Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИАЛОГ", Вологда
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИАЛОГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 24 798 | 29 784 | 35 616 | 40 044 | 43 955 | 4 816 | 4 046 | 4 243 | 6 934 | 11 842 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 124 | 16 | 56 | 14 | 14 | 48 | ||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 124 | 16 | 56 | 14 | 14 | 48 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 24 674 | 29 769 | 35 559 | 40 030 | 43 941 | 4 769 | 4 046 | 4 243 | 6 934 | 11 842 |
| Запасы на конец отчетного года | 73 | 36 | 10 | 222 | 1 | 51 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 23 669 | 29 687 | 34 811 | 39 222 | 43 231 | 4 391 | 3 424 | 3 847 | 6 844 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 11 723 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 933 | 46 | 745 | 807 | 700 | 156 | 621 | 396 | 90 | 68 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 | 1 | ||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 12 941 | 24 798 | 29 784 | 35 616 | 40 044 | 14 106 | 4 816 | 4 046 | 4 243 | 6 934 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 267 | 124 | 16 | 56 | 14 | 14 | 48 | |||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 267 | 124 | 16 | 56 | 14 | 14 | 48 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 12 674 | 24 674 | 29 769 | 35 559 | 40 030 | 14 091 | 4 769 | 4 046 | 4 243 | 6 934 |
| Запасы на конец предыдущего года | 146 | 73 | 36 | 222 | 1 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 528 | 23 669 | 29 687 | 34 811 | 39 222 | 8 774 | 4 391 | 3 424 | 3 847 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 6 844 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 933 | 46 | 745 | 807 | 5 317 | 156 | 621 | 396 | 90 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 | 1 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 24 799 | 29 784 | 35 616 | 40 044 | 43 955 | 4 816 | 4 046 | 4 243 | 6 934 | 11 842 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 882 | 1 424 | 2 851 | 1 384 | 1 264 | 1 974 | 4 159 | 5 565 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 872 | 1 414 | 2 841 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 25 437 | 28 903 | 36 732 | 38 620 | 41 104 | 3 433 | 2 782 | 2 269 | 2 775 | 6 277 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 250 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 25 437 | 28 903 | 36 732 | 38 620 | 41 104 | 3 433 | 2 782 | 2 269 | 2 525 | 6 277 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 12 941 | 24 799 | 29 784 | 35 616 | 40 044 | 14 106 | 4 816 | 4 046 | 4 243 | 6 934 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 882 | 1 424 | 5 816 | 1 384 | 1 264 | 1 974 | 4 159 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 872 | 1 414 | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 459 | 25 437 | 28 903 | 36 732 | 38 620 | 8 290 | 3 433 | 2 782 | 2 269 | 2 775 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 250 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 459 | 25 437 | 28 903 | 36 732 | 38 620 | 8 290 | 3 433 | 2 782 | 2 269 | 2 525 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 350 | 866 | 42 531 | 3 145 | 100 690 | 118 326 | 115 999 | 129 252 | 121 014 | |
| Выручка за предыдущий год | 49 076 | 48 767 | 43 001 | 27 382 | 51 290 | 57 247 | 58 355 | 65 319 | 62 069 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 47 726 | 47 901 | 470 | 24 237 | 49 400 | 61 079 | 57 644 | 63 933 | 58 945 | |
| Выручка за отчетный год | 48 767 | 44 403 | 43 001 | 27 382 | 49 967 | 57 247 | 58 355 | 65 319 | 62 069 | 52 102 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 866 | 3 549 | 42 531 | 3 145 | 2 701 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 747 | 3 107 | 2 892 | 1 990 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 119 | 442 | 43 586 | 253 | 711 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 47 901 | 40 854 | 470 | 24 237 | 47 266 | 61 079 | 57 644 | 63 933 | 58 945 | 49 966 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 304 | 747 | 2 892 | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 46 | 119 | 43 586 | 253 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 362 | 1 961 | 2 829 | 1 955 | 46 | 248 | 240 | 1 666 | 70 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 69 | 9 | 4 | 126 | 755 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 385 | 1 146 | 526 | 63 | 104 | 37 | 244 | 114 | 911 | 70 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 249 | 362 | 2 829 | 122 | 46 | 248 | 240 | 1 666 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 50 | 9 | 4 | 126 | 755 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 55 | 385 | 526 | 63 | 72 | 37 | 244 | 114 | 911 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 608 | 2 540 | 1 314 | 711 | 2 235 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 289 | 554 | 561 | 590 | 687 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 641 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 528 | 561 | 590 | 687 | 733 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | 768 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 521 | 2 540 | 1 427 | 711 | 2 235 | 1 406 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 521 | 2 540 | 1 427 | 711 | 2 235 | 1 406 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 608 | 2 540 | ||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 872 | 1 414 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 882 | 1 424 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 872 | 1 414 | 2 841 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 882 | 1 424 | 2 851 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 521 | 2 540 | 1 427 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 521 | 2 540 | 1 427 | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 521 | 2 540 | 1 427 | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 521 | 2 540 | 1 427 | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 121 | 1 998 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 121 | 1 998 | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 121 | 1 998 | ||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 121 | 1 998 | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 882 | 1 424 | 2 851 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 882 | 1 424 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 41 847 | 351 | 20 024 | 12 982 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 42 004 | 376 | 20 320 | 27 025 | 50 966 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 42 004 | 376 | 20 320 | 27 025 | 50 966 | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 157 | 25 | 296 | 14 043 | 51 074 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 252 | 6 697 | ||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 | 263 | 389 | 597 | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 157 | 22 | 33 | 13 402 | 43 780 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 41 847 | 351 | 20 024 | 12 982 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 57,2 млн ₽ | 58,4 млн ₽ | 65,3 млн ₽ | 62,1 млн ₽ | 52,1 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -4,4 млн ₽ | -119 тыс. ₽ | 711 тыс. ₽ | 2,2 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | ||
| Активы | 4,8 млн ₽ | 4,0 млн ₽ | 4,2 млн ₽ | 6,9 млн ₽ | 11,8 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 1,4 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 4,2 млн ₽ | 5,6 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +1,9 % | +11,9 % | -5,0 % | -16,1 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,39 | 1,45 | 1,87 | 2,50 | 1,89 | 2,11 ▼ | 4,09 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,32 | 1,45 | 1,87 | 2,50 | 1,88 | 1,90 ▼ | 3,41 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,22 | 0,17 | 0,03 | 1,88 | 1,35 ▲ | 1,88 |
| Коэффициент автономии | 0,29 | 0,31 | 0,47 | 0,60 | 0,47 | 0,65 ▼ | 0,61 |
| Финансовый рычаг | 2,48 | 2,20 | 1,15 | 0,67 | 1,13 | 0,27 ▼ | 0,18 |
| Рентабельность продаж | -6,7 % | 1,2 % | 2,1 % | 5,0 % | 4,1 % | 12,4 % ▼ | 5,9 % |
| Чистая рентабельность | -7,7 % | -0,2 % | 1,1 % | 3,6 % | 2,7 % | 7,7 % ▼ | 3,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -91,8 % | -2,9 % | 16,8 % | 32,2 % | 11,9 % | 2,0 % ▲ | 0,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -319,4 % | -9,4 % | 36,0 % | 53,7 % | 25,3 % | 8,9 % ▲ | 6,3 % |
| Оборачиваемость активов | 11,89 | 14,42 | 15,39 | 8,95 | 4,40 | 0,43 ▲ | 0,52 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 28 дн. | 21 дн. | 21 дн. | 40 дн. | — | 113 дн. | 100 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 2 дн. ▲ | 2 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 21 дн. | 18 дн. | 13 дн. | 16 дн. | 46 дн. | 81 дн. ▲ | 37 дн. |
| Финансовый цикл | 9 дн. | 4 дн. | 9 дн. | 25 дн. | — | 0 дн. | 11 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,28 | 0,31 | 0,47 | 0,60 | 0,47 | 0,54 ▼ | 0,72 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — | — | 4,94 | 6,35 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,89 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 47 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 2,7 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20 (компаний: 12902).