Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ЭЛИТ-ДОМ", Воронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ЭЛИТ-ДОМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 491 | 1 596 | 1 515 | 782 | 9 787 | 14 363 | 14 892 | 46 396 | 60 221 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | |||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 491 | 1 596 | 1 515 | 782 | 9 787 | 14 363 | 14 892 | 46 396 | 60 221 |
| Запасы на конец отчетного года | 85 | 62 | 117 | 180 | 484 | 88 | 88 | 2 061 | 403 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 360 | 1 511 | 879 | 574 | 4 823 | 8 481 | 9 714 | 41 190 | 53 366 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 46 | 23 | 519 | 28 | 4 480 | 5 794 | 5 090 | 3 145 | 6 452 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 263 | 2 491 | 1 596 | 1 515 | 2 326 | 9 787 | 9 787 | 14 892 | 46 396 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | |||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 263 | 2 491 | 1 596 | 1 515 | 2 326 | 9 787 | 9 787 | 14 892 | 46 396 |
| Запасы на конец предыдущего года | 82 | 85 | 62 | 117 | 316 | 484 | 484 | 88 | 2 061 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 012 | 2 360 | 1 511 | 879 | 675 | 4 823 | 4 823 | 9 714 | 41 190 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 169 | 46 | 23 | 519 | 1 335 | 4 480 | 4 480 | 5 090 | 3 145 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 491 | 1 596 | 1 515 | 782 | 9 787 | 14 363 | 14 892 | 46 396 | 60 221 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 85 | 132 | 395 | 53 | 1 123 | 1 561 | 2 090 | 4 669 | 4 721 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 75 | 122 | 385 | 43 | 1 113 | 1 551 | 2 080 | 4 659 | 4 711 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 406 | 1 464 | 1 120 | 729 | 8 664 | 12 802 | 12 802 | 41 727 | 55 500 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 406 | 1 464 | 1 120 | 729 | 8 664 | 12 802 | 12 802 | 41 727 | 55 500 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 263 | 2 491 | 1 596 | 1 515 | 2 326 | 9 787 | 9 787 | 14 892 | 46 396 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 56 | 85 | 132 | 395 | 823 | 1 123 | 1 123 | 2 090 | 4 669 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 46 | 75 | 122 | 385 | 813 | 1 113 | 1 113 | 2 080 | 4 659 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 207 | 2 406 | 1 464 | 1 120 | 1 503 | 8 664 | 8 664 | 12 802 | 41 727 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 207 | 2 406 | 1 464 | 1 120 | 1 503 | 8 664 | 8 664 | 12 802 | 41 727 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 840 | 7 308 | |||||||
| Выручка за предыдущий год | 2 995 | 3 270 | 4 586 | 5 123 | 10 559 | 11 913 | 11 913 | 18 562 | 28 599 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 12 719 | 14 461 | 17 694 | 16 319 | 20 689 | 19 951 | 19 951 | 16 722 | 21 291 |
| Выручка за отчетный год | 3 270 | 4 586 | 5 123 | 6 354 | 11 913 | 30 023 | 18 562 | 28 599 | 18 494 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 001 | 1 840 | 7 308 | 3 198 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 049 | 1 840 | 4 961 | 1 446 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 12 952 | 2 347 | 1 752 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 14 461 | 17 694 | 16 319 | 17 992 | 19 951 | 16 022 | 16 722 | 21 291 | 15 296 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 840 | 4 961 | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 347 | ||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 94 | 152 | 481 | 54 | 375 | 547 | 1 209 | 3 034 | 377 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 11 285 | 13 260 | 11 677 | 11 692 | 8 413 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 502 | 631 | 1 927 | 1 069 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 57 | 94 | 152 | 481 | 148 | 375 | 375 | 1 209 | 3 034 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 9 781 | 11 285 | 13 260 | 11 677 | 10 278 | 8 413 | 8 413 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 631 | 1 927 | |||||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 46 | 75 | 122 | 385 | 118 | 300 | 300 | 967 | 2 579 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 11 | 19 | 30 | 96 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 19 | 30 | 96 | 11 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 75 | 122 | 385 | 43 | 300 | 438 | 967 | 2 579 | 52 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 75 | 122 | 385 | 43 | 300 | 438 | 967 | 2 579 | 52 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 46 | 75 | 122 | 385 | 118 | 300 | 300 | 967 | 2 579 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 46 | 75 | 122 | 385 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 56 | 85 | 132 | 395 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 75 | 122 | 385 | 43 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 85 | 132 | 395 | 53 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 75 | 122 | 385 | 43 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 75 | 122 | 385 | 43 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 75 | 122 | 385 | 43 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 75 | 122 | 385 | 43 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 85 | 132 | 395 | 53 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 56 | 85 | 132 | 395 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 496 | 3 145 | 1 314 | 610 | 3 307 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 13 969 | 17 659 | 18 003 | 19 304 | 30 396 | 31 291 | 30 451 | 36 362 | 41 265 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 13 913 | 17 520 | 17 222 | 19 185 | 30 396 | 26 680 | 30 250 | 29 033 | 32 593 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 56 | 139 | 781 | 119 | 4 611 | 201 | 7 329 | 8 672 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 14 092 | 17 681 | 17 507 | 19 796 | 27 251 | 29 977 | 29 841 | 38 307 | 37 958 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 10 544 | 14 197 | 12 694 | 15 144 | 15 277 | 16 652 | 16 467 | 23 625 | 23 870 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 169 | 2 394 | 3 074 | 3 920 | 9 643 | 7 483 | 7 215 | 8 178 | 8 748 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 23 | 23 | 96 | 11 | 75 | 70 | 49 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 356 | 1 067 | 1 643 | 721 | 2 256 | 5 772 | 6 110 | 6 504 | 5 340 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 496 | 3 145 | 1 314 | 610 | 3 307 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 11,9 млн ₽ | 30,0 млн ₽ | 18,6 млн ₽ | 28,6 млн ₽ | 18,5 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 300 тыс. ₽ | 438 тыс. ₽ | 967 тыс. ₽ | 2,6 млн ₽ | 52 тыс. ₽ | ||
| Активы | 9,8 млн ₽ | 14,4 млн ₽ | 14,9 млн ₽ | 46,4 млн ₽ | 60,2 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 1,1 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 4,7 млн ₽ | 4,7 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +152,0 % | -38,2 % | +54,1 % | -35,3 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,13 | 1,12 | 1,16 | 1,11 | 1,09 | 2,11 ▼ | 2,47 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,07 | 1,12 | 1,16 | 1,06 | 1,08 | 1,90 ▼ | 2,20 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,52 | 0,45 | 0,40 | 0,08 | 0,12 | 1,35 ▼ | 1,22 |
| Коэффициент автономии | 0,11 | 0,11 | 0,14 | 0,10 | 0,08 | 0,65 ▼ | 0,57 |
| Финансовый рычаг | 7,72 | 8,20 | 6,13 | 8,94 | 11,76 | 0,27 ▼ | 0,42 |
| Рентабельность продаж | -67,5 % | 3,5 % | 9,9 % | 17,3 % | 7,8 % | 12,4 % ▼ | 6,6 % |
| Чистая рентабельность | 2,5 % | 1,5 % | 5,2 % | 9,0 % | 0,3 % | 7,7 % ▼ | 4,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,1 % | 3,0 % | 6,5 % | 5,6 % | 0,1 % | 2,0 % ▼ | 1,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 26,7 % | 28,1 % | 46,3 % | 55,2 % | 1,1 % | 8,9 % ▼ | 5,7 % |
| Оборачиваемость активов | 1,22 | 2,09 | 1,25 | 0,62 | 0,31 | 0,43 ▼ | 0,44 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 148 дн. | 103 дн. | 191 дн. | 526 дн. | 1 053 дн. | 113 дн. ▼ | 123 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 9 дн. | 2 дн. | 2 дн. | 35 дн. | 10 дн. | 2 дн. ▼ | 10 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 159 дн. | 292 дн. | 279 дн. | 715 дн. | 1 324 дн. | 81 дн. ▼ | 78 дн. |
| Финансовый цикл | -2 дн. | -187 дн. | -87 дн. | -154 дн. | -262 дн. | 0 дн. ▲ | 37 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,11 | 0,11 | 0,14 | 0,10 | 0,08 | 0,54 ▼ | 0,59 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 1,52 | 1,45 | 2,09 | 1,54 | 0,90 | 4,94 ▼ | 6,35 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,09 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 8 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.32 (компаний: 12902).