Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНС-ЛИЗИНГ", Вологда
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНС-ЛИЗИНГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 31 992 | 64 468 | 64 487 | 92 644 | 65 654 | 54 322 | 42 051 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 9 333 | 19 337 | 17 658 | 19 225 | 18 440 | 19 217 | 18 896 |
| Основные средства на конец отчетного года | 73 | 35 | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 4 282 | 2 530 | 3 819 | 2 536 | 1 857 | 1 536 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 9 333 | 15 055 | 15 055 | 15 371 | 15 904 | 17 360 | 17 360 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 22 659 | 45 131 | 46 829 | 73 419 | 47 214 | 35 105 | 23 155 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 | 4 | 12 | 5 | 8 | 6 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 20 888 | 42 411 | 29 731 | 68 423 | 46 673 | 32 869 | 22 079 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 771 | 2 587 | 17 093 | 4 963 | 514 | 2 188 | 1 070 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 127 | 1 | 21 | 22 | 40 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 16 685 | 31 992 | 64 468 | 64 487 | 92 644 | 65 654 | 54 322 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 10 790 | 9 333 | 19 337 | 17 658 | 19 225 | 18 440 | 19 217 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 | 73 | 35 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 5 633 | 4 282 | 2 530 | 3 819 | 2 536 | 1 857 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 10 787 | 3 700 | 15 055 | 15 055 | 15 371 | 15 904 | 17 360 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 895 | 22 659 | 45 131 | 46 829 | 73 419 | 47 214 | 35 105 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 | 4 | 12 | 5 | 8 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 149 | 20 882 | 42 411 | 29 731 | 68 423 | 46 673 | 32 869 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 746 | 1 771 | 2 587 | 17 093 | 4 963 | 514 | 2 188 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 6 | 127 | 1 | 21 | 22 | 40 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 31 992 | 64 468 | 64 487 | 92 644 | 65 654 | 54 322 | 42 051 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 728 | 16 262 | 16 784 | 18 767 | 22 139 | 24 268 | 26 548 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 2 610 | 2 610 | 2 610 | 2 610 | 2 610 | 2 610 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 13 652 | 14 287 | 16 157 | 19 529 | 21 658 | 23 938 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 | 1 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 25 263 | 48 205 | 47 703 | 73 877 | 43 515 | 30 054 | 15 503 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 25 263 | 48 205 | 47 703 | 73 877 | 43 515 | 30 054 | 15 503 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 16 685 | 31 992 | 64 468 | 64 487 | 92 644 | 65 654 | 54 322 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 555 | 6 728 | 16 262 | 16 784 | 18 767 | 22 139 | 24 268 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 510 | 2 610 | 2 610 | 2 610 | 2 610 | 2 610 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 6 218 | 13 652 | 14 287 | 16 157 | 19 529 | 21 658 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 | 1 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 129 | 25 263 | 48 205 | 47 703 | 73 877 | 43 515 | 30 054 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 129 | 25 263 | 48 205 | 47 703 | 73 877 | 43 515 | 30 054 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 123 475 | 2 908 | 1 066 | 793 | 1 414 | 1 420 | 2 535 |
| Выручка за предыдущий год | 62 890 | 114 332 | 103 224 | 126 132 | 200 497 | 212 596 | 339 807 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 60 585 | 111 424 | 102 158 | 125 339 | 199 083 | 211 176 | 337 272 |
| Выручка за отчетный год | 114 332 | 103 224 | 126 132 | 200 497 | 212 596 | 339 807 | 548 384 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 066 | 793 | 1 414 | 1 420 | 2 535 | 5 268 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 066 | 793 | 1 414 | 1 420 | 2 535 | 5 268 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 111 424 | 102 158 | 125 339 | 199 083 | 211 176 | 337 272 | 543 116 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 908 | 1 066 | 793 | 1 414 | 1 420 | 2 535 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 74 129 | 2 966 | 3 100 | 2 469 | 4 172 | 4 116 | 6 077 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 102 | 127 | 125 | 125 | 154 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 71 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 43 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 37 905 | 33 896 | 27 376 | 25 713 | 36 237 | 39 095 | 48 085 |
| Прочие расходы за отчетный год | 36 224 | 32 098 | 25 153 | 24 729 | 33 610 | 37 639 | 47 430 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 33 202 | 4 589 | 2 966 | 3 100 | 2 469 | 4 172 | 4 116 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 32 | 102 | 127 | 125 | 125 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 71 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 43 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 16 982 | 37 873 | 33 896 | 27 376 | 25 713 | 36 237 | 39 095 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 16 220 | 36 224 | 32 098 | 25 153 | 24 729 | 33 610 | 37 639 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 429 | 3 561 | 2 345 | 2 357 | 1 870 | 3 291 | 3 281 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 638 | 1 029 | 621 | 743 | 599 | 881 | 835 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 029 | 621 | 743 | 599 | 881 | 835 | 1 202 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 27 | 123 | 105 | 46 | 12 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 111 | 27 | 123 | 105 | 46 | 12 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 561 | 2 345 | 2 357 | 1 870 | 3 291 | 3 281 | 4 872 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 561 | 2 345 | 2 357 | 1 870 | 3 291 | 3 281 | 4 872 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 561 | 2 345 | 2 357 | 1 870 | 3 291 | 3 281 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 2 610 | 2 610 | 2 610 | 2 610 | 2 610 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 652 | 14 287 | 16 157 | 19 529 | 21 658 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 16 262 | 16 784 | 18 767 | 22 139 | 24 268 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 2 610 | 2 610 | 2 610 | 2 610 | 2 610 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 287 | 16 157 | 19 529 | 21 658 | 23 938 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 16 784 | 18 767 | 22 139 | 24 268 | 26 548 | ||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | 113 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 357 | 1 870 | 3 372 | 3 281 | 4 872 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 357 | 1 983 | 3 372 | 3 281 | 4 872 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 357 | 1 870 | 3 291 | 3 281 | 4 872 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 357 | 1 870 | 3 291 | 3 281 | 4 872 | ||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 81 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 81 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | 113 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 113 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 722 | 1 152 | 2 592 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 835 | 1 152 | 2 592 | ||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | 113 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 722 | 1 152 | 2 592 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 1 722 | 1 152 | 2 592 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 16 784 | 18 767 | 22 139 | 24 268 | 26 548 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 16 263 | 16 784 | 18 767 | 22 139 | 24 268 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 16 002 | 3 007 | 984 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 165 317 | 189 455 | 261 512 | 384 480 | 601 898 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 158 858 | 187 441 | 260 393 | 382 149 | 598 426 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 6 459 | 2 014 | 1 119 | 2 331 | 3 472 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 149 315 | 198 893 | 265 678 | 381 473 | 600 914 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 131 995 | 189 140 | 255 492 | 372 046 | 588 004 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 639 | 2 061 | 2 094 | 2 317 | 3 401 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 43 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 651 | 736 | 1 163 | 412 | 1 576 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 14 987 | 6 956 | 6 929 | 6 698 | 7 933 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 169 | 153 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 245 | 130 | 125 | 125 | 153 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 118 | 85 | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 45 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 127 | 125 | 125 | 153 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 76 | 2 822 | 408 | 456 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 76 | 2 506 | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 316 | 408 | 456 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 000 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 10 000 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 11 665 | 1 002 | 2 255 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 98 | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 1 567 | 1 002 | 2 255 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 10 000 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 14 506 | 1 674 |