Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАМАЗ-ЛИДЕР", Вологда
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАМАЗ-ЛИДЕР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 292 430 | 459 393 | 425 122 | 348 476 | 518 228 | 389 201 | 295 515 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 41 113 | 67 905 | 73 982 | 87 326 | 86 539 | 77 547 | 27 629 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 45 | 36 | 27 | 18 | 44 | 55 | 55 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 41 068 | 67 869 | 73 955 | 87 308 | 86 493 | 77 492 | 27 574 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 251 317 | 391 488 | 351 140 | 261 150 | 431 689 | 311 654 | 267 886 |
| Запасы на конец отчетного года | 77 046 | 71 967 | 92 247 | 57 285 | 162 022 | 39 330 | 15 489 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 14 | 61 | 61 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 50 422 | 190 600 | 96 645 | 57 500 | 84 841 | 97 524 | 88 452 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 111 632 | 126 581 | 159 287 | 139 791 | 182 435 | 172 769 | 162 276 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 841 | 1 900 | 2 442 | 5 664 | 599 | 276 | 975 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 9 363 | 440 | 518 | 849 | 1 731 | 1 755 | 694 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 143 433 | 292 431 | 459 393 | 425 122 | 348 476 | 518 228 | 389 201 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 20 900 | 41 113 | 67 905 | 73 982 | 87 326 | 86 539 | 77 547 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 45 | 36 | 27 | 18 | 44 | 55 | |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 20 900 | 41 068 | 67 869 | 73 955 | 87 308 | 86 493 | 77 492 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 122 533 | 251 318 | 391 488 | 351 140 | 261 150 | 431 689 | 311 654 |
| Запасы на конец предыдущего года | 51 742 | 77 046 | 71 967 | 92 247 | 57 285 | 162 022 | 39 330 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 14 | 14 | 61 | 61 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 57 075 | 50 422 | 190 600 | 96 645 | 57 500 | 109 015 | 97 524 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 5 882 | 111 632 | 126 581 | 159 287 | 139 791 | 158 261 | 172 769 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 338 | 2 841 | 1 900 | 2 442 | 5 664 | 599 | 276 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 6 481 | 9 363 | 441 | 519 | 849 | 1 731 | 1 755 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 292 431 | 459 393 | 425 122 | 348 476 | 518 228 | 389 201 | 295 515 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 52 254 | 67 527 | 66 400 | 85 034 | 98 826 | 89 436 | 87 831 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 52 244 | 67 517 | 66 390 | 85 023 | 98 815 | 89 425 | 87 820 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 35 850 | 35 850 | 169 076 | 126 581 | 158 969 | 153 916 | 90 017 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 35 850 | 35 850 | 169 076 | 126 581 | 158 969 | 153 916 | 90 017 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 204 326 | 356 016 | 189 646 | 136 862 | 260 433 | 145 849 | 117 667 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 122 578 | 82 459 | 22 590 | 9 573 | 1 627 | 2 696 | 4 408 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 77 433 | 258 036 | 167 056 | 127 289 | 254 567 | 143 153 | 113 259 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 4 315 | 15 521 | 4 238 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 143 433 | 292 430 | 459 393 | 425 122 | 348 476 | 518 228 | 389 201 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 30 195 | 52 254 | 67 527 | 66 400 | 85 034 | 98 826 | 89 436 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 30 185 | 52 244 | 67 517 | 66 390 | 85 023 | 98 815 | 89 425 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 31 540 | 35 850 | 35 850 | 169 076 | 126 581 | 158 969 | 153 916 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 31 540 | 35 850 | 35 850 | 169 076 | 126 581 | 158 969 | 153 916 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 81 698 | 204 326 | 356 016 | 189 646 | 136 861 | 260 433 | 145 849 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 16 340 | 122 578 | 82 459 | 22 590 | 9 573 | 1 627 | 2 696 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 59 474 | 77 433 | 258 036 | 167 056 | 127 288 | 254 567 | 143 153 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 5 883 | 4 315 | 15 521 | 4 238 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 53 153 | 137 273 | 167 293 | 50 513 | 67 310 | 46 012 | 30 265 |
| Выручка за предыдущий год | 772 646 | 1 054 034 | 1 171 164 | 1 113 492 | 929 148 | 961 038 | 876 156 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 719 493 | 916 761 | 1 003 871 | 1 062 979 | 861 838 | 915 026 | 845 891 |
| Выручка за отчетный год | 1 054 034 | 1 171 164 | 1 113 492 | 929 148 | 961 038 | 876 156 | 724 192 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 137 273 | 167 293 | 50 513 | 67 310 | 46 012 | 30 265 | 32 893 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 20 638 | 8 857 | 16 254 | 26 474 | 2 119 | 6 021 | 12 041 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 116 635 | 158 436 | 34 259 | 40 836 | 43 893 | 12 034 | 10 437 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 12 210 | 10 415 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 916 761 | 1 003 871 | 1 062 979 | 861 838 | 915 026 | 845 891 | 691 299 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 19 336 | 20 638 | 8 857 | 16 254 | 26 474 | 2 119 | 6 021 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 33 817 | 116 635 | 158 436 | 34 259 | 40 836 | 43 893 | 12 034 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 12 210 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 27 847 | 19 585 | 17 828 | 24 978 | 29 374 | 1 161 | 1 425 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 2 | 9 527 | 10 526 | 10 311 | 10 429 | 1 282 | 1 255 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 070 | 14 099 | 18 797 | 22 175 | 22 111 | 21 245 | 19 653 |
| Прочие доходы за отчетный год | 13 562 | 17 672 | 14 936 | 41 163 | 115 864 | 26 814 | 82 372 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 285 | 2 372 | 5 091 | 30 795 | 76 927 | 11 711 | 74 590 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 21 600 | 27 847 | 19 585 | 17 828 | 24 978 | 29 374 | 1 161 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 56 | 2 | 9 527 | 10 526 | 10 311 | 10 429 | 1 282 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 971 | 3 070 | 14 099 | 18 797 | 22 175 | 22 111 | 21 245 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 909 | 13 562 | 17 672 | 14 936 | 41 163 | 115 864 | 26 814 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 730 | 3 285 | 2 372 | 5 091 | 30 795 | 76 927 | 11 711 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 17 253 | 22 262 | 15 668 | 14 094 | 18 639 | 23 109 | 610 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 346 | 5 572 | 3 917 | 3 734 | 5 284 | 6 265 | 325 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 1 | 13 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 5 572 | 3 917 | 3 734 | 5 284 | 6 265 | 325 | 944 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | 13 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 22 262 | 15 668 | 14 094 | 18 639 | 23 109 | 610 | 396 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 22 262 | 15 668 | 14 094 | 18 639 | 23 109 | 610 | 396 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 17 253 | 22 262 | 15 668 | 14 094 | 18 639 | 23 109 | 610 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 30 185 | 52 244 | 67 517 | 66 384 | 85 023 | 98 815 | 89 425 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 30 195 | 52 254 | 67 527 | 66 394 | 85 034 | 98 826 | 89 436 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 52 244 | 67 517 | 66 389 | 85 023 | 98 815 | 89 425 | 87 820 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 52 254 | 67 527 | 66 399 | 85 034 | 98 826 | 89 436 | 87 831 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 22 059 | 15 273 | 14 145 | 18 639 | 23 092 | 610 | 396 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 22 059 | 15 273 | 14 145 | 18 639 | 23 092 | 610 | 396 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 22 059 | 14 145 | 18 639 | 23 092 | 610 | 396 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 22 059 | 14 145 | 18 639 | 23 092 | 610 | 396 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 273 | 9 300 | 10 000 | 2 000 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 15 273 | 9 300 | 10 000 | 2 000 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 273 | 9 300 | 10 000 | 2 000 | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | 15 273 | 9 300 | 10 000 | 2 000 | |||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 52 254 | 57 527 | 66 399 | 85 033 | 98 826 | 89 436 | 87 831 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 30 195 | 52 254 | 67 527 | 66 400 | 85 034 | 98 827 | 89 437 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 62 564 | 44 490 | 30 698 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 282 664 | 1 536 615 | 1 259 193 | 1 147 820 | 1 275 046 | 980 378 | 862 940 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 265 268 | 1 494 473 | 1 246 056 | 1 118 212 | 1 245 620 | 944 138 | 841 681 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 17 396 | 42 142 | 13 137 | 29 608 | 29 426 | 36 240 | 21 259 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 291 661 | 1 474 051 | 1 294 151 | 1 103 330 | 1 290 476 | 949 680 | 864 793 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 258 025 | 1 327 769 | 1 249 661 | 1 018 987 | 1 244 351 | 877 136 | 772 683 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 742 | 6 472 | 7 994 | 9 653 | 7 792 | 7 996 | 6 323 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 17 693 | 17 936 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 6 396 | 3 639 | 4 517 | 3 767 | 6 292 | 3 625 | 308 |
| Прочие платежи за отчетный год | 22 498 | 136 171 | 14 286 | 70 923 | 32 041 | 60 923 | 67 543 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 678 | 17 927 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 37 561 | 12 294 | 5 679 | 13 296 | 3 862 | 459 | 17 927 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 12 294 | 6 710 | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 37 561 | 5 679 | 11 626 | 3 464 | 459 | 8 459 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 670 | 398 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 758 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 128 390 | 37 668 | 28 535 | 12 618 | 22 524 | 21 800 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 37 668 | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 49 000 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 79 390 | 28 535 | 12 618 | 22 524 | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 21 800 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 101 329 | 58 356 | 29 324 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 397 377 | 373 067 | 470 189 | 100 724 | 143 107 | 44 775 | 116 398 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 397 377 | 373 067 | 470 189 | 100 724 | 143 107 | 44 680 | 116 398 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 95 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 296 048 | 411 197 | 411 833 | 142 670 | 113 783 | 54 455 | 131 773 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 13 898 | 4 404 | 8 227 | 5 032 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 296 048 | 411 197 | 397 935 | 142 670 | 109 379 | 46 228 | 126 741 |
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 503 | 542 | 3 222 | 699 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 14,1 млн ₽ | 18,6 млн ₽ | 23,1 млн ₽ |
| Активы | 425,1 млн ₽ | 348,5 млн ₽ | 518,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,85 | 1,91 | 1,66 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,36 | 1,48 | 1,03 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,85 | 1,06 | 0,70 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,3 % | 5,3 % | 4,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 32 дн. | 24 дн. | 65 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 57 дн. | 54 дн. | 102 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,66 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.