Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОЕКТНАЯ КОМПАНИЯ "СПЕЦСТАЛЬТЕХМОНТАЖ", Воронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОЕКТНАЯ КОМПАНИЯ "СПЕЦСТАЛЬТЕХМОНТАЖ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 16 173 | 16 561 | 8 952 | 8 449 | 8 271 | 7 632 | 7 331 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 118 | 23 | 5 | 399 | 558 | 558 | 558 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | 399 | 558 | 558 | 558 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 118 | 23 | 5 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 16 055 | 16 538 | 8 947 | 8 050 | 7 713 | 7 074 | 6 773 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 365 | 5 088 | 5 675 | 6 413 | 5 651 | 5 603 | 5 610 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 12 714 | 4 253 | 1 511 | 1 063 | 862 | 1 042 | 895 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 379 | 1 393 | 262 | 262 | 262 | 262 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 976 | 3 524 | 188 | 203 | 893 | 160 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 293 | 179 | 108 | 44 | 6 | 5 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 30 937 | 14 419 | 16 561 | 8 952 | 8 449 | 8 271 | 7 632 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 282 | 118 | 23 | 5 | 399 | 558 | 558 |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | 399 | 558 | 558 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 282 | 118 | 23 | 5 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 30 655 | 14 301 | 16 538 | 8 947 | 8 050 | 7 713 | 7 074 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 150 | 2 365 | 5 088 | 5 675 | 6 413 | 5 651 | 5 603 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 22 678 | 5 976 | 4 253 | 1 511 | 1 063 | 862 | 1 042 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 533 | 3 379 | 1 393 | 262 | 262 | 262 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 827 | 976 | 3 524 | 188 | 203 | 893 | 160 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 450 | 293 | 179 | 108 | 44 | 6 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 16 173 | 16 561 | 8 952 | 8 449 | 8 271 | 7 632 | 7 331 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 194 | 1 355 | 797 | 83 | 32 | 61 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 355 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 979 | 15 206 | 8 155 | 8 366 | 8 239 | 7 571 | 7 486 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 | 247 | 62 | 7 | 7 | 117 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 14 209 | 15 201 | 7 908 | 8 304 | 8 232 | 7 564 | 7 369 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 770 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 30 937 | 14 419 | 16 561 | 8 952 | 8 449 | 8 271 | 7 632 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 190 | 1 194 | 1 355 | 797 | 83 | 32 | 61 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 194 | 355 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 29 747 | 13 225 | 15 206 | 8 155 | 8 366 | 8 239 | 7 571 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 9 | 5 | 247 | 62 | 7 | 7 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 29 705 | 13 225 | 15 201 | 7 908 | 8 304 | 8 232 | 7 564 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 33 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 56 609 | 1 073 | 1 537 | 601 | 165 | 439 | 590 |
| Выручка за предыдущий год | 28 690 | 15 129 | 12 737 | 7 854 | 4 926 | 3 704 | 6 842 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 27 919 | 14 056 | 11 200 | 7 253 | 4 761 | 3 265 | 6 252 |
| Выручка за отчетный год | 15 129 | 12 737 | 7 854 | 4 926 | 3 704 | 6 842 | 932 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 537 | 601 | 165 | 439 | 590 | 283 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 241 | 43 | 80 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 296 | 793 | 526 | 396 | 510 | 463 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 15 236 | 11 200 | 7 253 | 4 761 | 3 265 | 6 252 | 649 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 241 | 43 | 80 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 180 | 1 296 | 793 | 526 | 396 | 510 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 424 | 210 | 39 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 51 | 25 | 2 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 280 | 1 026 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 144 | 82 | 391 | 1 380 | 93 | 41 | 36 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 248 | 29 | 210 | 39 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 280 | 51 | 25 | 2 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 165 | 1 026 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 83 | 144 | 82 | 391 | 1 381 | 93 | 41 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 673 | 4 | 161 | 29 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 180 | 25 | 49 | 1 | 9 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 25 | 49 | 1 | 9 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 | 161 | 29 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 | 161 | 29 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 | 161 | 29 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 194 | 355 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 194 | 1 355 | 797 | 83 | 32 | 61 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 355 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 355 | 797 | 83 | 32 | 61 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 161 | 29 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 161 | 29 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 161 | 29 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 161 | 29 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 558 | 714 | 51 | 216 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 558 | 714 | 51 | 216 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 558 | 714 | 51 | 216 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 558 | 714 | 51 | 216 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 355 | 797 | 83 | 32 | 61 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 194 | 1 355 | 797 | 83 | 32 | 61 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 493 | 690 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 15 628 | 5 531 | 6 113 | 4 026 | 7 913 | 1 010 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 15 454 | 5 414 | 5 712 | 3 817 | 7 900 | 1 010 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 174 | 117 | 401 | 209 | 13 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 14 135 | 10 969 | 7 963 | 3 336 | 8 646 | 1 280 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 8 770 | 7 137 | 4 828 | 2 088 | 5 847 | 47 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 715 | 2 622 | 1 551 | 682 | 1 355 | 898 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 46 | 27 | 26 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 604 | 1 183 | 1 584 | 566 | 1 418 | 335 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 050 | 1 872 | 2 049 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 550 | 1 872 | 2 049 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 550 | 1 842 | 2 044 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 4 000 | 30 | 5 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 500 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 4 500 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 5 | 230 | 110 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 82 | 230 | 110 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 82 | 230 | 110 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 77 | 185 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 77 | 185 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 548 | 14 | 690 |