
| Финансовый рычаг | 30,07 |
| Рентабельность продаж | -1,2 % |
| Чистая рентабельность | 0,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 14,2 % |
| Оборачиваемость активов | 0,94 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 300 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 21 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 171 дн. |
| Финансовый цикл | 151 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,46 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 1,85 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 3 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.