Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГК АГРОСТ", Медведицкий
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГК АГРОСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 13 376 | 30 055 | 58 479 | 66 372 | 93 501 | 101 330 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 502 | 17 404 | 17 938 | 21 721 | 46 229 | 40 517 |
| Основные средства на конец отчетного года | 7 502 | 17 404 | 17 938 | 21 721 | 46 229 | 40 517 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 874 | 12 651 | 40 541 | 44 651 | 47 272 | 60 813 |
| Запасы на конец отчетного года | 280 | 11 | 1 324 | 1 424 | 5 457 | 9 013 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 558 | 12 485 | 37 974 | 36 792 | 41 620 | 33 522 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 12 125 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 36 | 155 | 1 243 | 6 435 | 195 | 5 840 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 313 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 551 | 13 376 | 30 055 | 58 479 | 66 410 | 93 501 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 166 | 7 502 | 17 404 | 17 938 | 21 721 | 46 229 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 6 166 | 7 502 | 17 404 | 17 938 | 21 721 | 46 229 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 385 | 5 874 | 12 651 | 40 541 | 44 689 | 47 272 |
| Запасы на конец предыдущего года | 11 | 280 | 11 | 1 324 | 1 424 | 5 457 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 217 | 5 558 | 12 485 | 37 974 | 36 830 | 24 743 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 16 567 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 157 | 36 | 155 | 1 243 | 6 435 | 195 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 310 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 13 376 | 30 055 | 58 479 | 66 372 | 93 501 | 101 330 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 12 763 | 18 146 | 49 826 | 57 226 | 51 180 | 55 845 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 11 721 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 44 114 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 741 | 7 762 | 7 945 | 38 098 | 43 544 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 15 009 | 30 728 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 11 741 | 7 762 | 7 945 | 23 089 | 12 816 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 613 | 168 | 891 | 1 201 | 4 223 | 1 941 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 62 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 613 | 168 | 891 | 1 201 | 1 705 | 1 879 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 518 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 551 | 13 376 | 30 055 | 58 479 | 66 410 | 93 501 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 114 | 12 763 | 18 146 | 49 826 | 57 264 | 50 411 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 50 401 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 741 | 7 762 | 7 945 | 32 969 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 14 899 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 11 741 | 7 762 | 7 945 | 18 070 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 437 | 613 | 168 | 891 | 1 201 | 10 121 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 253 | 110 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 184 | 613 | 168 | 891 | 1 201 | 10 011 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 783 | 5 187 | 32 838 | 6 822 | 31 971 | |
| Выручка за предыдущий год | 11 312 | 19 269 | 23 503 | 63 409 | 27 466 | 31 971 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 12 244 | 10 486 | 18 316 | 30 571 | 20 644 | |
| Выручка за отчетный год | 19 269 | 23 503 | 63 409 | 27 427 | 31 970 | 146 979 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 783 | 5 187 | 32 838 | 6 783 | 8 822 | 22 532 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 783 | 5 187 | 32 838 | 6 783 | 8 822 | 5 294 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 7 099 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 10 139 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 10 486 | 18 316 | 30 571 | 20 644 | 23 148 | 124 447 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 8 783 | 5 187 | 32 838 | 6 822 | 7 537 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 124 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 24 310 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 8 649 | 5 383 | 31 680 | 7 399 | 9 791 | 9 137 |
| Проценты к получению за отчетный год | 1 034 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 336 | 2 625 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 147 | 2 105 | 16 453 | 2 264 | 3 724 | 11 071 |
| Прочие расходы за отчетный год | 281 | 1 909 | 17 611 | 1 648 | 2 419 | 5 637 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 8 649 | 5 383 | 31 680 | 7 439 | 9 888 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 475 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 445 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 147 | 2 105 | 16 453 | 2 264 | 1 249 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 98 | 281 | 1 909 | 17 611 | 1 647 | 928 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 649 | 5 383 | 31 680 | 7 439 | 9 791 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 647 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 8 649 | 5 383 | 31 680 | 7 399 | 9 791 | 19 211 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 649 | 5 383 | 31 680 | 7 399 | 9 791 | 7 490 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 11 721 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 9 791 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 50 401 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 50 411 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 11 721 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 44 114 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 55 845 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 11 721 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 490 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 19 211 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 490 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 7 490 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 11 721 | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 11 721 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 777 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 13 777 | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 777 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 13 777 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 55 845 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 54 863 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 143 060 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 138 309 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 4 751 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 175 322 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 121 782 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 5 829 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 39 543 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 8 168 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 34 386 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 48 613 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 48 613 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 14 227 | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 14 177 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 50 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 124 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 8,6 млн ₽ | 5,4 млн ₽ | 31,7 млн ₽ | 7,4 млн ₽ | 9,8 млн ₽ |
| Активы | 13,4 млн ₽ | 30,1 млн ₽ | 58,5 млн ₽ | 66,4 млн ₽ | 93,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 12,8 млн ₽ | 18,1 млн ₽ | 49,8 млн ₽ | 57,2 млн ₽ | 51,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 9,58 | 75,30 | 45,50 | 37,18 | 11,19 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 9,13 | 75,24 | 44,01 | 35,99 | 9,90 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 0,92 | 1,40 | 5,36 | 0,05 |
| Коэффициент автономии | 0,95 | 0,60 | 0,85 | 0,86 | 0,55 |
| Финансовый рычаг | 0,05 | 0,66 | 0,17 | 0,16 | 0,83 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 64,7 % | 17,9 % | 54,2 % | 11,1 % | 10,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 67,8 % | 29,7 % | 63,6 % | 12,9 % | 19,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 10 дн. | 0 дн. | 16 дн. | 25 дн. | 86 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 11,19 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 55 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.