Финансы ЗАО "ЭЛМАШ", Воронеж
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭЛМАШ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 67 388 | 64 223 | 59 608 | 62 612 | 53 986 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 54 | 70 | 66 | 17 862 | 11 458 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 50 | 46 | 42 | 38 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 54 | 20 | 20 | 17 820 | 11 420 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 67 333 | 64 153 | 59 542 | 44 751 | 42 528 |
| Запасы на конец отчетного года | 17 | 3 647 | 476 | 638 | 850 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 594 | 328 | 304 | 311 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 66 021 | 35 984 | 41 270 | 41 579 | 39 120 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 23 130 | 16 840 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 295 | 798 | 628 | 2 230 | 2 247 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 65 364 | 64 525 | 64 223 | 59 608 | 62 612 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 58 | 74 | 70 | 66 | 17 862 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 54 | 50 | 46 | 42 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 58 | 20 | 20 | 20 | 17 820 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 65 307 | 64 451 | 64 153 | 59 542 | 44 751 |
| Запасы на конец предыдущего года | 14 141 | 17 | 3 647 | 476 | 638 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 318 | 594 | 328 | 304 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 49 941 | 61 820 | 35 984 | 41 270 | 41 579 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 23 130 | 16 840 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 225 | 1 295 | 798 | 628 | 2 230 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 67 388 | 64 223 | 59 608 | 62 612 | 53 986 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 439 | 4 841 | 7 568 | 11 851 | 15 266 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 841 | 6 568 | 10 851 | 14 266 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 63 949 | 59 383 | 52 040 | 50 761 | 38 719 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 056 | 4 148 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 63 949 | 55 327 | 47 892 | 50 761 | 38 719 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 65 364 | 64 525 | 64 223 | 59 608 | 62 612 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 397 | 3 439 | 4 841 | 7 568 | 11 851 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 439 | 3 841 | 6 568 | 10 851 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 62 966 | 61 086 | 59 383 | 52 040 | 50 761 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 265 | 4 056 | 4 148 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 58 701 | 61 086 | 55 327 | 47 892 | 50 761 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 304 580 | 14 191 | 14 687 | 14 842 | 14 444 |
| Выручка за предыдущий год | 152 773 | 347 675 | 360 171 | 237 020 | 267 568 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 151 807 | 333 484 | 345 484 | 222 178 | 253 124 |
| Выручка за отчетный год | 347 675 | 360 171 | 237 020 | 267 568 | 278 775 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 687 | 14 842 | 14 444 | 12 184 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 216 | 4 905 | 5 255 | 2 899 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 11 471 | 9 937 | 9 189 | 9 285 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 344 366 | 345 484 | 222 178 | 253 124 | 266 591 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 309 | 3 216 | 4 905 | 5 255 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 10 882 | 11 471 | 9 937 | 9 189 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 014 | 1 944 | 3 563 | 5 277 | 4 190 |
| Проценты к получению за отчетный год | 428 | 1 293 | 450 | 1 367 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 278 | 56 | 248 | 58 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 4 | 48 | 113 | 782 | 97 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 732 | 1 692 | 2 500 | 1 152 | 173 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 750 | 1 303 | 1 944 | 3 563 | 5 277 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 | 428 | 1 293 | 450 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 265 | 278 | 56 | 248 | 58 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 40 | 2 | 48 | 113 | 782 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 445 | 1 732 | 1 692 | 2 500 | 1 152 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 225 | 1 042 | 1 402 | 2 728 | 4 283 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 71 | 261 | 401 | 835 | 992 |
| Прочее за предыдущий год | 141 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 261 | 401 | 835 | 992 | 775 |
| Прочее за отчетный год | 141 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 042 | 1 402 | 2 728 | 4 283 | 3 415 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 042 | 1 402 | 2 728 | 4 283 | 3 415 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 042 | 1 402 | 2 728 | 4 283 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 439 | 3 841 | 6 568 | 10 851 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 3 439 | 4 841 | 7 568 | 11 851 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 841 | 6 568 | 10 851 | 10 851 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 4 841 | 7 568 | 11 851 | 11 851 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 402 | 2 728 | 4 283 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 402 | 2 728 | 4 283 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 402 | 2 728 | 4 283 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 402 | 2 728 | 4 283 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 4 841 | 7 568 | 11 851 | 15 266 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 3 439 | 4 841 | 7 568 | 11 851 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 18 632 | 6 754 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 455 855 | 263 157 | 324 968 | 323 041 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 453 936 | 263 157 | 324 968 | 323 041 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 1 919 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 437 223 | 269 378 | 318 214 | 330 372 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 432 538 | 264 393 | 311 458 | 324 255 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 510 | 2 567 | 2 187 | 2 498 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 155 | 206 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 566 | 413 | 1 270 | 711 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 1 609 | 1 850 | 166 | 565 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 6 051 | 7 348 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 356 | 6 861 | 30 998 | 23 348 | |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 2 355 | 6 100 | 29 690 | 22 400 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 | 761 | 1 308 | 948 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 25 485 | 810 | 37 150 | 16 000 | |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 810 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 25 485 | 37 150 | 16 000 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 4 000 | 1 000 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 000 | 5 000 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 4 000 | 5 000 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 000 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 4 000 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 602 | 17 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 347,7 млн ₽ | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,0 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 4,3 млн ₽ | 3,4 млн ₽ |
| Активы | 67,4 млн ₽ | 64,2 млн ₽ | 62,6 млн ₽ | 54,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 3,4 млн ₽ | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,05 | 1,08 | 0,88 | 1,10 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,05 | 1,01 | 0,86 | 1,07 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,40 | 0,04 | 0,06 |
| Коэффициент автономии | 0,05 | — | — | — |
| Финансовый рычаг | 18,60 | — | — | — |
| Рентабельность продаж | 1,0 % | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 0,3 % | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,5 % | 2,2 % | 6,8 % | 6,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 30,3 % | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | 5,16 | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 69 дн. | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 4 дн. | 1 дн. | 1 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,10 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.