Налоговые новости:

Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕГА",

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕГА" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	7 726	8 379	8 553	9 214	10 040	9 277	52 826	58 428
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	5 716	5 373	5 658	6 103	6 093	7 249	5 818	17 176
Нематериальные активы на конец отчетного года
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года	5 716	5 373	5 658	6 103	6 093	7 249	5 818	17 176
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года
Финансовые вложения на конец отчетного года
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года
Итого оборотных активов на конец отчетного года	2 010	3 006	2 895	3 111	3 947	2 028	47 007	41 252
Запасы на конец отчетного года	1 586	2 839	2 889	2 742	3 741	1 842	2 896	2 658
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года							3	2 633
Дебиторская задолженность на конец отчетного года							2 584	11 599
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года								7 630
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	424	167	6	369	206	186	41 524	16 732
Прочие оборотные активы на конец отчетного года
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	5 955	7 723	8 379	8 553	9 214	10 040	9 979	49 095
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	4 711	5 713	5 373	5 658	6 103	6 093	7 014	2 088
Нематериальные активы на конец предыдущего года
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года	4 711	5 716	5 373	5 658	6 103	6 093	7 014	2 088
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года
Финансовые вложения на конец предыдущего года
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	1 244	2 010	3 006	2 895	3 111	3 947	2 965	47 007
Запасы на конец предыдущего года	1 176	1 586	2 839	2 889	2 742	3 741	2 443	2 896
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года								3
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года								2 584
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	68	424	167	6	369	206	522	41 524
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	7 726	8 379	8 553	9 214	10 040	9 277	52 826	58 428
ИТОГО капитал на конец отчетного года	3 802	3 909	6 790	8 334	8 860	9 277	48 638	53 639
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	20	20	20	20	20	20	20	20
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года
Резервный капитал на конец отчетного года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	3 782	3 889	6 770	8 314	8 840	9 257	48 618	53 619
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	1 366	1 118	763				328	242
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года	1 366	1 118	763
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года							328	242
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	2 558	3 352	1 000	880	1 180		3 859	4 547
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года		1 500	1 000	880	1 180
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года							3 859	4 547
Доходы будущих периодов на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года	2 558	1 852
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	5 955	7 726	8 379	8 553	9 214	10 040	9 979	49 095
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	3 746	3 802	3 909	6 790	8 334	8 860	9 979	44 907
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	20	20	20	20	20	20	20	20
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года
Резервный капитал на конец предыдущего года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года	3 726	3 782	3 889	6 770	8 314	8 840	9 959	44 887
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	786	1 366	1 118	763				328
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года	786	1 366	1 118	763
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года								328
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	1 423	2 558	3 352	1 000	880	1 180		3 859
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года			1 500	1 000	880	1 180
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года								3 859
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года	1 423	2 558	1 852

Финансовые результаты

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	201	278	284	3 507	2 050	1 415		34 759
Выручка за предыдущий год	3 248	4 491	6 587	9 662	16 992	13 088		41 369
Себестоимость продаж за предыдущий год	3 047	4 213	6 303	6 155	14 942	11 673		6 610
Выручка за отчетный год	4 491	6 587	9 662	16 992	13 088	12 972	41 369	25 682
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	278	284	3 507	2 050	1 415	962	34 759	11 235
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	278	284	3 507	2 050	1 415	962	34 053	8 720
Коммерческие расходы за отчетный год
Управленческие расходы за отчетный год							706	2 515
Себестоимость продаж за отчетный год	4 213	6 303	6 155	14 942	11 673	12 010	6 610	14 447
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год	201	278	284	3 507	2 050	1 415		34 053
Коммерческие расходы за предыдущий год
Управленческие расходы за предыдущий год								706
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	56	107	2 881	1 544	526	562	38 825	8 736
Доходы от участия в других организациях за отчетный год
Проценты к получению за отчетный год								332
Проценты к уплате за отчетный год	515	586	980	518	264	408
Прочие доходы за отчетный год	293	409	551	12	14	8	5 135	96
Прочие расходы за отчетный год			197		639		363	412
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год		56	107	2 881	1 544	713		38 825
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год
Проценты к получению за предыдущий год
Проценты к уплате за предыдущий год		515	586	980	518	289
Прочие доходы за предыдущий год	53	293	409	551	12	14		5 135
Прочие расходы за предыдущий год	2 254			197		427		363
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год		56	107	2 881	1 544	526		38 660
Текущий налог на прибыль за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год
Прочее за предыдущий год
Текущий налог на прибыль за отчетный год
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год
Прочее за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	56	107	2 881	1 544	526	417	38 660	8 732
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	56	107	2 881	1 544	526	417	38 660	8 732
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год		56	107	2 881	1 544	526		38 660
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистая прибыль (ИТОГО)
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Убыток (ИТОГО)
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Дивиденды (ИТОГО)
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года

Движение денежных средств

	2021	2022
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	41 191
Поступления – всего за отчетный год	49 687	25 693
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	41 172	25 310
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год		50
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год	8 515	333
Платежи – всего за отчетный год	8 496	40 516
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	5 608	28 496
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	1 613	3 398
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год
Налога на прибыль организаций за отчетный год	20
Прочие платежи за отчетный год	1 255	8 622
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год
Поступления – всего за отчетный год		9 170
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год		9 170
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год		18 450
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год		1 650
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год		16 800
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год
Поступления – всего за отчетный год	50
Получение кредитов и займов за отчетный год	50
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год	50
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год	50
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков за отчетный период	41 191
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год

Целевое использование средств

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2021–2022 годы (Росстат, ФНС).

	2021	2022	Медиана отрасли
Выручка	41,4 млн ₽	25,7 млн ₽
Чистая прибыль	38,7 млн ₽	8,7 млн ₽
Активы	52,8 млн ₽	58,4 млн ₽
Капитал и резервы	48,6 млн ₽	53,6 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	-37,9 %
Коэффициент текущей ликвидности	12,18	9,07	2,48 ▲
Коэффициент быстрой ликвидности	11,43	7,91	0,83 ▲
Коэффициент абсолютной ликвидности	10,76	5,36	0,08 ▲
Коэффициент автономии	0,92	0,92	0,67 ▲
Финансовый рычаг	0,09	0,09	0,31 ▲
Рентабельность продаж	82,3 %	34,0 %	10,0 % ▲
Чистая рентабельность	93,5 %	34,0 %	9,8 % ▲
Рентабельность активов (ROA)	73,2 %	14,9 %	2,6 % ▲
Рентабельность капитала (ROE)	79,5 %	16,3 %	8,4 % ▲
Оборачиваемость активов	0,78	0,44	0,42 ▲
Оборачиваемость дебиторской задолженности	23 дн.	165 дн.	70 дн. ▼
Оборачиваемость запасов	160 дн.	67 дн.	268 дн. ▲
Оборачиваемость кредиторской задолженности	213 дн.	115 дн.	—
Финансовый цикл	-30 дн.	117 дн.	—
Обеспеченность собственными оборотными средствами	0,92	0,89	—
Модель Альтмана (Z"-счёт)	25,49	19,88	—

Ликвидность 2022: коэффициент текущей ликвидности 9,07 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 92 % активов (норма — от 50 %).
Прибыльность: чистая рентабельность 34,0 %, компания прибыльна.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2022 год для вида деятельности ОКВЭД 01.11.1 (компаний: 2776).