Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОУРС", Кузьмичи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОУРС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 17 779 | 26 159 | 19 944 | 28 485 | 22 744 | 16 395 | 12 354 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 | 2 | 1 | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 4 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 2 | 1 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 17 775 | 26 157 | 19 943 | 28 485 | 22 744 | 16 395 | 12 354 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 636 | 1 699 | 5 604 | 6 667 | 1 843 | 858 | 121 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | 422 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 13 658 | 20 932 | 9 197 | 17 150 | 19 978 | 12 086 | 9 501 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 400 | 900 | 1 900 | 2 280 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 481 | 3 526 | 5 141 | 3 268 | 24 | 1 551 | 30 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 9 122 | 17 779 | 26 159 | 19 943 | 28 485 | 22 744 | 16 656 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 | 2 | 1 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 4 | 2 | 1 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 122 | 17 775 | 26 157 | 19 942 | 28 485 | 22 744 | 16 656 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 555 | 3 636 | 1 699 | 5 604 | 6 667 | 1 843 | 858 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 461 | 12 993 | 20 932 | 9 197 | 17 150 | 19 978 | 12 348 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 400 | 900 | 1 900 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 106 | 481 | 3 526 | 5 140 | 3 268 | 24 | 1 551 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 665 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 17 779 | 26 159 | 19 943 | 28 485 | 22 744 | 16 395 | 12 354 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 374 | 4 529 | 7 644 | 9 588 | 10 020 | 10 102 | 10 268 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 509 | 7 624 | 9 568 | 10 000 | 10 082 | 10 248 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 405 | 21 630 | 12 299 | 18 897 | 12 724 | 6 293 | 2 086 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 9 838 | 11 826 | 11 226 | 8 357 | 2 341 | 41 | 54 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 453 | 9 804 | 1 073 | 10 540 | 10 383 | 6 252 | 2 031 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 114 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 9 122 | 17 779 | 26 159 | 19 943 | 28 485 | 22 744 | 16 656 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 695 | 3 374 | 4 529 | 7 644 | 9 588 | 10 020 | 10 101 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 354 | 4 509 | 7 624 | 9 568 | 10 000 | 10 081 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 427 | 14 405 | 21 630 | 12 299 | 18 897 | 12 724 | 6 555 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 272 | 9 838 | 11 826 | 11 226 | 8 357 | 2 341 | 41 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 155 | 4 453 | 9 804 | 1 073 | 10 540 | 10 383 | 6 514 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 114 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 46 677 | 4 562 | 4 044 | 7 232 | 7 614 | 3 003 | 639 |
| Выручка за предыдущий год | 24 849 | 39 628 | 36 564 | 49 337 | 61 511 | 45 986 | 11 043 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 21 828 | 35 066 | 32 520 | 42 105 | 53 897 | 42 983 | 10 404 |
| Выручка за отчетный год | 39 628 | 36 564 | 49 337 | 61 511 | 45 986 | 11 043 | 16 584 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 044 | 7 232 | 7 614 | 3 003 | 639 | 634 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 129 | 3 454 | 4 770 | 860 | 73 | 342 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 612 | 3 429 | 2 584 | 1 932 | 379 | 121 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 303 | 349 | 260 | 211 | 187 | 171 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 38 015 | 32 520 | 42 105 | 53 897 | 42 983 | 10 404 | 15 950 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 613 | 1 129 | 3 454 | 4 770 | 860 | 73 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 519 | 2 612 | 3 429 | 2 584 | 1 932 | 379 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 430 | 303 | 349 | 260 | 211 | 187 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 151 | 1 496 | 3 910 | 2 435 | 587 | 103 | 209 |
| Проценты к получению за отчетный год | 115 | 8 | 26 | 1 | 5 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 108 | 235 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 201 | 883 | 3 316 | 1 681 | 3 856 | 740 | 201 |
| Прочие расходы за отчетный год | 842 | 396 | 2 860 | 4 024 | 4 155 | 711 | 339 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 366 | 864 | 1 496 | 3 910 | 2 435 | 587 | 102 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 115 | 8 | 26 | 1 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 108 | 235 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 129 | 201 | 883 | 3 316 | 1 681 | 3 856 | 740 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 237 | 842 | 396 | 2 860 | 4 024 | 4 155 | 712 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 236 | 688 | 1 148 | 3 121 | 1 943 | 432 | 82 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 677 | 155 | 302 | 782 | 487 | 118 | 20 |
| Прочее за предыдущий год | 21 | 46 | 7 | 5 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 176 | 302 | 782 | 487 | 118 | 20 | 42 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 3 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 3 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 46 | 7 | 5 | 37 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 688 | 1 148 | 3 121 | 1 943 | 432 | 83 | 167 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 688 | 1 148 | 3 121 | 1 943 | 432 | 83 | 167 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 688 | 1 148 | 3 121 | 1 943 | 432 | 82 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 20 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 081 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 101 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 20 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 248 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 10 268 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 167 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 167 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 167 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 167 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 10 268 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 10 101 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Платежи – всего за отчетный год | 120 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 120 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 432 тыс. ₽ | 167 тыс. ₽ |
| Активы | 22,7 млн ₽ | 12,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,79 | 5,92 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,64 | 5,66 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 | 1,11 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,9 % | 1,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 16 дн. | 3 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 5,92 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.