Финансы ООО "ОТОПИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ", Волгоград
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОТОПИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 8 545 | 4 959 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 545 | 4 959 |
| Запасы на конец отчетного года | 120 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 834 | 4 959 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 591 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 968 | 8 545 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 968 | 8 545 |
| Запасы на конец предыдущего года | 987 | 120 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 721 | 7 834 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 260 | 591 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 8 545 | 4 959 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 965 | 1 066 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 056 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 580 | 3 893 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 580 | 3 893 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 968 | 8 545 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 599 | 965 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 955 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 369 | 7 580 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 369 | 7 580 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 100 664 | 1 570 |
| Выручка за предыдущий год | 50 566 | 43 528 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 50 098 | 41 958 |
| Выручка за отчетный год | 43 528 | 10 576 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 138 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 205 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 933 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 43 071 | 9 438 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 457 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 113 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 126 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 79 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 39 | 457 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 39 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 343 | 366 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 86 | 91 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 91 | 25 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 366 | 101 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 366 | 101 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 366 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 43,5 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 366 тыс. ₽ |
| Активы | 8,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 965 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,13 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,11 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,08 |
| Коэффициент автономии | 0,11 |
| Финансовый рычаг | 7,85 |
| Рентабельность продаж | 1,0 % |
| Чистая рентабельность | 0,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 37,9 % |
| Оборачиваемость активов | 5,09 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 66 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 1,13 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 11 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,8 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.