Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОДЕС", Воронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОДЕС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 986 | 3 287 | 2 812 | 3 131 | 3 252 | 3 518 | 3 518 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 986 | 3 287 | 2 812 | 3 131 | 3 252 | 3 518 | 3 518 |
| Запасы на конец отчетного года | 805 | 137 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 179 | 3 148 | 2 704 | 3 114 | 3 232 | 3 500 | 3 500 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 | 2 | 92 | 1 | 4 | 2 | 2 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 15 | 986 | 3 287 | 2 812 | 3 131 | 3 252 | 3 518 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 15 | 986 | 3 287 | 2 812 | 3 131 | 3 252 | 3 518 |
| Запасы на конец предыдущего года | 805 | 137 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 | 179 | 3 148 | 2 704 | 3 114 | 3 232 | 3 500 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 | 2 | 92 | 1 | 4 | 2 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 986 | 3 287 | 2 812 | 3 131 | 3 252 | 3 518 | 3 518 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 119 | 158 | 917 | 1 468 | 1 553 | 2 199 | 2 199 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 30 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 89 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 867 | 3 129 | 1 895 | 1 663 | 1 699 | 1 319 | 1 319 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 291 | 2 894 | 1 692 | 1 447 | 1 496 | 1 159 | 1 159 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 576 | 235 | 203 | 216 | 203 | 160 | 160 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 15 | 986 | 3 287 | 2 812 | 3 131 | 3 252 | 3 518 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 15 | 119 | 158 | 917 | 1 468 | 1 553 | 2 199 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 15 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 867 | 3 129 | 1 895 | 1 663 | 1 699 | 1 319 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 291 | 2 894 | 1 692 | 1 447 | 1 496 | 1 159 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 576 | 235 | 203 | 216 | 203 | 160 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 148 | 201 | 961 | 1 733 | 307 | 2 158 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 993 | 2 994 | 14 105 | 18 183 | 18 128 | 7 589 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 845 | 2 793 | 13 144 | 16 450 | 17 821 | 5 431 | |
| Выручка за отчетный год | 1 993 | 2 994 | 14 105 | 18 183 | 18 128 | 7 589 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 148 | 201 | 961 | 1 733 | 307 | 2 158 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 148 | 201 | 961 | 1 733 | 307 | 2 158 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 845 | 2 793 | 13 144 | 16 450 | 17 821 | 5 431 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 148 | 201 | 961 | 1 733 | 307 | 2 158 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 111 | 165 | 928 | 1 687 | 268 | 718 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 37 | 36 | 33 | 46 | 39 | 1 440 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 111 | 165 | 928 | 1 687 | 268 | 718 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 37 | 36 | 33 | 46 | 39 | 1 440 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 89 | 29 | 719 | 1 428 | 85 | 646 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 22 | 136 | 209 | 259 | 183 | 72 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 22 | 136 | 209 | 259 | 183 | 72 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 89 | 29 | 719 | 1 428 | 85 | 646 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 89 | 29 | 719 | 1 428 | 85 | 646 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 29 тыс. ₽ | 719 тыс. ₽ | 1,4 млн ₽ | 85 тыс. ₽ | 646 тыс. ₽ | — |
| Активы | 3,3 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | 3,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 158 тыс. ₽ | 917 тыс. ₽ | 1,5 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 2,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,05 | 1,48 | 1,88 | 1,91 | 2,67 | 2,67 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,01 | 1,48 | 1,87 | 1,90 | 2,66 | 2,66 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,05 | 0,33 | 0,47 | 0,48 | 0,63 | 0,63 |
| Финансовый рычаг | 19,80 | 2,07 | 1,13 | 1,09 | 0,60 | 0,60 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,9 % | 25,6 % | 45,6 % | 2,6 % | 18,4 % | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | 18,4 % | 78,4 % | 97,3 % | 5,5 % | 29,4 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 18 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 1 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,67 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 63 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.