Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НВ ГРУПП", Нововоронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НВ ГРУПП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 829 | 5 814 | 3 281 | 4 671 | 4 561 | 4 791 | 5 609 | 21 481 | 19 126 | 17 029 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 132 | 184 | 130 | 106 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 |
| Основные средства на конец отчетного года | 123 | 165 | 130 | 106 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 9 | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 19 | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 696 | 5 630 | 3 151 | 4 564 | 4 474 | 4 704 | 5 522 | 21 394 | 19 039 | 16 942 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 | 173 | 32 | 33 | 32 | 32 | 28 | 78 | 156 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 973 | 4 837 | 2 678 | 3 653 | 3 805 | 3 886 | 4 865 | 5 077 | 19 039 | 16 512 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 320 | 331 | 741 | 627 | 627 | 627 | 16 202 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 722 | 300 | 95 | 138 | 10 | 159 | 2 | 38 | 274 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 16 | |||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 170 | 4 829 | 5 814 | 3 345 | 4 671 | 4 561 | 4 791 | 21 102 | 21 481 | 19 126 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 116 | 133 | 184 | 130 | 106 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 116 | 123 | 165 | 130 | 106 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 9 | 19 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 054 | 4 696 | 5 630 | 3 215 | 4 564 | 4 474 | 4 704 | 21 016 | 21 394 | 19 039 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 | 1 | 173 | 32 | 33 | 32 | 32 | 36 | 38 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 689 | 2 973 | 4 837 | 2 725 | 3 653 | 3 805 | 3 886 | 4 799 | 21 331 | 19 039 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 320 | 331 | 741 | 627 | 627 | 16 157 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 364 | 1 722 | 300 | 112 | 138 | 10 | 159 | 25 | 25 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 16 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 829 | 5 814 | 3 281 | 4 671 | 4 561 | 4 791 | 5 609 | 21 481 | 19 126 | 17 029 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 058 | 1 724 | 286 | 1 489 | 977 | 1 362 | 2 352 | 3 503 | 3 606 | 4 727 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 469 | 31 | 1 234 | 722 | 1 107 | 2 097 | 3 248 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 15 597 | 13 594 | 10 504 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 15 597 | 13 594 | 10 504 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 771 | 4 090 | 2 995 | 3 182 | 3 584 | 3 429 | 3 257 | 2 381 | 1 926 | 1 798 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 11 | 86 | 175 | 110 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 771 | 4 090 | 2 995 | 3 171 | 3 498 | 3 254 | 3 147 | 2 381 | 1 926 | 1 798 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 170 | 4 829 | 5 814 | 3 345 | 4 671 | 4 561 | 4 791 | 21 102 | 21 481 | 19 126 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 605 | 2 058 | 1 724 | 286 | 1 489 | 977 | 1 362 | 3 154 | 3 503 | 3 606 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 260 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 798 | 1 469 | 31 | 1 234 | 722 | 1 107 | 2 899 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 15 597 | 15 597 | 13 594 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 15 597 | 15 597 | 13 594 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 565 | 2 771 | 4 090 | 3 059 | 3 182 | 3 584 | 3 429 | 2 352 | 2 381 | 1 926 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 11 | 86 | 175 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 565 | 2 771 | 4 090 | 3 059 | 3 171 | 3 498 | 3 254 | 2 352 | 2 381 | 1 926 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 24 609 | 30 441 | 15 324 | 3 260 | 1 624 | 440 | 1 014 | 1 640 | 4 403 | |
| Выручка за предыдущий год | 13 399 | 30 441 | 15 324 | 3 260 | 1 661 | 440 | 1 014 | 2 297 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 11 210 | 37 | 1 640 | 2 106 | ||||||
| Выручка за отчетный год | 30 441 | 15 324 | 3 260 | 1 661 | 440 | 1 014 | 2 297 | 4 532 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 15 324 | 3 260 | 1 624 | 440 | 1 014 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 657 | 928 | 573 | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 9 667 | 5 877 | 696 | 682 | 441 | 618 | 1 640 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 22 766 | 37 | 2 106 | 3 275 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 675 | 5 657 | 928 | 573 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 22 766 | 9 667 | 5 877 | 696 | 682 | 441 | 1 595 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 143 | 5 522 | 1 339 | 404 | 1 001 | 371 | 54 | 94 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 3 | 21 | ||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 | |||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 6 | 3 | 1 210 | 425 | 256 | 1 657 | 2 027 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 135 | 141 | 58 | 14 | 355 | 169 | 38 | 16 | 54 | 94 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 | 7 544 | 5 522 | 1 339 | 404 | 710 | 2 043 | 54 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 6 | 3 | 21 | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 | 2 | ||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 | 3 | 1 210 | 425 | 256 | 2 343 | 2 027 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 135 | 141 | 58 | 14 | 355 | 169 | 38 | 16 | 54 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 191 | 7 544 | 5 522 | 1 204 | 385 | 686 | 349 | 103 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | 22 | 34 | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 50 | 135 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 34 | 42 | ||||||||
| Прочее за отчетный год | 50 | 135 | 6 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 544 | 5 522 | 1 204 | 385 | 990 | 349 | 103 | 1 121 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 544 | 5 522 | 1 204 | 385 | 990 | 349 | 103 | 1 121 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 7 544 | 5 522 | 1 204 | 385 | 686 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 260 | 255 | 255 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 798 | 1 469 | 31 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 053 | 1 724 | 286 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 255 | 255 | 255 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 469 | 31 | 1 234 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 724 | 286 | 1 489 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 521 | 1 203 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 5 521 | 1 203 | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 521 | 1 203 | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 5 521 | 1 203 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 850 | 1 494 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 5 850 | 1 494 | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 494 | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 494 | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 850 | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 5 850 | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 724 | 286 | 1 489 | 2 352 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 058 | 1 724 | 286 | 1 362 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 21 219 | 2 264 | 407 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 29 634 | 11 550 | 1 391 | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 15 056 | 7 558 | 1 370 | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 14 578 | 3 992 | 21 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 8 415 | 9 286 | 984 | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 3 056 | 3 724 | 562 | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 255 | 1 049 | 168 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 104 | 4 513 | 254 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 320 | 140 | 410 | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 320 | 140 | 410 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 213 | 1 000 | 160 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 213 | 1 000 | 160 | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 210 | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 | 1 000 | 160 | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 21 112 | 3 124 | 157 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2023 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 440 тыс. ₽ | 1,0 млн ₽ | — | — | 2,3 млн ₽ | 4,5 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -347 тыс. ₽ | 385 тыс. ₽ | 990 тыс. ₽ | 349 тыс. ₽ | 103 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | ||
| Активы | 4,6 млн ₽ | 4,8 млн ₽ | 5,6 млн ₽ | 21,5 млн ₽ | 19,1 млн ₽ | 17,0 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 977 тыс. ₽ | 1,4 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | 4,7 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +130,5 % | — | — | — | +97,3 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,25 | 1,37 | 1,70 | 8,99 | 9,89 | 9,42 | 2,40 ▲ | 3,46 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,24 | 1,36 | 1,69 | 8,95 | 9,89 | 9,34 | 2,11 ▲ | 3,21 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,18 | 0,23 | 0,19 | 6,82 | 0,00 | 0,15 | 0,33 ▼ | 0,36 |
| Коэффициент автономии | 0,21 | 0,28 | 0,42 | 0,16 | 0,19 | 0,28 | 0,57 ▼ | 0,31 |
| Финансовый рычаг | 3,67 | 2,52 | 1,38 | 5,13 | 4,30 | 2,60 | 0,27 ▼ | 2,08 |
| Рентабельность продаж | -55,0 % | 56,5 % | — | — | 8,3 % | 27,7 % | 6,6 % ▲ | 16,7 % |
| Чистая рентабельность | -78,9 % | 38,0 % | — | — | 4,5 % | 24,7 % | 5,6 % ▲ | 4,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -7,6 % | 8,0 % | 17,7 % | 1,6 % | 0,5 % | 6,6 % | 0,5 % ▲ | 6,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -35,5 % | 28,3 % | 42,1 % | 10,0 % | 2,9 % | 23,7 % | 5,2 % ▲ | 20,3 % |
| Оборачиваемость активов | 0,10 | 0,21 | — | — | 0,12 | 0,27 | 0,38 ▼ | 0,46 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 3 156 дн. | 1 399 дн. | — | — | 3 025 дн. | 1 330 дн. | 172 дн. ▼ | 456 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | 0 дн. | 17 дн. | 2 дн. ▼ | — |
- Ликвидность 2023: коэффициент текущей ликвидности 9,42 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 28 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 24,7 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2023 год для вида деятельности ОКВЭД 70.10.1 (компаний: 1383).