Финансы ООО "ЛЕСТЕХПРОМ", Череповец
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛЕСТЕХПРОМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 20 801 | 16 852 | 13 272 | 11 810 | 7 008 | 7 644 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 15 960 | 12 763 | 6 046 | 4 429 | 2 893 | 1 371 |
| Основные средства на конец отчетного года | 15 960 | 12 763 | 6 046 | 4 429 | 2 893 | 1 371 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 841 | 4 089 | 7 226 | 7 381 | 4 115 | 6 273 |
| Запасы на конец отчетного года | 454 | 2 235 | 6 362 | 6 802 | 3 650 | 2 101 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 463 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 787 | 1 256 | 739 | 528 | 356 | 3 491 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 600 | 82 | 75 | 1 | 59 | 681 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 18 583 | 20 802 | 16 067 | 13 272 | 11 810 | 8 641 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 12 202 | 15 961 | 10 140 | 6 046 | 4 429 | 2 893 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 12 202 | 15 961 | 10 140 | 6 046 | 4 429 | 2 893 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 381 | 4 841 | 5 927 | 7 226 | 7 381 | 5 748 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 366 | 454 | 3 128 | 6 362 | 6 802 | 5 283 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 906 | 92 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 608 | 782 | 2 126 | 739 | 528 | 356 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 407 | 2 600 | 509 | 75 | 1 | 59 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 49 | 22 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 20 801 | 16 852 | 13 272 | 11 810 | 7 008 | 7 644 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 501 | 1 292 | 699 | 1 130 | 532 | 477 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 282 | 689 | 1 120 | 522 | 467 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 580 | 10 175 | 4 776 | 3 947 | 1 455 | 4 309 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 12 580 | 10 175 | 4 776 | 3 947 | 1 455 | 4 309 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 720 | 5 385 | 7 797 | 6 733 | 5 021 | 2 858 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 054 | 1 784 | 2 853 | 2 779 | 3 856 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 556 | 3 601 | 4 944 | 3 954 | 1 165 | 2 858 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 110 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 18 583 | 20 802 | 16 067 | 13 272 | 11 810 | 8 641 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 464 | 501 | 1 985 | 699 | 1 130 | 532 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 491 | 1 975 | 689 | 1 120 | 522 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 585 | 12 580 | 6 802 | 4 776 | 3 947 | 3 088 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 13 585 | 12 580 | 6 802 | 4 776 | 3 947 | 3 088 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 535 | 7 721 | 7 280 | 7 797 | 6 733 | 5 021 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 92 | 2 054 | 3 426 | 2 853 | 2 779 | 3 856 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 443 | 5 557 | 3 854 | 4 944 | 3 954 | 1 165 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 110 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 24 697 | 2 253 | 987 | 560 | ||
| Выручка за предыдущий год | 12 496 | 17 852 | 17 234 | 9 831 | 7 155 | 4 205 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 12 201 | 15 599 | 16 247 | 10 410 | 6 595 | 4 747 |
| Выручка за отчетный год | 17 852 | 20 988 | 9 831 | 7 155 | 4 205 | 5 656 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 794 | 560 | 327 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 794 | 560 | 221 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 106 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 15 599 | 19 194 | 10 410 | 6 595 | 4 747 | 5 329 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 253 | 987 | 560 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 835 | 989 | 431 | 211 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 669 | 674 | 325 | 106 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 878 | 75 | 1 822 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 288 | 206 | 2 204 | 23 | 56 | 10 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 734 | 174 | 532 | 431 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 249 | 1 669 | 312 | 325 | 106 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 236 | 878 | 808 | 1 822 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 249 | 1 288 | 951 | 2 204 | 23 | 56 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 26 | 37 | 359 | 431 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 7 | 137 | 173 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 137 | 198 | 42 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 37 | 791 | 431 | 169 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 37 | 791 | 431 | 169 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 37 | 359 | 431 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 17,9 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 37 тыс. ₽ |
| Активы | 20,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 501 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,63 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,57 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,34 |
| Коэффициент автономии | 0,02 |
| Финансовый рычаг | 40,52 |
| Рентабельность продаж | 12,6 % |
| Чистая рентабельность | 0,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 7,4 % |
| Оборачиваемость активов | 0,86 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 37 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 11 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 0,63 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.