Финансы ООО "АГРОМАРКЕТ", Воронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРОМАРКЕТ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 161 807 | 178 407 | 275 052 | 288 099 | 418 531 | 22 580 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 476 | 875 | 1 826 | 3 253 | 7 799 | 6 858 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 476 | 875 | 1 826 | 3 253 | 7 799 | 6 858 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 160 331 | 177 532 | 273 226 | 284 846 | 410 732 | 15 722 |
| Запасы на конец отчетного года | 104 303 | 113 393 | 220 450 | 217 638 | 267 870 | 8 408 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 417 | 691 | 714 | 3 766 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 47 375 | 58 981 | 43 118 | 64 313 | 80 351 | 2 189 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 5 285 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 8 653 | 4 741 | 8 967 | 2 181 | 53 460 | 5 125 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 80 675 | 161 807 | 270 175 | 275 052 | 288 099 | 418 531 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 079 | 1 476 | 758 | 1 826 | 3 253 | 7 799 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 079 | 1 476 | 758 | 1 826 | 3 253 | 7 799 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 78 596 | 160 331 | 269 417 | 273 226 | 284 846 | 410 732 |
| Запасы на конец предыдущего года | 48 030 | 104 303 | 190 567 | 220 450 | 217 638 | 267 870 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 417 | 417 | 691 | 714 | 3 766 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 24 990 | 46 958 | 68 179 | 43 118 | 64 313 | 80 351 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 5 285 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 576 | 8 653 | 10 254 | 8 967 | 2 181 | 53 460 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 161 807 | 178 407 | 275 052 | 288 099 | 418 531 | 22 580 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 8 037 | 9 726 | 13 901 | 16 551 | 19 709 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 9 716 | 13 891 | 16 541 | 19 699 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 153 770 | 168 681 | 261 151 | 271 548 | 398 822 | 135 911 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 736 | 3 736 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 150 034 | 164 945 | 278 401 | 309 848 | 412 527 | 135 911 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 80 675 | 161 807 | 270 175 | 275 052 | 288 099 | 418 531 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 7 177 | 8 037 | 11 588 | 13 901 | 16 551 | 19 709 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 8 027 | 11 578 | 13 891 | 16 541 | 19 699 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 73 498 | 153 770 | 258 587 | 261 151 | 271 548 | 398 822 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 536 | 3 736 | 3 716 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 68 962 | 150 034 | 254 871 | 278 401 | 309 848 | 412 527 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 381 798 | 86 494 | 106 936 | 74 310 | 60 034 | 61 093 |
| Выручка за предыдущий год | 193 275 | 255 400 | 473 567 | 552 870 | 405 385 | 325 984 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 188 523 | 168 906 | 366 631 | 478 560 | 345 351 | 264 891 |
| Выручка за отчетный год | 255 400 | 326 237 | 552 870 | 405 385 | 325 984 | 25 028 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 68 199 | 74 310 | 60 034 | 61 093 | 18 927 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 689 | 1 777 | 2 573 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 69 140 | 73 621 | 58 257 | 58 520 | 21 620 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 254 052 | 258 038 | 478 560 | 345 351 | 264 891 | 6 101 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 348 | 1 832 | 689 | 1 777 | 2 573 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 85 146 | 105 104 | 73 621 | 58 257 | 58 520 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 676 | 2 132 | 2 918 | 3 323 | 3 947 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 220 | 3 531 | 2 708 | 2 067 | 1 709 | 1 489 |
| Прочие расходы за отчетный год | 456 | 458 | 479 | 521 | 335 | 131 836 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 483 | 1 112 | 2 372 | 2 918 | 3 323 | 3 947 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 52 | 220 | 1 033 | 2 708 | 2 067 | 1 709 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 431 | 456 | 493 | 479 | 521 | 335 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 484 | 860 | 1 862 | 2 313 | 2 650 | 3 158 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 889 | 252 | 510 | 605 | 673 | 789 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 252 | 443 | 605 | 673 | 789 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 860 | 1 689 | 2 313 | 2 650 | 3 158 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 860 | 1 689 | 2 313 | 2 650 | 3 158 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 860 | 1 862 | 2 313 | 2 650 | 3 158 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 578 | 19 699 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 11 588 | 19 709 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 891 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 13 901 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 313 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 313 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 313 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 313 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 133 040 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 133 040 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 133 040 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 133 040 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 13 901 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 11 588 | 19 709 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 1 030 412 | 176 850 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 723 574 | 26 536 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 306 838 | 150 314 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 031 699 | 225 185 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 709 647 | 66 828 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 515 | 6 301 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 586 | 636 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 320 951 | 151 420 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 255,4 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 860 тыс. ₽ |
| Активы | 161,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 8,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,04 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,36 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 |
| Коэффициент автономии | 0,05 |
| Финансовый рычаг | 19,13 |
| Рентабельность продаж | 0,5 % |
| Чистая рентабельность | 0,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 10,7 % |
| Оборачиваемость активов | 1,58 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 68 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 150 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 1,04 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 5 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.