Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНЕРГОЦЕНТР", Волгоград
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНЕРГОЦЕНТР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 266 | 4 744 | 5 710 | 1 583 | 2 020 | 2 081 | 18 506 | 4 825 | 4 672 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 730 | 1 750 | 875 | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 730 | 1 750 | 875 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 266 | 4 744 | 5 710 | 1 583 | 2 020 | 2 081 | 16 776 | 3 075 | 3 797 |
| Запасы на конец отчетного года | 434 | 432 | 525 | 644 | 436 | 422 | 364 | 1 293 | 1 953 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 777 | 4 312 | 5 182 | 939 | 1 584 | 1 659 | 15 932 | 1 692 | 1 844 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 33 | 3 | 480 | 90 | |||||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 22 | ||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 481 | 7 266 | 4 744 | 1 728 | 1 583 | 2 020 | 7 537 | 18 506 | 4 825 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 323 | 1 730 | 1 750 | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 323 | 1 730 | 1 750 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 481 | 7 266 | 4 744 | 1 728 | 1 583 | 2 020 | 5 214 | 16 776 | 3 075 |
| Запасы на конец предыдущего года | 432 | 434 | 432 | 525 | 644 | 436 | 364 | 1 293 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 | 6 799 | 4 312 | 1 200 | 939 | 1 584 | 4 622 | 15 932 | 1 692 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 25 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 33 | 3 | 592 | 480 | 90 | |||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 20 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 266 | 4 744 | 5 710 | 1 583 | 2 020 | 2 081 | 18 506 | 4 825 | 4 672 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 42 | 202 | 404 | 601 | 595 | 1 563 | 1 519 | 1 522 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 282 | 4 702 | 5 508 | 1 179 | 1 419 | 1 486 | 16 943 | 3 306 | 3 150 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 7 | 168 | 253 | 614 | 335 | 315 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 275 | 4 702 | 5 508 | 1 179 | 1 251 | 1 233 | 16 329 | 2 971 | 2 835 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 481 | 7 266 | 4 744 | 1 728 | 1 583 | 2 020 | 7 537 | 18 506 | 4 825 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 42 | 202 | 404 | 601 | 1 804 | 1 563 | 1 519 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 501 | 7 282 | 4 702 | 1 526 | 1 179 | 1 419 | 5 733 | 16 943 | 3 306 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 7 | 168 | 2 614 | 614 | 335 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 501 | 7 275 | 4 702 | 1 526 | 1 179 | 1 251 | 3 119 | 16 329 | 2 971 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 56 | 17 | 86 | 241 | 543 | 1 235 | 173 976 | 87 673 | 10 921 |
| Выручка за предыдущий год | 8 543 | 12 436 | 22 304 | 13 481 | 20 220 | 18 107 | 88 572 | 43 896 | 3 980 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 487 | 12 419 | 22 218 | 13 240 | 19 677 | 16 872 | 85 404 | 43 777 | 6 941 |
| Выручка за отчетный год | 12 436 | 22 304 | 13 481 | 20 220 | 18 107 | 2 037 | 43 896 | 3 980 | 336 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 64 | 86 | 241 | 543 | 1 235 | 29 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 17 | 86 | 241 | 543 | 1 235 | 29 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 47 | ||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 12 372 | 22 218 | 13 240 | 19 677 | 16 872 | 2 008 | 43 777 | 6 941 | 328 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 9 | 17 | 86 | 241 | 543 | 1 235 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 47 | ||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 | 72 | 200 | 264 | 246 | 4 | 4 734 | 5 328 | 4 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 18 | 15 | 640 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 8 | 500 | 2 584 | 4 167 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 12 | 14 | 41 | 287 | 1 471 | 10 | 1 510 | 1 161 | 4 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 9 | 5 | 72 | 200 | 264 | 246 | 1 694 | 4 734 | 5 328 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 18 | 640 | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 8 | 500 | 289 | 2 584 | 4 167 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 9 | 12 | 14 | 41 | 287 | 1 471 | 1 405 | 1 510 | 1 161 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 | 57 | 160 | 201 | 197 | 1 642 | 442 | 36 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | 15 | 40 | 63 | 49 | 410 | 111 | 9 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 | 15 | 40 | 63 | 49 | 1 | 111 | 9 | 1 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 | 57 | 160 | 201 | 197 | 3 | 442 | 36 | 3 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 | 57 | 160 | 201 | 197 | 3 | 442 | 36 | 3 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 4 | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 33 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 21 629 | ||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 21 449 | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 180 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 21 596 | ||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 21 557 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 39 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 33 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2023 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | 43,9 млн ₽ | 4,0 млн ₽ | 336 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | 201 тыс. ₽ | 197 тыс. ₽ | 3 тыс. ₽ | 442 тыс. ₽ | 36 тыс. ₽ | 3 тыс. ₽ | ||
| Активы | 1,6 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 18,5 млн ₽ | 4,8 млн ₽ | 4,7 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 404 тыс. ₽ | 601 тыс. ₽ | 595 тыс. ₽ | 1,6 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | -90,9 % | -91,6 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,34 | 1,42 | 1,40 | 0,99 | 0,93 | 1,21 | 1,65 ▼ | 1,84 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,80 | 1,12 | 1,12 | 0,97 | 0,54 | 0,59 | 1,07 ▼ | 1,11 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,03 | 0,00 | 0,08 ▼ | 0,08 |
| Коэффициент автономии | 0,26 | 0,30 | 0,29 | 0,08 | 0,31 | 0,33 | 0,37 ▼ | 0,43 |
| Финансовый рычаг | 2,92 | 2,36 | 2,50 | 10,84 | 2,18 | 2,07 | 1,16 ▼ | 1,05 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | 0,3 % | -74,4 % | 2,4 % | 4,0 % ▼ | 5,0 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | 1,0 % | 0,9 % | 0,9 % | 2,3 % ▼ | 2,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 12,7 % | 9,8 % | 0,1 % | 2,4 % | 0,7 % | 0,1 % | 2,8 % ▼ | 4,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 49,8 % | 32,8 % | 0,5 % | 28,3 % | 2,4 % | 0,2 % | 15,2 % ▼ | 12,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | 2,37 | 0,82 | 0,07 | 1,58 ▼ | 1,45 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | 132 дн. | 155 дн. | 2 003 дн. | 73 дн. ▼ | 66 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 12 дн. | 9 дн. | 77 дн. | 3 дн. | 68 дн. | 2 173 дн. | 56 дн. ▼ | 69 дн. |
- Ликвидность 2023: коэффициент текущей ликвидности 1,21 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 33 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,9 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2023 год для вида деятельности ОКВЭД 46.43.1 (компаний: 16753).