Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОНСТРОЙ", Павловск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОНСТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 458 | 458 | 458 | 522 | 6 503 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 458 | 458 | 458 | 522 | 6 503 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 458 | 458 | 454 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 518 | 4 | |||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 | 4 | 6 499 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 458 | 458 | 458 | 458 | 522 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 458 | 458 | 458 | 458 | 522 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 458 | 458 | 454 | 454 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 518 | ||||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 | 4 | 4 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 458 | 458 | 458 | 522 | 6 503 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 15 | 10 | 10 | 11 | 11 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 | 1 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 443 | 448 | 448 | 511 | 6 492 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 481 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 443 | 448 | 448 | 511 | 11 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 458 | 458 | 458 | 458 | 522 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 448 | 448 | 448 | 448 | 511 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 448 | 448 | 448 | 448 | 511 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 | 1 | |||
| Выручка за предыдущий год | 217 | 9 | 636 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 429 | 4 | 635 | ||
| Выручка за отчетный год | 9 | 636 | 1 964 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 | 1 | 418 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 | 1 | 1 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 417 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 | 635 | 1 546 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 | 1 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 | 1 | 1 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 | 1 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 | 1 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 | 1 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 | 1 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 514 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 14 399 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 964 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 12 435 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 14 913 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 14 496 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 417 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 514 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 5 тыс. ₽ | — |
| Активы | 458 тыс. ₽ | 458 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 15 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,03 | 1,02 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,03 | 1,02 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,03 | 0,02 |
| Финансовый рычаг | 29,53 | 44,80 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,1 % | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | 33,3 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 1,02 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.