Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГСМ СТРОЙТЕХСЕРВИС",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГСМ СТРОЙТЕХСЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 21 513 | 76 490 | 170 732 | 287 883 | 309 331 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 941 | 23 019 | 20 598 | 29 491 | 44 587 |
| Основные средства на конец отчетного года | 4 941 | 23 019 | 20 598 | 29 441 | 44 537 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 50 | 50 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 16 572 | 53 471 | 150 134 | 258 392 | 264 744 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 618 | 4 813 | 36 414 | 61 028 | 56 317 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 12 361 | 47 374 | 110 358 | 196 587 | 208 422 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 593 | 1 284 | 3 362 | 777 | 5 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 030 | 21 374 | 76 490 | 170 732 | 288 320 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 149 | 4 941 | 23 019 | 20 598 | 29 491 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 149 | 4 941 | 23 019 | 20 598 | 29 441 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 50 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 881 | 16 433 | 53 471 | 150 134 | 258 829 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 154 | 3 618 | 4 813 | 36 414 | 61 092 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 719 | 12 222 | 47 374 | 110 358 | 196 960 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 008 | 593 | 1 284 | 3 362 | 777 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 21 513 | 76 490 | 170 732 | 287 883 | 309 331 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 934 | 3 452 | 5 242 | 7 136 | 7 433 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 19 579 | 73 038 | 165 490 | 280 747 | 301 898 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 630 | 22 280 | 22 294 | 20 036 | 3 256 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 17 949 | 50 758 | 143 196 | 260 711 | 298 642 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 030 | 21 374 | 76 490 | 170 732 | 288 320 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 525 | 1 962 | 3 452 | 5 242 | 7 136 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 505 | 19 412 | 73 038 | 165 490 | 281 184 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 170 | 1 630 | 22 280 | 22 294 | 20 036 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 335 | 17 782 | 50 758 | 143 196 | 261 148 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 62 564 | 1 591 | 1 891 | ||
| Выручка за предыдущий год | 31 535 | 55 839 | 102 245 | 118 980 | 166 668 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 31 029 | 54 248 | 100 354 | 121 459 | 169 118 |
| Выручка за отчетный год | 55 839 | 102 245 | 123 800 | 171 543 | 53 805 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 891 | 2 341 | 2 426 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 891 | 2 341 | 2 426 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 54 238 | 100 354 | 121 459 | 169 117 | 58 071 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 591 | 1 891 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 39 | 1 870 | 2 230 | 2 373 | 398 |
| Прочие доходы за отчетный год | 35 | 157 | 5 170 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 39 | 56 | 111 | 210 | 506 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 81 | 1 597 | 1 870 | 2 229 | 2 372 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 45 | 35 | 4 819 | 5 032 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 80 | 39 | 56 | 111 | 210 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 339 | 1 436 | 1 491 | 1 780 | 1 893 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 88 | 161 | 379 | 449 | 479 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 153 | 379 | 449 | 479 | 102 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 409 | 1 491 | 1 781 | 1 894 | 296 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 409 | 1 491 | 1 781 | 1 894 | 296 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 20 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 952 | 3 442 | 5 222 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 962 | 3 452 | 5 242 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 20 | 20 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 442 | 5 222 | 7 116 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 3 452 | 5 242 | 7 136 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 492 | 1 780 | 1 894 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 492 | 1 790 | 1 894 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 492 | 1 780 | 1 894 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 492 | 1 780 | 1 894 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 3 452 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 962 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 159 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 73 491 | 73 368 | 132 437 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 73 444 | 71 593 | 131 071 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 47 | 1 775 | 1 366 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 93 450 | 70 209 | 132 938 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 92 114 | 65 672 | 130 721 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 318 | 348 | 390 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 300 | 562 | 369 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 718 | 3 627 | 1 458 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 8 760 | 144 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 380 | 144 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 144 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 4 375 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 5 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 380 | 1 005 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 4 380 | 1 005 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 20 650 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 20 650 | 3 665 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 20 650 | 3 665 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 741 | 2 228 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 3 741 | 2 228 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 691 | 2 078 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 55,8 млн ₽ | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,4 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 296 тыс. ₽ |
| Активы | 21,5 млн ₽ | 76,5 млн ₽ | 170,7 млн ₽ | 287,9 млн ₽ | 309,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,9 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | 5,2 млн ₽ | 7,1 млн ₽ | 7,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,85 | 0,73 | 0,91 | 0,92 | 0,88 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,66 | 0,67 | 0,69 | 0,70 | 0,69 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,09 | 0,05 | 0,03 | 0,02 | 0,02 |
| Финансовый рычаг | 10,12 | 21,16 | 31,57 | 39,34 | 40,62 |
| Рентабельность продаж | 2,9 % | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 2,5 % | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,5 % | 1,9 % | 1,0 % | 0,7 % | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 72,9 % | 43,2 % | 34,0 % | 26,5 % | 4,0 % |
| Оборачиваемость активов | 2,60 | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 81 дн. | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 24 дн. | 18 дн. | 109 дн. | 132 дн. | 354 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,88 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.