Финансы ООО "ДАРТОРГ", Воронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДАРТОРГ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 47 676 | 68 335 | 78 901 | 100 499 | 98 089 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 | 5 | 2 | 259 | 276 |
| Основные средства на конец отчетного года | 7 | 5 | 2 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 259 | 276 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 47 669 | 68 330 | 78 899 | 100 240 | 97 813 |
| Запасы на конец отчетного года | 34 417 | 37 980 | 48 985 | 64 132 | 46 199 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 13 012 | 30 339 | 29 801 | 33 833 | 47 437 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 240 | 11 | 113 | 1 892 | 3 704 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 383 | 473 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 52 391 | 47 676 | 68 335 | 78 901 | 100 499 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 | 5 | 2 | 259 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 7 | 5 | 2 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 259 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 52 391 | 47 669 | 68 330 | 78 899 | 100 240 |
| Запасы на конец предыдущего года | 37 258 | 34 417 | 37 980 | 48 985 | 64 132 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 062 | 13 012 | 30 339 | 29 801 | 33 833 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 71 | 240 | 11 | 113 | 1 892 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 383 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 47 676 | 68 335 | 78 901 | 100 499 | 98 089 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 4 163 | 8 627 | 14 552 | 10 121 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 20 | 20 | 20 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 153 | 8 607 | 14 532 | 10 101 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 102 | 6 078 | 2 100 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 9 102 | 6 078 | 2 100 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 38 564 | 58 094 | 68 174 | 85 947 | 87 968 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 341 | 3 740 | 802 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 35 223 | 54 354 | 67 372 | 85 947 | 87 968 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 52 391 | 47 676 | 68 335 | 78 901 | 100 499 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 789 | 10 | 4 163 | 8 627 | 14 552 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 20 | 20 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 153 | 8 607 | 14 532 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 102 | 6 078 | 2 100 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 9 102 | 6 078 | 2 100 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 46 602 | 38 564 | 58 094 | 68 174 | 85 947 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 533 | 3 341 | 3 740 | 802 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 43 069 | 35 223 | 54 354 | 67 372 | 85 947 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 193 536 | 27 451 | 27 754 | 39 825 | 50 206 |
| Выручка за предыдущий год | 99 386 | 126 504 | 126 641 | 164 727 | 215 385 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 94 150 | 99 053 | 98 887 | 124 902 | 165 179 |
| Выручка за отчетный год | 126 504 | 126 641 | 164 727 | 215 385 | 276 287 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 27 754 | 39 825 | 50 206 | 54 222 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 273 | 8 923 | 11 614 | 12 366 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 23 481 | 30 902 | 38 592 | 41 856 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 119 403 | 98 887 | 124 902 | 165 179 | 222 065 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 101 | 4 273 | 8 923 | 11 614 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 20 350 | 23 481 | 30 902 | 38 592 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 090 | 5 191 | 5 587 | 7 559 | 13 038 |
| Проценты к получению за отчетный год | 38 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 10 | 3 897 | 1 272 | 12 | 4 781 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 080 | 2 979 | 4 608 | 4 067 | 4 147 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 500 | 5 031 | 5 191 | 5 587 | 7 559 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 268 | 10 | 3 897 | 1 272 | 12 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 232 | 2 080 | 2 979 | 4 608 | 4 067 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 976 | 5 031 | 4 153 | 4 454 | 5 925 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 296 | 1 006 | 1 038 | 1 118 | 1 512 |
| Прочее за предыдущий год | 4 025 | 15 | 122 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 5 031 | 1 038 | 1 118 | 1 512 | 2 608 |
| Прочее за отчетный год | 15 | 122 | 329 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 153 | 4 454 | 5 925 | 10 101 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 153 | 4 454 | 5 925 | 10 101 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 153 | 4 454 | 5 925 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 126,5 млн ₽ |
| Чистая прибыль | — |
| Активы | 47,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 10 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,24 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,34 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,00 |
| Финансовый рычаг | 4 766,60 |
| Рентабельность продаж | 5,6 % |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | 2,65 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 38 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 105 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 1,24 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 0 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.