Финансы ООО "ГЕРМЕС-1", Череповец
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЕРМЕС-1"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 041 | 6 672 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 041 | 6 672 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 936 | 3 249 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 054 | 3 323 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 51 | 100 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 241 | 5 041 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 241 | 5 041 |
| Запасы на конец предыдущего года | 551 | 1 936 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 555 | 3 054 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 135 | 51 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 041 | 6 672 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 449 | 680 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 670 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 284 | 1 086 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 284 | 1 086 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 308 | 4 906 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 62 | 32 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 246 | 4 874 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 241 | 5 041 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 334 | 449 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 439 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 284 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 284 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 907 | 3 308 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 22 | 62 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 885 | 3 246 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 237 | 2 053 |
| Выручка за предыдущий год | 6 250 | 10 840 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 987 | 8 787 |
| Выручка за отчетный год | 10 840 | 12 447 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 290 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 733 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 557 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 10 295 | 9 157 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 545 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 508 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 359 | 351 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 182 | 177 |
| Прочие расходы за отчетный год | 177 | 205 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 16 | 186 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 182 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 16 | 177 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 192 | 115 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 55 | 66 |
| Прочее за предыдущий год | 5 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 71 | 106 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 36 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 29 | |
| Прочее за отчетный год | 14 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 115 | 231 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 115 | 231 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 115 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 10,8 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 115 тыс. ₽ |
| Активы | 5,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 449 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,52 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,94 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,09 |
| Финансовый рычаг | 10,23 |
| Рентабельность продаж | 5,0 % |
| Чистая рентабельность | 1,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 25,6 % |
| Оборачиваемость активов | 2,15 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 103 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 69 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 1,52 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 9 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.