Финансы ООО "ПЛАНЕТА-АЛКО", Новая усмань
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЛАНЕТА-АЛКО"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | |
|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 62 085 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 391 |
| Основные средства на конец отчетного года | 6 391 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 55 694 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 595 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 44 762 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 337 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 76 516 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 21 645 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 21 645 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 54 871 |
| Запасы на конец предыдущего года | 218 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 54 420 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 233 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 62 085 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 000 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 000 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 68 529 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 404 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 65 125 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 76 516 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 23 000 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 23 000 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 53 970 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 53 970 |
Финансовые результаты
| 2012 | |
|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 487 700 |
| Выручка за предыдущий год | 240 842 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 246 858 |
| Выручка за отчетный год | 58 582 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 65 535 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 14 762 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 299 |
| Прочие доходы за отчетный год | 7 591 |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 872 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 11 458 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 286 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 431 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 741 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 457 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 58,6 млн ₽ |
| Чистая прибыль | -9,0 млн ₽ |
| Активы | 62,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -9,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,81 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,66 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,15 |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | -11,9 % |
| Чистая рентабельность | -15,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -14,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | 0,94 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 279 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 59 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 0,81 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -15 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -15,3 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.