Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНЕРГОСТРОЙСЕРВИС", Вологда
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНЕРГОСТРОЙСЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 28 795 | 39 526 | 46 599 | 48 646 | 56 291 | 68 186 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 503 | 9 207 | 5 166 | 4 467 | 3 768 | 3 260 |
| Основные средства на конец отчетного года | 4 503 | 9 207 | 5 166 | 4 467 | 3 768 | 3 260 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 24 292 | 30 319 | 41 434 | 44 178 | 52 522 | 64 927 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 908 | 13 451 | 24 380 | 27 131 | 31 655 | 37 040 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 12 667 | 16 025 | 16 702 | 16 548 | 16 740 | 5 868 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 717 | 843 | 352 | 499 | 4 127 | 22 019 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 829 | 28 795 | 42 515 | 46 631 | 48 484 | 55 290 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 15 | 4 503 | 6 654 | 5 165 | 4 467 | 3 768 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 15 | 4 503 | 6 654 | 5 165 | 4 467 | 3 768 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 814 | 24 292 | 35 862 | 41 466 | 44 016 | 51 521 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 670 | 10 908 | 17 255 | 24 411 | 27 129 | 31 655 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 969 | 12 667 | 13 818 | 16 703 | 16 388 | 15 739 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 175 | 717 | 4 789 | 352 | 499 | 4 127 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 28 795 | 39 526 | 46 599 | 48 646 | 56 291 | 68 187 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 199 | 416 | 3 345 | 4 190 | 4 449 | 2 850 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 907 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 200 | 200 | 200 | 200 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 907 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 24 689 | 39 110 | 43 054 | 44 256 | 51 642 | 65 137 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 300 | 54 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 24 114 | 39 110 | 43 000 | 44 256 | 51 642 | 65 235 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 275 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 829 | 28 795 | 42 515 | 46 630 | 48 483 | 55 290 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 78 | 199 | 1 894 | 3 382 | 4 190 | 3 447 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 200 | 200 | 200 | 200 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 200 | 200 | 200 | 200 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 751 | 28 596 | 40 421 | 43 049 | 44 094 | 51 642 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 300 | 54 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 751 | 28 296 | 40 421 | 42 995 | 44 094 | 51 642 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 31 342 | 208 | 1 683 | 2 014 | 2 180 | |
| Выручка за предыдущий год | 15 732 | 29 023 | 43 541 | 55 675 | 51 659 | 47 601 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 15 610 | 28 815 | 41 858 | 53 661 | 49 479 | 48 162 |
| Выручка за отчетный год | 29 023 | 45 477 | 55 675 | 51 659 | 47 601 | 91 973 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 506 | 1 982 | 2 180 | 439 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 506 | 1 982 | 2 180 | 439 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 28 815 | 44 971 | 53 693 | 49 479 | 47 162 | 92 049 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 208 | 1 683 | 2 014 | 2 180 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 59 | 263 | 1 473 | 840 | 312 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 32 | 41 | 31 | 40 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 95 | 189 | 547 | 302 | 108 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 59 | 306 | 657 | 1 856 | 389 | 652 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 38 | 149 | 1 679 | 1 513 | 840 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 | 41 | 31 | 40 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 378 | 189 | 1 897 | 302 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 36 | 59 | 382 | 649 | 3 206 | 389 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 67 | 119 | 1 625 | 1 489 | 807 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 17 | 30 | 54 | 24 | 33 | 53 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 30 | 45 | 22 | 33 | 53 | 29 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 119 | 218 | 1 451 | 807 | 259 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 119 | 218 | 1 451 | 807 | 259 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 29,0 млн ₽ | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 119 тыс. ₽ | 218 тыс. ₽ | 1,5 млн ₽ | 807 тыс. ₽ | 259 тыс. ₽ | -649 тыс. ₽ |
| Активы | 28,8 млн ₽ | 39,5 млн ₽ | 46,6 млн ₽ | 48,6 млн ₽ | 56,3 млн ₽ | 68,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 199 тыс. ₽ | 416 тыс. ₽ | 3,3 млн ₽ | 4,2 млн ₽ | 4,4 млн ₽ | 2,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,98 | 0,78 | 0,96 | 1,00 | 1,02 | 1,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,54 | 0,43 | 0,40 | 0,39 | 0,40 | 0,43 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,08 | 0,34 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | 0,01 | 0,07 | 0,09 | 0,08 | 0,04 |
| Финансовый рычаг | 143,70 | 94,01 | 12,93 | 10,61 | 11,65 | 22,92 |
| Рентабельность продаж | 0,7 % | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 0,4 % | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,4 % | 0,6 % | 3,1 % | 1,7 % | 0,5 % | -1,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 59,8 % | 52,4 % | 43,4 % | 19,3 % | 5,8 % | -22,8 % |
| Оборачиваемость активов | 1,01 | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 159 дн. | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 138 дн. | 109 дн. | 166 дн. | 200 дн. | 245 дн. | 147 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,00 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 4 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.