Финансы ООО "СОКОЛЬСКАЯ ФАНЕРА", Сокол
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОКОЛЬСКАЯ ФАНЕРА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 72 192 | 96 310 | 97 184 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 72 192 | 96 310 | 97 184 |
| Запасы на конец отчетного года | 19 | 19 | 206 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 72 127 | 96 284 | 96 956 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 46 | 7 | 22 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 41 676 | 72 192 | 96 310 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 41 676 | 72 192 | 96 310 |
| Запасы на конец предыдущего года | 19 | 19 | 19 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 41 295 | 72 127 | 96 284 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 362 | 46 | 7 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 72 192 | 96 310 | 97 184 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 33 335 | 47 056 | 56 490 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 38 857 | 49 254 | 40 694 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 19 771 | 8 333 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 19 086 | 40 921 | 40 694 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 41 676 | 72 192 | 96 310 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 16 208 | 33 335 | 47 056 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 25 468 | 38 857 | 49 254 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 19 991 | 19 771 | 8 333 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 477 | 19 086 | 40 921 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 305 | 6 799 | 14 798 |
| Выручка за предыдущий год | 59 469 | 53 690 | 92 747 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 56 164 | 46 891 | 77 949 |
| Выручка за отчетный год | 53 690 | 92 747 | 69 030 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 799 | 14 798 | 10 185 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 799 | 14 798 | 10 185 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 46 891 | 77 949 | 58 845 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 305 | 6 799 | 14 798 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 222 | 14 435 | 9 978 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 577 | 363 | 207 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 058 | 5 222 | 14 435 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 247 | 1 577 | 363 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 463 | 4 439 | 13 721 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 595 | 783 | 714 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 783 | 714 | 544 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 439 | 13 721 | 9 434 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 439 | 13 721 | 9 434 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 4,4 млн ₽ | 13,7 млн ₽ | 9,4 млн ₽ |
| Активы | 72,2 млн ₽ | 96,3 млн ₽ | 97,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 33,3 млн ₽ | 47,1 млн ₽ | 56,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,86 | 1,96 | 2,39 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,86 | 1,95 | 2,38 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,46 | 0,49 | 0,58 |
| Финансовый рычаг | 1,17 | 1,05 | 0,72 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,1 % | 14,2 % | 9,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 13,3 % | 29,2 % | 16,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. | 1 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 2,39 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 58 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.