Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НИКСАН", Вологда
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НИКСАН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 52 978 | 66 502 | 83 303 | 77 230 | 73 546 | 53 074 | 52 852 | 56 557 | 49 509 | 51 193 | 36 422 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 23 126 | 32 398 | 38 024 | 37 927 | 37 981 | 42 125 | 40 674 | 37 707 | 28 168 | 26 350 | 20 005 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 23 121 | 32 393 | 38 019 | 37 922 | 37 976 | 42 120 | 40 669 | 37 702 | 28 163 | 26 345 | 15 640 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 365 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 29 852 | 34 104 | 45 279 | 39 304 | 35 565 | 10 950 | 12 178 | 18 850 | 21 341 | 24 842 | 16 416 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 437 | 96 | 948 | 1 054 | 948 | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 26 561 | 32 719 | 44 865 | 38 119 | 33 625 | 9 402 | 10 075 | 17 155 | 20 707 | 24 718 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 16 351 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 854 | 1 289 | 414 | 237 | 886 | 600 | 2 103 | 1 695 | 634 | 124 | 65 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 14 099 | 52 978 | 66 502 | 83 303 | 77 230 | 73 546 | 54 028 | 52 852 | 56 557 | 49 509 | 51 821 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 132 | 23 126 | 32 398 | 38 024 | 37 927 | 37 981 | 42 101 | 40 674 | 37 707 | 28 168 | 26 350 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 127 | 23 121 | 32 393 | 38 019 | 37 922 | 37 976 | 42 096 | 40 669 | 37 702 | 28 163 | 26 345 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 13 967 | 29 852 | 34 104 | 45 279 | 39 304 | 35 565 | 11 926 | 12 178 | 18 850 | 21 341 | 25 471 |
| Запасы на конец предыдущего года | 491 | 2 437 | 96 | 948 | 1 054 | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 202 | 26 561 | 32 719 | 44 865 | 38 119 | 33 625 | 10 897 | 10 075 | 17 155 | 20 707 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 25 347 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 274 | 854 | 1 289 | 414 | 237 | 886 | 1 029 | 2 103 | 1 695 | 634 | 124 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 52 978 | 66 502 | 83 303 | 77 230 | 73 546 | 53 074 | 52 852 | 56 557 | 49 509 | 51 193 | 36 422 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 18 540 | 28 790 | 38 844 | 47 306 | 43 179 | 28 086 | 40 388 | 42 176 | 44 275 | 50 595 | 35 759 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | |||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 519 | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 519 | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 34 438 | 37 712 | 44 459 | 29 925 | 30 367 | 24 988 | 12 464 | 12 861 | 5 234 | 598 | 662 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 652 | 19 235 | 22 487 | 19 199 | 19 797 | 14 462 | 3 585 | 3 585 | 3 448 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 33 786 | 18 477 | 21 972 | 10 726 | 10 570 | 10 526 | 8 879 | 9 276 | 1 786 | 598 | 662 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 14 099 | 52 978 | 66 502 | 83 303 | 77 230 | 73 546 | 54 028 | 52 852 | 56 557 | 49 509 | 51 193 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 12 413 | 18 540 | 28 790 | 38 844 | 47 306 | 43 179 | 40 360 | 40 388 | 42 176 | 44 275 | 50 595 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 519 | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 519 | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 686 | 34 438 | 37 712 | 44 459 | 29 925 | 30 367 | 13 668 | 12 464 | 12 861 | 5 234 | 598 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 52 | 652 | 19 235 | 22 487 | 19 199 | 19 797 | 4 280 | 3 585 | 3 585 | 3 448 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 634 | 33 786 | 18 477 | 21 972 | 10 726 | 10 570 | 9 388 | 8 879 | 9 276 | 1 786 | 598 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 687 | 6 138 | 6 277 | 6 456 | 4 792 | 22 164 | 24 833 | 23 980 | 13 863 | 8 888 | |
| Выручка за предыдущий год | 9 475 | 10 101 | 10 949 | 10 291 | 9 655 | 10 338 | 10 694 | 12 779 | 11 274 | 5 467 | 2 639 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 788 | 3 963 | 4 672 | 3 835 | 4 863 | 15 564 | 11 470 | 12 054 | 12 706 | 8 396 | 6 249 |
| Выручка за отчетный год | 10 101 | 10 949 | 10 291 | 9 655 | 10 338 | 10 698 | 12 779 | 11 274 | 5 467 | 10 721 | 8 507 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 138 | 6 277 | 6 456 | 4 792 | 3 194 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 138 | 6 277 | 6 456 | 4 792 | 3 194 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 963 | 4 672 | 3 835 | 4 863 | 15 564 | 7 504 | 12 054 | 12 706 | 8 396 | 7 472 | 7 339 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 687 | 6 138 | 6 277 | 6 456 | 4 792 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 126 | 12 841 | 9 856 | 9 243 | 4 568 | 8 955 | 29 195 | 4 694 | 17 900 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 8 | 7 500 | 4 046 | 5 369 | 1 598 | 3 904 | 2 145 | 6 451 | 17 396 | 4 190 | 1 199 |
| Прочие расходы за отчетный год | 20 | 936 | 646 | 918 | 112 | 21 580 | 2 423 | 2 504 | 11 799 | 504 | 16 701 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 738 | 6 126 | 12 841 | 9 856 | 9 243 | 5 915 | 4 568 | 8 955 | 29 195 | 12 233 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 53 | 8 | 7 500 | 4 046 | 5 369 | 1 598 | 5 229 | 2 145 | 6 451 | 17 396 | 11 389 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 | 20 | 936 | 646 | 918 | 112 | 686 | 2 423 | 2 504 | 11 799 | 844 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 621 | 6 130 | 11 887 | 9 293 | 8 463 | 3 307 | 1 822 | 2 139 | 6 340 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 117 | 954 | 563 | 780 | 338 | 460 | 453 | 693 | 529 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 954 | 563 | 780 | 338 | 465 | 453 | 693 | 529 | 595 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 130 | 11 887 | 9 293 | 8 463 | 1 822 | 2 139 | 6 340 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 130 | 11 887 | 9 293 | 8 463 | 1 822 | 2 139 | 6 340 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 10,7 млн ₽ | 12,8 млн ₽ | 11,3 млн ₽ | 5,5 млн ₽ | 10,7 млн ₽ | 8,5 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -14,9 млн ₽ | -6 тыс. ₽ | 1,8 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 6,3 млн ₽ | -14,8 млн ₽ | ||
| Активы | 53,1 млн ₽ | 52,9 млн ₽ | 56,6 млн ₽ | 49,5 млн ₽ | 51,2 млн ₽ | 36,4 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 28,1 млн ₽ | 40,4 млн ₽ | 42,2 млн ₽ | 44,3 млн ₽ | 50,6 млн ₽ | 35,8 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +19,5 % | -11,8 % | -51,5 % | +96,1 % | -20,7 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,44 | 0,98 | 1,47 | 4,08 | 41,54 | 24,80 | 2,11 ▲ | 4,09 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,40 | 0,98 | 1,47 | 4,08 | 41,54 | 24,80 | 1,90 ▲ | 3,41 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,17 | 0,13 | 0,12 | 0,21 | 24,80 | 1,35 ▲ | 1,88 |
| Коэффициент автономии | 0,53 | 0,76 | 0,75 | 0,89 | 0,99 | 0,98 | 0,65 ▲ | 0,61 |
| Финансовый рычаг | 0,89 | 0,31 | 0,34 | 0,12 | 0,01 | 0,02 | 0,27 ▲ | 0,18 |
| Рентабельность продаж | 29,9 % | 5,7 % | -12,7 % | -53,6 % | 30,3 % | 13,7 % | 12,4 % ▲ | 5,9 % |
| Чистая рентабельность | -139,7 % | 0,0 % | 16,2 % | 39,1 % | 59,1 % | -174,4 % | 7,7 % ▼ | 3,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -28,2 % | 0,0 % | 3,2 % | 4,3 % | 12,4 % | -40,7 % | 2,0 % ▼ | 0,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -53,2 % | 0,0 % | 4,3 % | 4,8 % | 12,5 % | -41,5 % | 8,9 % ▼ | 6,3 % |
| Оборачиваемость активов | 0,20 | 0,24 | 0,20 | 0,11 | 0,21 | 0,23 | 0,43 ▼ | 0,52 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 321 дн. | 288 дн. | 555 дн. | 1 382 дн. | 842 дн. | — | 113 дн. | 100 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 46 дн. | 0 дн. | — | — | — | — | 2 дн. | 2 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 512 дн. | 269 дн. | 266 дн. | 78 дн. | 29 дн. | 33 дн. | 81 дн. ▲ | 37 дн. |
| Финансовый цикл | -145 дн. | 19 дн. | — | — | — | — | 0 дн. | 11 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -1,28 | -0,02 | 0,32 | 0,75 | 0,98 | 0,96 | 0,54 ▲ | 0,72 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -2,39 | — | — | — | — | — | 4,94 | 6,35 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 24,80 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 98 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -174,4 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.2 (компаний: 12902).