Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САНТЭМ", Череповец
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САНТЭМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 13 917 | 11 098 | 14 588 | 14 588 | 14 588 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 | 27 | 2 | 2 | 2 |
| Основные средства на конец отчетного года | 5 | 27 | 1 | 1 | 1 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 13 912 | 11 071 | 14 586 | 14 586 | 14 586 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 123 | 809 | 7 295 | 7 295 | 7 295 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 9 723 | 10 261 | 7 291 | 7 291 | 7 291 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 66 | 1 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 519 | 13 916 | 11 098 | 14 588 | 14 588 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 65 | 5 | 27 | 2 | 2 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 65 | 5 | 27 | 1 | 1 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 | 1 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 454 | 13 911 | 11 071 | 14 586 | 14 586 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 681 | 4 122 | 809 | 7 295 | 7 295 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 733 | 9 723 | 10 261 | 7 291 | 7 291 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 40 | 66 | 1 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 13 917 | 11 098 | 14 588 | 14 588 | 14 588 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 275 | 3 901 | 3 918 | 3 918 | 3 918 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 891 | 3 908 | 3 908 | 3 908 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 642 | 7 197 | 10 670 | 10 670 | 10 670 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 030 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 612 | 7 197 | 10 670 | 10 670 | 10 670 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 519 | 13 916 | 11 098 | 14 588 | 14 588 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 410 | 6 054 | 3 901 | 3 918 | 3 918 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 6 044 | 3 891 | 3 908 | 3 908 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 109 | 7 862 | 7 197 | 10 670 | 10 670 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 520 | 2 030 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 589 | 5 832 | 7 197 | 10 670 | 10 670 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 55 623 | 6 852 | 3 186 | 831 | |
| Выручка за предыдущий год | 28 209 | 31 204 | 20 515 | 2 192 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 27 414 | 24 352 | 17 329 | 1 361 | |
| Выручка за отчетный год | 31 204 | 20 515 | 2 192 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 186 | 831 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 31 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 4 917 | 800 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 29 838 | 17 329 | 1 361 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 366 | 31 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 5 486 | 4 917 | 800 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 252 | 31 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 113 | 254 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 139 | 168 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 162 | 1 114 | 31 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 113 | 254 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 162 | 139 | 168 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 381 | 865 | 17 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 252 | 249 | 14 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 249 | 14 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 865 | 17 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 865 | 17 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 865 | 17 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 31,2 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 865 тыс. ₽ |
| Активы | 13,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 6,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,82 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,28 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,45 |
| Финансовый рычаг | 1,22 |
| Рентабельность продаж | 4,4 % |
| Чистая рентабельность | 2,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 13,8 % |
| Оборачиваемость активов | 2,24 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 114 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 50 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 1,82 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 45 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 2,8 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.