Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕРЕКОПСКИЙ ИЗВЕСТНЯКОВЫЙ КАРЬЕР - ЗАДОНЬЕ", Перекопская
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕРЕКОПСКИЙ ИЗВЕСТНЯКОВЫЙ КАРЬЕР - ЗАДОНЬЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 130 165 | 136 838 | 145 171 | 150 831 | 168 664 | 178 732 | 190 914 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 15 392 | 17 644 | 20 521 | 23 941 | 31 450 | 27 091 | 37 320 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 100 | 55 | 53 | 37 | 28 | 18 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 12 935 | 17 255 | 20 283 | 21 923 | 30 142 | 25 665 | 35 517 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 25 | 25 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 207 | 289 | 183 | 306 | 932 | 1 058 | 1 141 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 2 250 | 1 659 | 339 | 315 | 619 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 114 773 | 119 194 | 124 650 | 126 890 | 137 214 | 151 641 | 153 594 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 915 | 12 888 | 14 058 | 8 991 | 13 339 | 15 516 | 25 892 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 46 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 760 | 432 | 3 479 | 4 955 | 14 412 | 25 903 | 16 039 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 104 818 | 105 865 | 106 923 | 107 992 | 109 048 | 110 137 | 111 241 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 105 | 9 | 190 | 4 943 | 411 | 80 | 418 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 129 | 9 | 4 | 5 | 4 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 128 775 | 130 265 | 136 838 | 145 171 | 149 516 | 168 664 | 178 732 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 10 056 | 13 242 | 17 644 | 22 439 | 22 626 | 31 450 | 27 091 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 100 | 100 | 55 | 53 | 37 | 28 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 8 188 | 12 935 | 17 255 | 20 283 | 21 923 | 30 142 | 25 665 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 25 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 207 | 289 | 183 | 306 | 932 | 1 058 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 1 868 | 1 918 | 344 | 339 | 315 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 118 719 | 117 023 | 119 194 | 122 732 | 126 890 | 137 214 | 151 641 |
| Запасы на конец предыдущего года | 11 186 | 11 293 | 12 888 | 12 137 | 8 991 | 13 339 | 15 516 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 47 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 107 028 | 760 | 432 | 3 479 | 4 955 | 14 412 | 25 903 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 104 818 | 105 865 | 106 923 | 107 992 | 109 048 | 110 137 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 124 | 105 | 9 | 190 | 4 943 | 411 | 80 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 381 | 3 | 9 | 4 | 5 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 130 165 | 136 838 | 145 171 | 150 831 | 168 664 | 178 732 | 190 914 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 113 829 | 117 818 | 127 852 | 143 033 | 149 213 | 161 669 | 166 299 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 104 010 | 104 010 | 104 010 | 104 010 | 104 010 | 104 010 | 104 010 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 9 819 | 13 708 | 23 742 | 38 923 | 45 103 | 57 559 | 62 189 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 987 | 2 602 | 1 337 | 958 | 8 513 | 4 017 | 13 897 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 300 | 6 934 | 2 496 | 11 400 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 987 | 1 302 | 1 337 | 958 | 1 579 | 1 521 | 2 497 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 15 349 | 16 418 | 15 982 | 6 840 | 10 938 | 13 046 | 10 718 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 10 176 | 10 070 | 10 382 | 3 471 | 4 582 | 5 740 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 163 | 4 901 | 3 950 | 5 312 | 5 690 | 5 935 | 1 916 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 010 | 1 447 | 1 650 | 1 528 | 1 777 | 2 529 | 3 062 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 128 775 | 130 265 | 136 838 | 145 171 | 149 516 | 168 664 | 178 732 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 107 475 | 113 929 | 117 818 | 127 852 | 141 718 | 149 213 | 161 669 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 104 010 | 104 010 | 104 010 | 104 010 | 104 010 | 104 010 | 104 010 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 465 | 9 819 | 13 708 | 23 742 | 37 608 | 45 103 | 57 559 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 722 | 987 | 2 602 | 1 337 | 958 | 8 513 | 4 017 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 300 | 6 934 | 2 496 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 722 | 987 | 1 302 | 1 337 | 958 | 1 579 | 1 521 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 20 578 | 15 349 | 16 418 | 15 982 | 6 840 | 10 938 | 13 046 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 15 686 | 10 176 | 10 070 | 10 382 | 3 471 | 4 582 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 805 | 4 163 | 4 901 | 3 950 | 5 312 | 5 690 | 5 935 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 087 | 1 010 | 1 447 | 1 650 | 1 528 | 1 777 | 2 529 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 696 | 37 143 | 10 653 | 21 781 | 35 540 | 25 454 | 33 344 |
| Выручка за предыдущий год | 28 426 | 57 463 | 28 685 | 45 370 | 66 837 | 60 869 | 69 041 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 15 730 | 20 320 | 18 032 | 23 589 | 31 297 | 35 415 | 35 697 |
| Выручка за отчетный год | 57 463 | 28 685 | 45 370 | 66 837 | 60 869 | 69 041 | 51 522 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 37 143 | 10 653 | 21 781 | 35 471 | 25 454 | 33 344 | 21 567 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 471 | 5 159 | 13 263 | 19 354 | 9 234 | 17 138 | 7 286 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 24 108 | 1 327 | 9 897 | 8 917 | 8 325 | 5 622 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 564 | 5 494 | 7 191 | 6 220 | 7 303 | 7 881 | 8 659 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 20 320 | 18 032 | 23 589 | 31 366 | 35 415 | 35 697 | 29 955 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 8 460 | 8 471 | 5 159 | 13 263 | 19 423 | 9 234 | 17 138 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 24 108 | 1 327 | 9 897 | 8 917 | 8 325 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 236 | 4 564 | 5 494 | 7 191 | 6 220 | 7 303 | 7 881 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 778 | 5 005 | 12 687 | 19 099 | 9 141 | 15 780 | 5 953 |
| Проценты к получению за отчетный год | 1 | 1 089 | 1 104 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 930 | 991 | 1 172 | 865 | 795 | 1 243 | 1 330 |
| Прочие доходы за отчетный год | 426 | 1 100 | 1 498 | 1 095 | 1 636 | 122 | 77 |
| Прочие расходы за отчетный год | 189 | 263 | 902 | 486 | 934 | 1 326 | 1 184 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 8 078 | 7 779 | 5 005 | 12 687 | 19 168 | 9 140 | 15 780 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 | 1 081 | 1 089 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 539 | 930 | 991 | 1 172 | 865 | 796 | 1 243 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 859 | 426 | 1 100 | 1 498 | 1 095 | 555 | 122 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 702 | 188 | 263 | 902 | 486 | 934 | 1 326 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 323 | 6 354 | 3 889 | 10 034 | 15 250 | 7 495 | 12 456 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 324 | 1 338 | 785 | 2 511 | 4 368 | 1 650 | 3 509 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 405 | 265 | 316 | 35 | 58 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 207 | 82 | 123 | 626 | 127 | ||
| Прочее за предыдущий год | 26 | 29 | 97 | 53 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 338 | 785 | 2 511 | 4 368 | 1 650 | 3 509 | 429 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 265 | 316 | 35 | 621 | 58 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 207 | 82 | 123 | 626 | 127 | 83 | |
| Прочее за отчетный год | 29 | 97 | 53 | 1 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 353 | 3 889 | 10 034 | 15 181 | 7 495 | 12 456 | 4 630 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 353 | 3 889 | 10 034 | 15 181 | 7 495 | 12 456 | 4 630 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 6 323 | 6 354 | 3 889 | 10 034 | 15 250 | 7 495 | 12 456 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 104 010 | 104 010 | 104 010 | 104 010 | 104 010 | 104 010 | 104 010 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 465 | 9 818 | 13 708 | 23 742 | 37 608 | 45 103 | 57 559 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 107 475 | 113 928 | 117 818 | 127 852 | 141 718 | 149 213 | 161 669 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 104 010 | 104 010 | 104 010 | 104 010 | 104 010 | 104 010 | 104 010 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 819 | 13 707 | 23 742 | 38 923 | 45 103 | 57 559 | 62 189 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 113 829 | 117 817 | 127 852 | 143 033 | 149 213 | 161 669 | 166 299 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 354 | 3 889 | 10 034 | 15 181 | 7 495 | 12 456 | 4 630 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 6 354 | 3 889 | 10 034 | 15 181 | 7 495 | 12 456 | 4 630 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 354 | 3 889 | 10 034 | 15 181 | 7 495 | 12 456 | 4 630 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 6 354 | 3 889 | 10 034 | 15 181 | 7 495 | 12 456 | 4 630 |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 113 829 | 117 818 | 127 852 | 143 033 | 149 213 | 161 669 | 166 299 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 107 475 | 113 929 | 117 818 | 127 852 | 141 718 | 149 213 | 161 669 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 102 | 6 208 | 19 863 | 3 156 | 5 708 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 33 538 | 24 866 | 39 669 | 64 778 | 51 986 | 59 376 | 59 047 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 33 538 | 24 866 | 39 669 | 64 778 | 51 986 | 59 376 | 59 047 |
| Платежи – всего за отчетный год | 48 350 | 23 764 | 33 461 | 44 915 | 53 362 | 56 220 | 53 339 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 33 128 | 9 923 | 14 553 | 23 774 | 27 826 | 26 836 | 24 704 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 7 664 | 8 466 | 10 720 | 14 806 | 19 158 | 21 027 | 22 719 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 106 | 412 | 677 | 450 | 792 | 1 242 | 1 275 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 964 | 442 | 2 346 | 3 889 | 2 137 | 3 450 | 785 |
| Прочие платежи за отчетный год | 6 488 | 4 521 | 5 165 | 1 996 | 3 449 | 3 665 | 3 856 |
| Платежи – всего за отчетный год | 4 092 | 5 713 | 5 634 | 4 728 | 13 558 | 158 | 15 377 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 4 092 | 5 713 | 5 634 | 4 728 | 13 558 | 158 | 15 377 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 18 885 | 4 515 | 10 402 | 10 007 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 18 885 | 7 000 | 4 807 | 10 402 | 15 000 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 18 885 | 7 000 | 4 807 | 10 402 | 15 000 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 485 | 5 200 | 10 382 | 3 329 | 4 993 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 485 | 5 200 | 10 382 | 3 329 | 4 993 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 181 | 4 753 | 338 |