Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ВОРОНЕЖСКОГО АВИАЦИОННОГО ТЕХНОПАРКА", Воронеж

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ВОРОНЕЖСКОГО АВИАЦИОННОГО ТЕХНОПАРКА" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	105 577	97 687	100 444	104 044	90 034	35 426	32 551	90 859	92 675	88 753	147 779	135 677
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	423	443	2 530	2 273	3 782	4 167	4 491	5 389	4 231	5 181	9 311	8 169
Нематериальные активы на конец отчетного года			24	10
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года	423	443	2 506	2 263	1 579	1 161	746	1 648	255	8	1 590	1 470
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года
Финансовые вложения на конец отчетного года
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года					2 203	3 006	3 745	3 741	3 976	5 173	7 721	6 699
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года
Итого оборотных активов на конец отчетного года	105 154	97 244	97 914	101 771	86 252	31 259	28 060	85 470	88 444	83 572	138 468	127 508
Запасы на конец отчетного года	21 188	17 467	17 351	17 321	11 627	12 024	17 699	26 385	21 853	20 838	68 986	76 797
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года		73	14
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	53 876	13 699	54 530	32 036	42 618	12 837	813	57 403	65 226	52 378	60 223	49 983
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года	28 000
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	2 090	66 005	26 019	52 366	32 001	6 398	9 548	1 662	1 264	10 140	9 259	728
Прочие оборотные активы на конец отчетного года				48	6			20	101	216
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	100 070	105 202	97 687	100 444	104 044	90 034	35 426	30 565	90 859	87 259	88 753	147 779
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	545	423	443	2 530	2 273	3 782	4 167	7 895	5 389	4 736	5 181	9 311
Нематериальные активы на конец предыдущего года				24	10
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года	545	423	443	2 506	2 263	1 579	1 161	3 193	1 648	255	8	1 590
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года
Финансовые вложения на конец предыдущего года
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года						2 203	3 006	4 702	3 741	4 481	5 173	7 721
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	99 525	104 779	97 244	97 914	101 771	86 252	31 259	22 670	85 470	82 523	83 572	138 468
Запасы на конец предыдущего года	21 865	21 188	17 467	17 351	17 321	11 627	12 024	21 235	26 385	15 932	20 838	68 986
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года	41	253	73
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	52 232	53 248	13 699	54 530	32 036	42 618	12 837	683	57 403	65 226	52 378	60 223
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	25 387	30 090	66 005	26 019	52 366	32 001	6 398	752	1 662	1 264	10 140	9 259
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года				14	48	6			20	101	216
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	105 577	97 687	100 444	104 044	90 034	35 426	32 551	90 859	92 675	88 753	147 779	135 677
ИТОГО капитал на конец отчетного года	24 503	32 310	43 312	46 543	37 565	34 127	30 380	42 236	40 142	26 970	19 940	18 838
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года
Резервный капитал на конец отчетного года			2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	24 493	32 300	43 300	46 531	37 553	34 115	30 368	42 224	40 130	26 958	19 928	18 826
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	4	5	13	7				95
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года	4	5	13	7
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года								95
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	81 070	65 372	57 119	57 494	52 469	1 299	2 171	48 528	52 533	61 783	127 839	116 839
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	75 243	57 673	47 769	47 451	52 469	1 192	2 014	37 482	41 369	47 482	109 261	98 626
Доходы будущих периодов на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года	5 827	7 699	9 350	10 043		107	157	11 046	11 164	14 301	18 578	18 213
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	100 070	105 202	97 687	100 444	104 044	90 034	35 426	30 565	90 859	87 259	88 753	147 779
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	18 369	24 503	32 310	43 312	46 543	37 565	34 127	26 483	42 236	32 136	26 970	19 940
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года
Резервный капитал на конец предыдущего года				2	2	2	2	2	2	2	2	2
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года	18 359	24 493	32 300	43 300	46 531	37 553	34 115	26 471	42 224	32 124	26 958	19 928
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	2	4	5	13	7			1 219	95
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года	2	4	5	13	7
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года								1 219	95
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	81 699	80 695	65 372	57 119	57 494	52 469	1 299	2 863	48 528	55 123	61 783	127 839
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	81 699	74 868	57 673	47 769	47 451	52 469	1 192	2 767	37 482	41 369	47 482	109 261
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года		5 827	7 699	9 350	10 043		107	96	11 046	13 754	14 301	18 578
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	14 076	8 343	20 549	27 197	17 935	4 637			29 722	20 689	14 087	19 799
Выручка за предыдущий год	299 859	267 565	276 671	327 584	395 951	339 505			164 321	344 955	318 079	456 790
Себестоимость продаж за предыдущий год	285 783	259 222	256 122	300 387	378 016	334 868			134 599	324 266	303 992	436 991
Выручка за отчетный год	267 565	276 671	327 584	395 951	339 505			164 321	344 955	318 079	456 790	505 190
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	8 343	20 549	27 197	17 935	4 637			29 722	21 437	14 087	19 799	29 243
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	8 343	9 534	13 942	2 279				21 616	4 798			6 430
Коммерческие расходы за отчетный год											15
Управленческие расходы за отчетный год		11 015	13 255	15 656	15 474	3 990	3 641	8 106	16 639	18 469	26 693	22 813
Себестоимость продаж за отчетный год	259 222	256 122	300 387	378 016	334 868			134 599	323 518	303 992	436 991	475 947
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год	14 076	8 343	9 534	13 942	2 279				21 616	2 433
Коммерческие расходы за предыдущий год												15
Управленческие расходы за предыдущий год			11 015	13 255	15 656	15 474	3 990	2 123	8 106	18 256	18 469	26 693
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	8 018	9 817	14 120	4 053				19 862	2 868			545
Доходы от участия в других организациях за отчетный год
Проценты к получению за отчетный год	22	568	438	889	159
Проценты к уплате за отчетный год
Прочие доходы за отчетный год	54		5	21 690	1	16	1 013	2 418	249	1 125	1 973	1 513
Прочие расходы за отчетный год	401	285	265	20 805	450	153	1 818	4 172	2 179	2 140	4 432	7 398
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	13 641	8 018	9 817	14 120	4 053				19 862	503
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год
Проценты к получению за предыдущий год		22	568	438	889	159
Проценты к уплате за предыдущий год
Прочие доходы за предыдущий год	26	54		5	21 690	1	16		2 418	249	1 125	1 973
Прочие расходы за предыдущий год	461	401	285	265	20 805	450	153	44	4 172	2 179	2 140	4 432
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	10 809	6 134	7 807	11 002	3 231				15 753
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	2 810	1 614	1 968	2 828	828			433			692	2 511
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год		2	1	8		7
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год					6	2 203	803
Прочее за предыдущий год	38	268	41	282
Текущий налог на прибыль за отчетный год	1 614	1 968	2 828	828						692	2 511
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год	120	5	12	11	16		149
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год	66	12	5	12	11	16
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год	2	1	8				12
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год					2 210	803	728
Прочее за отчетный год	268	41	282		61
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	6 134	7 807	11 002	3 231				15 753	1 844
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	6 134	7 807	11 002	3 231				15 753	1 844
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год	10 809	6 134	7 807	11 002	3 231				15 753
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	10	10	10	10	10	10	10
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)				2	2	2	2
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	18 359	24 493	32 300	43 300	46 531	37 553	34 115
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	18 369	24 503	32 310	43 312	46 543	37 565	34 127
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	10	10	10	10	10	10	10
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)			2	2	2	2	2
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	24 493	32 300	43 300	46 531	37 553	34 115	30 368
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	24 503	32 310	43 312	46 543	37 565	34 127	30 380
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	6 134	7 807	11 002	3 231
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	6 134	7 807	11 002	3 231
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	6 134	7 807	11 002	3 231
Чистая прибыль (ИТОГО)	6 134	7 807	11 002	3 231
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))					8 978	3 438	3 747
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)					8 978	3 438	3 747
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))					8 978	3 438	3 747
Убыток (ИТОГО)					8 978	3 438	3 747
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Дивиденды (ИТОГО)
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)			2
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))			2
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	24 503	32 310	43 312	46 543	37 565	34 127	30 380
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	18 369	24 503	32 310	43 312	46 543	37 565	34 127

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	4 703	35 480		25 880			3 150	968	726	8 970	778
Поступления – всего за отчетный год	256 077	288 353	267 632	419 904	320 592	13 032	13 068	123 955	339 320	336 079	493 163	515 964
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	256 071	286 674	267 629	419 902	320 592	13 016	11 215	118 503	337 738	334 500	481 568	515 615
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год	6	1 679	3	2		16	1 853				448	349
Платежи – всего за отчетный год	251 374	252 873	307 560	394 024	341 215	38 635	9 918	122 987	338 594	327 109	492 385	524 495
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	35 602	28 870	41 809	88 338	36 673	1 428	891	1 049	20 372	17 823	64 289	43 528
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	165 096	173 027	199 205	236 478	235 050	19 544	6 888	91 995	242 743	236 546	326 465	474 720
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год
Налога на прибыль организаций за отчетный год	3 468	3 570	2 136	828				2 889	2 336		441
Прочие платежи за отчетный год	47 208	47 406	64 410	68 380	69 492	17 663	2 139	14	125	210	1 843	6 034
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год		435		467	258
Поступления – всего за отчетный год		539	413	865	258			1 066
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год								1 066
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год		539	413	865	258
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год	28 000	104	471	398				1 124	1 124	94	1 659
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год		104	471	398				1 124	1 124	94	1 659
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год	28 000
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год
Поступления – всего за отчетный год
Получение кредитов и займов за отчетный год
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков за отчетный период		35 915		26 347			3 150	910		8 876
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год

Целевое использование средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	164,3 млн ₽	345,0 млн ₽	318,1 млн ₽	456,8 млн ₽	505,2 млн ₽
Чистая прибыль	15,8 млн ₽	1,8 млн ₽	-4,7 млн ₽	-6,9 млн ₽	-1,1 млн ₽
Активы	90,9 млн ₽	92,7 млн ₽	88,8 млн ₽	147,8 млн ₽	135,7 млн ₽
Капитал и резервы	42,2 млн ₽	40,1 млн ₽	27,0 млн ₽	19,9 млн ₽	18,8 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	+109,9 %	-7,8 %	+43,6 %	+10,6 %
Коэффициент текущей ликвидности	1,76	1,68	1,35	1,08	1,09	1,66 ▼	2,44
Коэффициент быстрой ликвидности	1,22	1,27	1,01	0,54	0,43	1,24 ▼	1,65
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,03	0,02	0,16	0,07	0,01	1,01 ▼	1,47
Коэффициент автономии	0,46	0,43	0,30	0,13	0,14	0,47 ▼	0,59
Финансовый рычаг	1,15	1,31	2,29	6,41	6,20	0,68 ▼	0,56
Рентабельность продаж	13,2 %	1,4 %	-1,4 %	-1,5 %	1,3 %	5,2 % ▼	6,1 %
Чистая рентабельность	9,6 %	0,5 %	-1,5 %	-1,5 %	-0,2 %	2,6 % ▼	2,2 %
Рентабельность активов (ROA)	17,3 %	2,0 %	-5,3 %	-4,6 %	-0,8 %	2,2 % ▼	4,8 %
Рентабельность капитала (ROE)	37,3 %	4,6 %	-17,4 %	-34,4 %	-5,8 %	11,0 % ▼	14,3 %
Оборачиваемость активов	1,81	3,72	3,58	3,09	3,72	1,31 ▲	1,69
Оборачиваемость дебиторской задолженности	128 дн.	69 дн.	60 дн.	48 дн.	36 дн.	85 дн. ▲	—
Оборачиваемость запасов	72 дн.	25 дн.	25 дн.	58 дн.	59 дн.	33 дн. ▼	35 дн.
Оборачиваемость кредиторской задолженности	102 дн.	47 дн.	57 дн.	91 дн.	76 дн.	92 дн. ▲	99 дн.
Финансовый цикл	97 дн.	47 дн.	28 дн.	14 дн.	19 дн.	20 дн. ▲	—
Обеспеченность собственными оборотными средствами	0,43	0,41	0,26	0,08	0,08	0,50 ▼	0,67
Модель Альтмана (Z"-счёт)	6,56	4,96	2,65	0,65	1,16	4,21 ▼	5,43

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,09 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 14 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Прибыльность: чистая рентабельность -0,2 %, за год получен убыток.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 43.11 (компаний: 3903).