Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕКТОН ЛЕС", Вологда
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕКТОН ЛЕС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 512 | 2 153 | 3 864 | 3 864 | 3 864 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 336 | 896 | 200 | 200 | 200 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 336 | 901 | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 200 | 200 | 200 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 175 | 1 257 | 3 664 | 3 664 | 3 664 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 631 | 5 | 2 493 | 2 493 | 2 493 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 513 | 1 169 | 1 167 | 1 167 | 1 167 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 31 | 83 | 4 | 4 | 4 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 946 | 5 512 | 4 663 | 3 864 | 3 864 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 022 | 1 336 | 938 | 200 | 200 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 022 | 1 336 | 901 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 37 | 200 | 200 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 924 | 4 176 | 3 727 | 3 664 | 3 664 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 574 | 2 631 | 2 436 | 2 493 | 2 493 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 187 | 1 510 | 1 208 | 1 167 | 1 167 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 163 | 31 | 83 | 4 | 4 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 512 | 2 153 | 3 864 | 3 864 | 3 864 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 535 | 384 | 384 | 384 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 480 | 400 | 9 | 9 | 9 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 480 | 400 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 9 | 9 | 9 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 497 | 1 853 | 3 471 | 3 471 | 3 471 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 800 | 750 | 470 | 470 | 470 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 697 | 1 103 | 3 001 | 3 001 | 3 001 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 946 | 5 512 | 4 663 | 3 864 | 3 864 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 996 | 535 | 498 | 384 | 384 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 525 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 585 | 480 | 400 | 9 | 9 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 585 | 480 | 400 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 9 | 9 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 364 | 4 497 | 3 765 | 3 471 | 3 471 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 700 | 800 | 750 | 470 | 470 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 664 | 3 697 | 3 015 | 3 001 | 3 001 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 243 | 40 | |||
| Выручка за предыдущий год | 7 695 | 1 078 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 548 | 1 038 | |||
| Выручка за отчетный год | 486 | 1 079 | 815 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 31 | 88 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 31 | 88 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 608 | 1 048 | 727 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 40 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 584 | 174 | 512 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 256 | 169 | 424 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 328 | 26 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 968 | 184 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 492 | 170 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 476 | 26 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 916 | 215 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 247 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 96 | ||||
| Прочее за отчетный год | 6 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 67 | 671 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 67 | 671 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 110 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 110 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 110 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 110 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 952 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 548 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 076 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 472 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 596 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 307 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 67 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 222 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 169 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 169 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 169 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 88 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 100 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 100 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 12 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 12 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 209 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2014 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 486 тыс. ₽ | — | — | — |
| Чистая прибыль | -1,2 млн ₽ | 671 тыс. ₽ | — | — |
| Активы | 5,5 млн ₽ | 3,9 млн ₽ | 3,9 млн ₽ | 3,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 535 тыс. ₽ | 384 тыс. ₽ | 384 тыс. ₽ | 384 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,93 | 1,06 | 1,06 | 1,06 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| Финансовый рычаг | 9,30 | 9,06 | 9,06 | 9,06 |
| Рентабельность продаж | -230,9 % | — | — | — |
| Чистая рентабельность | -245,7 % | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -21,7 % | 17,4 % | — | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | -223,2 % | 174,7 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | 0,09 | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 1 136 дн. | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 597 дн. | 1 252 дн. | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,06 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 10 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.