Финансы ООО "СПЕЦКАР ЧЕРНОЗЕМЬЕ", Воронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦКАР ЧЕРНОЗЕМЬЕ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 637 | 5 418 | 6 707 | 1 507 | 7 021 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 637 | 5 418 | 6 707 | 1 507 | 7 021 |
| Запасы на конец отчетного года | 646 | 1 368 | 1 032 | 866 | 231 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 | 3 | 3 | 5 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 895 | 4 030 | 5 356 | 266 | 6 784 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 96 | 17 | 24 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 316 | 348 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 852 | 3 637 | 5 418 | 6 707 | 7 554 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 852 | 3 637 | 5 418 | 6 707 | 7 554 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 025 | 646 | 1 368 | 1 032 | 866 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 | 3 | 3 | 4 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 801 | 2 892 | 4 030 | 5 356 | 6 315 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 26 | 96 | 17 | 21 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 316 | 348 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 637 | 5 418 | 6 707 | 1 507 | 7 021 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 422 | 211 | 198 | 97 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 201 | 188 | 87 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 215 | 5 207 | 6 509 | 1 410 | 8 018 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 343 | 343 | 343 | 343 | 343 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 872 | 4 864 | 6 166 | 1 067 | 7 675 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 852 | 3 637 | 5 418 | 6 707 | 7 554 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 233 | 422 | 211 | 198 | 97 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 412 | 201 | 188 | 87 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 343 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 343 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 276 | 3 215 | 5 207 | 6 509 | 7 457 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 343 | 343 | 343 | 343 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 276 | 2 872 | 4 864 | 6 166 | 7 114 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 470 | 2 345 | 1 160 | 1 061 | 433 |
| Выручка за предыдущий год | 4 540 | 4 695 | 2 903 | 2 775 | 1 683 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 930 | 2 350 | 1 743 | 1 714 | 1 250 |
| Выручка за отчетный год | 4 695 | 2 903 | 2 775 | 1 684 | 679 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 160 | 1 061 | 84 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 46 | 71 | 84 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 114 | 990 | 73 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 415 | 1 743 | 1 714 | 1 600 | 1 670 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 280 | 46 | 71 | 91 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 065 | 1 114 | 990 | 342 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 71 | 41 | 60 | 69 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 17 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 54 | 5 | 11 | 15 | 16 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 243 | 41 | 60 | 76 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 17 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 54 | 5 | 11 | 15 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 488 | 189 | 33 | 48 | 76 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 122 | 54 | 8 | 12 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 54 | 8 | 12 | 14 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 189 | 33 | 48 | 55 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 189 | 33 | 48 | 55 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 189 | 33 | 48 | 76 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 87 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 97 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 095 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 095 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 095 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 095 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 97 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка | 4,7 млн ₽ | — |
| Чистая прибыль | 189 тыс. ₽ | -1,1 млн ₽ |
| Активы | 3,6 млн ₽ | 7,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 422 тыс. ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,13 | 0,88 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,93 | 0,85 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,12 | — |
| Финансовый рычаг | 7,62 | — |
| Рентабельность продаж | 6,0 % | — |
| Чистая рентабельность | 4,0 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,2 % | -15,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 44,8 % | — |
| Оборачиваемость активов | 1,29 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 225 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 53 дн. | 50 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,88 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.